Portefeuille de SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. ·200 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 121,9 M $ · Dix premières lignes : 12.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 189 | 112,3 M $ | 92,39 % |
| 2 | BM | 5 | 4,6 M $ | 3,81 % |
| 3 | PR | 1 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 4 | MH | 1 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | FR | 1 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| 6 | PA | 1 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| 7 | ZA | 1 | 410 k $ | 0,34 % |
| 8 | IE | 1 | 351,9 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 274 | 502,1 k $ | 0,41 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 9 165 | 497,1 k $ | 0,41 % |
| 103 | Easterly Government Properties Inc | 21 166 | 492,7 k $ | 0,40 % |
| 104 | Meritage Homes Corp | 6 442 | 485,9 k $ | 0,40 % |
| 105 | Axos Financial Inc | 5 436 | 472 k $ | 0,39 % |
| 106 | Greenbrier Cos Inc/The | 8 188 | 462 k $ | 0,38 % |
| 107 | LiveRamp Holdings Inc | 16 450 | 446,9 k $ | 0,37 % |
| 108 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11 463 | 424,8 k $ | 0,35 % |
| 109 | PTC Therapeutics Inc | 6 220 | 424,1 k $ | 0,35 % |
| 110 | Abercrombie & Fitch Co | 4 225 | 413,2 k $ | 0,34 % |
| 111 | Caledonia Mining Corp PLC | 12 916 | 410 k $ | 0,34 % |
| 112 | Avista Corp | 10 001 | 406,2 k $ | 0,33 % |
| 113 | Castle Biosciences Inc | 13 718 | 405,6 k $ | 0,33 % |
| 114 | Northrim BanCorp Inc | 17 262 | 405,5 k $ | 0,33 % |
| 115 | Century Aluminum Co | 7 625 | 393,1 k $ | 0,32 % |
| 116 | LeMaitre Vascular Inc | 3 554 | 384,5 k $ | 0,32 % |
| 117 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 937 | 384,1 k $ | 0,32 % |
| 118 | Central Pacific Financial Corp | 11 978 | 381,5 k $ | 0,31 % |
| 119 | Alkermes PLC | 11 691 | 351,9 k $ | 0,29 % |
| 120 | California Resources Corp | 5 971 | 351,3 k $ | 0,29 % |
| 121 | CareTrust REIT Inc | 8 647 | 351,2 k $ | 0,29 % |
| 122 | StoneX Group Inc | 2 613 | 333,2 k $ | 0,27 % |
| 123 | Itron Inc | 3 488 | 327,7 k $ | 0,27 % |
| 124 | American Eagle Outfitters Inc | 12 523 | 307,7 k $ | 0,25 % |
| 125 | Worthington Steel Inc | 7 149 | 297,1 k $ | 0,24 % |
| 126 | Cohu Inc | 9 664 | 291,9 k $ | 0,24 % |
| 127 | Brinker International Inc | 1 948 | 288,7 k $ | 0,24 % |
| 128 | Commvault Systems Inc | 3 391 | 288,5 k $ | 0,24 % |
| 129 | Central Garden & Pet Co | 8 245 | 284,8 k $ | 0,23 % |
| 130 | Enova International Inc | 1 948 | 270,9 k $ | 0,22 % |
| 131 | Urban Outfitters Inc | 3 981 | 263,5 k $ | 0,22 % |
| 132 | McGrath RentCorp | 2 314 | 256,7 k $ | 0,21 % |
| 133 | HealthStream Inc | 11 802 | 250,6 k $ | 0,21 % |
| 134 | Viemed Healthcare Inc | 28 783 | 250,4 k $ | 0,21 % |
| 135 | G-III Apparel Group Ltd | 7 971 | 243,8 k $ | 0,20 % |
| 136 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4 436 | 242,8 k $ | 0,20 % |
| 137 | Enerpac Tool Group Corp | 5 887 | 240,2 k $ | 0,20 % |
| 138 | Northern Oil & Gas Inc | 8 672 | 239,3 k $ | 0,20 % |
| 139 | Hawkins Inc | 1 597 | 238,1 k $ | 0,20 % |
| 140 | Intrepid Potash Inc | 6 438 | 238 k $ | 0,20 % |
| 141 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 11 238 | 236,1 k $ | 0,19 % |
| 142 | ACM Research Inc | 4 228 | 235,4 k $ | 0,19 % |
| 143 | HCI Group Inc | 1 315 | 232 k $ | 0,19 % |
| 144 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 9 642 | 231 k $ | 0,19 % |
| 145 | J & J Snack Foods Corp | 2 580 | 224,6 k $ | 0,18 % |
| 146 | Victoria's Secret & Co | 3 579 | 224,4 k $ | 0,18 % |
| 147 | CSW Industrials Inc | 742 | 218,4 k $ | 0,18 % |
| 148 | Etsy Inc | 3 977 | 218,3 k $ | 0,18 % |
| 149 | Veracyte Inc | 5 886 | 215,4 k $ | 0,18 % |
| 150 | Trinity Industries Inc | 6 120 | 209,2 k $ | 0,17 % |
| 151 | Iridium Communications Inc | 8 421 | 201,7 k $ | 0,17 % |
| 152 | Bath & Body Works Inc | 8 792 | 200,1 k $ | 0,16 % |
| 153 | DNOW Inc | 16 965 | 199,8 k $ | 0,16 % |
| 154 | Weatherford International PLC | 1 891 | 199,4 k $ | 0,16 % |
| 155 | Bancorp Inc/The | 3 643 | 191,2 k $ | 0,16 % |
| 156 | FB Financial Corp | 3 467 | 189,6 k $ | 0,16 % |
| 157 | Northwest Natural Holding Co | 3 533 | 187,4 k $ | 0,15 % |
| 158 | Par Pacific Holdings Inc | 4 385 | 187,1 k $ | 0,15 % |
| 159 | TransMedics Group Inc | 1 225 | 177,9 k $ | 0,15 % |
| 160 | SmartFinancial Inc | 4 509 | 176,8 k $ | 0,15 % |
| 161 | Appian Corp | 6 255 | 166,8 k $ | 0,14 % |
| 162 | Utah Medical Products Inc | 2 481 | 165,3 k $ | 0,14 % |
| 163 | Banner Corp | 2 598 | 152,9 k $ | 0,13 % |
| 164 | Phibro Animal Health Corp | 2 772 | 151,3 k $ | 0,12 % |
| 165 | Omnicell Inc | 3 643 | 149,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Rush Enterprises Inc | 2 246 | 145,2 k $ | 0,12 % |
| 167 | LTC Properties Inc | 3 626 | 143,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | Marcus & Millichap Inc | 5 390 | 142,3 k $ | 0,12 % |
| 169 | Sylvamo Corp | 2 958 | 137 k $ | 0,11 % |
| 170 | Northeast Community Bancorp Inc | 5 608 | 135,7 k $ | 0,11 % |
| 171 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 5 485 | 134,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | United Natural Foods Inc | 3 505 | 133,9 k $ | 0,11 % |
| 173 | Sarepta Therapeutics Inc | 7 783 | 130,4 k $ | 0,11 % |
| 174 | Albany International Corp | 2 116 | 122 k $ | 0,10 % |
| 175 | Progyny Inc | 6 807 | 120,4 k $ | 0,10 % |
| 176 | Phinia Inc | 1 585 | 115,1 k $ | 0,09 % |
| 177 | Steven Madden Ltd | 3 073 | 110,9 k $ | 0,09 % |
| 178 | Winnebago Industries Inc | 2 769 | 110,5 k $ | 0,09 % |
| 179 | LSI Industries Inc | 5 035 | 108,9 k $ | 0,09 % |
| 180 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 442 | 106,6 k $ | 0,09 % |
| 181 | SPS Commerce Inc | 1 848 | 104,4 k $ | 0,09 % |
| 182 | Schneider National Inc | 3 601 | 102,2 k $ | 0,08 % |
| 183 | Carter's Inc | 2 922 | 98 k $ | 0,08 % |
| 184 | Photronics Inc | 2 560 | 95,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Viant Technology Inc | 8 747 | 88,6 k $ | 0,07 % |
| 186 | Stepan Co | 1 669 | 84,9 k $ | 0,07 % |
| 187 | Innovex International Inc | 3 130 | 82,5 k $ | 0,07 % |
| 188 | BioLife Solutions Inc | 3 344 | 80,9 k $ | 0,07 % |
| 189 | Willdan Group Inc | 907 | 80,8 k $ | 0,07 % |
| 190 | Universal Health Realty Income Trust | 1 685 | 73,5 k $ | 0,06 % |
| 191 | Xencor Inc | 5 630 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 192 | South Plains Financial Inc | 1 541 | 63,1 k $ | 0,05 % |
| 193 | PC Connection Inc | 1 031 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 194 | Four Corners Property Trust Inc | 2 428 | 62 k $ | 0,05 % |
| 195 | MGE Energy Inc | 735 | 60,3 k $ | 0,05 % |
| 196 | Westamerica BanCorp | 1 172 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 197 | DoubleVerify Holdings Inc | 5 501 | 58 k $ | 0,05 % |
| 198 | Fox Factory Holding Corp | 3 200 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 199 | DXC Technology Co | 4 263 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 200 | CPI Card Group Inc | 3 949 | 48,4 k $ | 0,04 % |