Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Anterix Inc | 5.005 | 191.141 $ | 0,06 % |
| 602 | Dyne Therapeutics Inc | 10.542 | 191.126,5 $ | 0,06 % |
| 603 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.723 | 191.018,5 $ | 0,06 % |
| 604 | Tenable Holdings Inc | 11.271 | 190.649 $ | 0,06 % |
| 605 | Astec Industries Inc | 3.535 | 190.324,4 $ | 0,06 % |
| 606 | Northwest Bancshares Inc | 14.955 | 189.779 $ | 0,06 % |
| 607 | TriNet Group Inc | 5.208 | 189.727,4 $ | 0,06 % |
| 608 | Establishment Labs Holdings Inc | 3.340 | 189.645,2 $ | 0,06 % |
| 609 | Investar Holding Corp | 6.954 | 189.635,6 $ | 0,06 % |
| 610 | Proto Labs Inc | 3.323 | 189.477,5 $ | 0,06 % |
| 611 | S&T Bancorp Inc | 4.522 | 189.155,3 $ | 0,06 % |
| 612 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 14.890 | 188.656,3 $ | 0,06 % |
| 613 | RPC Inc | 26.631 | 188.547,5 $ | 0,06 % |
| 614 | United Parks & Resorts Inc | 5.772 | 188.513,5 $ | 0,06 % |
| 615 | Alarm.com Holdings Inc | 4.347 | 187.746,9 $ | 0,05 % |
| 616 | Curbline Properties Corp | 7.266 | 187.390,1 $ | 0,05 % |
| 617 | CytomX Therapeutics Inc | 39.765 | 186.895,5 $ | 0,05 % |
| 618 | Nomad Foods Ltd | 19.395 | 186.386 $ | 0,05 % |
| 619 | Universal Corp/VA | 3.535 | 186.294,5 $ | 0,05 % |
| 620 | Andersons Inc/The | 2.570 | 184.474,6 $ | 0,05 % |
| 621 | SiriusPoint Ltd | 8.561 | 184.403,9 $ | 0,05 % |
| 622 | Mercantile Bank Corp | 3.648 | 184.224 $ | 0,05 % |
| 623 | Buckle Inc/The | 3.658 | 184.216,9 $ | 0,05 % |
| 624 | Acadian Asset Management Inc | 3.376 | 183.721,9 $ | 0,05 % |
| 625 | Globant SA | 3.976 | 183.333,4 $ | 0,05 % |
| 626 | Gibraltar Industries Inc | 4.595 | 183.202,7 $ | 0,05 % |
| 627 | Merchants Bancorp/IN | 4.265 | 183.011,2 $ | 0,05 % |
| 628 | Enterprise Financial Services Corp | 3.376 | 182.675,4 $ | 0,05 % |
| 629 | Photronics Inc | 4.518 | 182.572,4 $ | 0,05 % |
| 630 | Immunome Inc | 8.323 | 182.024 $ | 0,05 % |
| 631 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8.676 | 181.762,2 $ | 0,05 % |
| 632 | J & J Snack Foods Corp | 2.273 | 180.180,7 $ | 0,05 % |
| 633 | Revolve Group Inc | 7.902 | 178.664,2 $ | 0,05 % |
| 634 | First United Corp | 4.874 | 178.583,4 $ | 0,05 % |
| 635 | World Kinect Corp | 7.733 | 178.400,3 $ | 0,05 % |
| 636 | Global Net Lease Inc | 19.004 | 177.877,4 $ | 0,05 % |
| 637 | LiveRamp Holdings Inc | 6.699 | 177.657,5 $ | 0,05 % |
| 638 | ANI Pharmaceuticals Inc | 2.306 | 177.331,4 $ | 0,05 % |
| 639 | Marqeta Inc | 43.346 | 176.851,7 $ | 0,05 % |
| 640 | AvePoint Inc | 18.554 | 176.448,5 $ | 0,05 % |
| 641 | Sylvamo Corp | 4.165 | 175.929,6 $ | 0,05 % |
| 642 | Vericel Corp | 5.450 | 175.326,5 $ | 0,05 % |
| 643 | Cleanspark Inc | 20.542 | 174.812,4 $ | 0,05 % |
| 644 | Design Therapeutics Inc | 16.422 | 174.730,1 $ | 0,05 % |
| 645 | Navient Corp | 21.337 | 174.536,7 $ | 0,05 % |
| 646 | Douglas Emmett Inc | 18.527 | 174.524,3 $ | 0,05 % |
| 647 | Scholastic Corp | 4.457 | 174.090,4 $ | 0,05 % |
| 648 | LTC Properties Inc | 4.672 | 173.611,5 $ | 0,05 % |
| 649 | Winnebago Industries Inc | 5.596 | 173.420 $ | 0,05 % |
| 650 | Ladder Capital Corp | 17.739 | 173.310 $ | 0,05 % |
| 651 | Werner Enterprises Inc | 5.887 | 173.136,7 $ | 0,05 % |
| 652 | Lakeland Financial Corp | 3.012 | 172.828,6 $ | 0,05 % |
| 653 | Green Plains Inc | 10.483 | 172.445,4 $ | 0,05 % |
| 654 | One Liberty Properties Inc | 8.034 | 172.409,6 $ | 0,05 % |
| 655 | Biglari Holdings Inc | 523 | 172.375,6 $ | 0,05 % |
| 656 | Blue Bird Corp | 3.003 | 170.540,4 $ | 0,05 % |
| 657 | GeneDx Holdings Corp | 2.644 | 169.797,7 $ | 0,05 % |
| 658 | Mineralys Therapeutics Inc | 6.249 | 169.285,4 $ | 0,05 % |
| 659 | Azenta Inc | 7.998 | 168.997,7 $ | 0,05 % |
| 660 | Insteel Industries Inc | 5.006 | 168.251,7 $ | 0,05 % |
| 661 | Citi Trends Inc | 3.883 | 168.211,6 $ | 0,05 % |
| 662 | Tyra Biosciences Inc | 4.389 | 168.098,7 $ | 0,05 % |
| 663 | SEMrush Holdings Inc | 14.034 | 167.566 $ | 0,05 % |
| 664 | Oculis Holding AG | 6.295 | 167.384,1 $ | 0,05 % |
| 665 | Horace Mann Educators Corp | 3.909 | 166.836,1 $ | 0,05 % |
| 666 | Tennant Co | 2.511 | 166.730,4 $ | 0,05 % |
| 667 | Eton Pharmaceuticals Inc | 6.752 | 166.639,4 $ | 0,05 % |
| 668 | Rezolve AI PLC | 64.885 | 166.105,6 $ | 0,05 % |
| 669 | IDT Corp | 3.373 | 165.614,3 $ | 0,05 % |
| 670 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.184 | 165.440,3 $ | 0,05 % |
| 671 | Penguin Solutions Inc | 9.399 | 165.422,4 $ | 0,05 % |
| 672 | National Bank Holdings Corp | 4.221 | 165.294,4 $ | 0,05 % |
| 673 | Appian Corp | 6.855 | 165.274,1 $ | 0,05 % |
| 674 | Alico Inc | 4.005 | 165.246,3 $ | 0,05 % |
| 675 | Greenbrier Cos Inc/The | 3.134 | 165.005,1 $ | 0,05 % |
| 676 | HCI Group Inc | 1.066 | 164.814,3 $ | 0,05 % |
| 677 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.772 | 164.761 $ | 0,05 % |
| 678 | IMAX Corp | 4.326 | 164.431,3 $ | 0,05 % |
| 679 | RLJ Lodging Trust | 22.158 | 164.412,4 $ | 0,05 % |
| 680 | Whitestone REIT | 10.174 | 164.310,1 $ | 0,05 % |
| 681 | Progyny Inc | 9.668 | 164.162,6 $ | 0,05 % |
| 682 | GPGI INC | 9.593 | 164.040,3 $ | 0,05 % |
| 683 | Covenant Logistics Group Inc | 6.032 | 163.768,8 $ | 0,05 % |
| 684 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.779 | 163.710,9 $ | 0,05 % |
| 685 | Concentrix Corp | 5.974 | 163.448,6 $ | 0,05 % |
| 686 | nCino Inc | 10.890 | 163.132,2 $ | 0,05 % |
| 687 | Tango Therapeutics Inc | 7.773 | 162.611,2 $ | 0,05 % |
| 688 | Patria Investments Ltd | 12.891 | 162.426,6 $ | 0,05 % |
| 689 | Global Industrial Co | 5.146 | 162.201,9 $ | 0,05 % |
| 690 | Vishay Precision Group Inc | 3.721 | 161.565,8 $ | 0,05 % |
| 691 | Lindsay Corp | 1.355 | 161.339,9 $ | 0,05 % |
| 692 | CTS Corp | 3.377 | 161.285,5 $ | 0,05 % |
| 693 | US Physical Therapy Inc | 2.147 | 160.939,1 $ | 0,05 % |
| 694 | Allient Inc | 2.723 | 160.902,1 $ | 0,05 % |
| 695 | Helios Technologies Inc | 2.486 | 160.869,1 $ | 0,05 % |
| 696 | Navigator Holdings Ltd | 8.308 | 160.593,6 $ | 0,05 % |
| 697 | Northeast Bank | 1.428 | 160.464,4 $ | 0,05 % |
| 698 | Forestar Group Inc | 6.560 | 160.326,4 $ | 0,05 % |
| 699 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 14.798 | 160.114,4 $ | 0,05 % |
| 700 | Peloton Interactive Inc | 37.213 | 159.643,8 $ | 0,05 % |