Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds · 410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Andersons Inc/The | 122.723 | 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
| Photronics Inc | 198.551 | 8 Mio. $ | 1,30 % |
| Commercial Metals Co | 129.352 | 7,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 135.470 | 7,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Hecla Mining Co | 414.299 | 7,7 Mio. $ | 1,25 % |
| CNO Financial Group Inc | 179.864 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Sanmina Corp | 52.147 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| EnerSys | 38.885 | 6,8 Mio. $ | 1,10 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 306.473 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Axos Financial Inc | 73.666 | 6,3 Mio. $ | 1,02 % |
| DHT Holdings Inc | 321.421 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Valaris Ltd | 59.859 | 5,9 Mio. $ | 0,95 % |
| UniFirst Corp/MA | 21.848 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| GATX Corp | 32.184 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| CNX Resources Corp | 140.068 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 334.825 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Matson Inc | 31.341 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Radian Group Inc | 154.522 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| ArcBest Corp | 51.386 | 5,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Spire Inc | 52.975 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| California Resources Corp | 69.097 | 4,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Employers Holdings Inc | 113.394 | 4,7 Mio. $ | 0,76 % |
| Nelnet Inc | 35.869 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Standex International Corp | 18.113 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Axcelis Technologies Inc | 49.543 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| KB Home | 87.666 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Coeur Mining Inc | 240.383 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 271.646 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Cathay General Bancorp | 89.522 | 4,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Portland General Electric Co | 82.841 | 4,4 Mio. $ | 0,71 % |
| PC Connection Inc | 72.221 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| NBT Bancorp Inc | 96.582 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Hancock Whitney Corp | 63.623 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| National Health Investors Inc | 49.695 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60.363 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| Black Hills Corp | 57.031 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| Relay Therapeutics Inc | 396.435 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 127.794 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 63.067 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| UFP Industries Inc | 41.492 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| GigaCloud Technology Inc | 83.579 | 3,8 Mio. $ | 0,62 % |
| New Jersey Resources Corp | 68.780 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Veeco Instruments Inc | 110.951 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Sonic Automotive Inc | 53.873 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Terreno Realty Corp | 59.748 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Nextpower Inc | 29.693 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| CareTrust REIT Inc | 92.130 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Rush Enterprises Inc | 49.747 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| SM Energy Co | 102.397 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Teekay Tankers Ltd | 43.481 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 180.169 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Ameris Bancorp | 40.189 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Uniti Group Inc | 328.210 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Community Financial System Inc | 52.162 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Digi International Inc | 62.663 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 39.677 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Essent Group Ltd | 50.667 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| TTM Technologies Inc | 30.196 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Scorpio Tankers Inc | 39.303 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| M/I Homes Inc | 23.906 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 48.247 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Dauch Corporation | 478.679 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 231.401 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Otter Tail Corp | 31.940 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| TriCo Bancshares | 57.890 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Customers Bancorp Inc | 39.291 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| NPK International Inc | 186.558 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| First Financial Bancorp | 95.936 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Korn Ferry | 41.794 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Fluor Corp | 55.646 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Noble Corp PLC | 52.528 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.899 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Synaptics Inc | 35.310 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| UMB Financial Corp | 21.907 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 25.649 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Perimeter Solutions Inc | 98.140 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Genworth Financial Inc | 294.070 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| EchoStar Corp | 20.354 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 260.061 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 45.025 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Diodes Inc | 33.638 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| OFG Bancorp | 56.701 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| GRAIL Inc | 43.966 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 239.110 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 115.755 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Meritage Homes Corp | 35.731 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Standard Motor Products Inc | 62.538 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Pagseguro Digital Ltd | 214.596 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40.549 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 126.933 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 55.725 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Unitil Corp | 39.312 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| ACM Research Inc | 48.727 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| CVB Financial Corp | 94.945 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Urban Edge Properties | 91.078 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Sierra Bancorp | 52.912 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 80.538 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Glacier Bancorp Inc | 39.321 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Innospec Inc | 23.995 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Fastly Inc | 59.892 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |