Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds · 410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Select Medical Holdings Corp | 106.494 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Banner Corp | 28.369 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Northwest Natural Holding Co | 32.280 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Puma Biotechnology Inc | 267.945 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| REX American Resources Corp | 37.333 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 253.327 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 89.889 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Newmark Group Inc | 108.954 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Victoria's Secret & Co | 35.176 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Signet Jewelers Ltd | 19.201 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| AdaptHealth Corp | 135.045 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Westamerica BanCorp | 30.459 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Tidewater Inc | 18.867 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| ICU Medical Inc | 11.838 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Terex Corp | 25.691 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Allient Inc | 25.603 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 16.375 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| Merchants Bancorp/IN | 34.539 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| One Liberty Properties Inc | 67.059 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Getty Realty Corp | 44.992 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Preformed Line Products Co | 5.217 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Rocky Brands Inc | 36.192 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 47.770 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Pathward Financial Inc | 15.458 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Primoris Services Corp | 9.467 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| SkyWest Inc | 14.645 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 15.405 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| American Assets Trust Inc | 72.335 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| PVH Corp | 19.075 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| American Public Education Inc | 23.288 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| World Acceptance Corp | 9.775 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| QCR Holdings Inc | 15.300 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Riley Exploration Permian Inc | 35.329 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Dynex Capital Inc | 100.848 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Ziff Davis Inc | 30.663 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Liberty Energy Inc | 44.465 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 22.610 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Brightstar Lottery PLC | 99.651 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 74.998 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 100.542 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Trustmark Corp | 29.617 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Tanger Inc | 36.595 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| TETRA Technologies Inc | 145.843 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Helios Technologies Inc | 18.876 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 105.614 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Emergent BioSolutions Inc | 146.094 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Enpro Inc | 4.720 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Green Brick Partners Inc | 18.222 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| First Merchants Corp | 29.975 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 21.371 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Shoe Carnival Inc | 73.915 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| HB Fuller Co | 18.595 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| LXP Industrial Trust | 24.570 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 17.822 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Central Pacific Financial Corp | 34.519 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Ellington Financial Inc | 91.634 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Univest Financial Corp | 31.208 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Village Farms Inte | 375.264 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Stewart Information Services Corp | 17.217 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp | 61.033 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Myers Industries Inc | 48.929 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Ladder Capital Corp | 106.039 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| USA TODAY Co Inc | 145.341 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 20.140 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| First Financial Corp | 15.977 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| Willdan Group Inc | 12.954 | 991.758,2 $ | 0,16 % |
| Red Rock Resorts Inc | 18.285 | 975.687,6 $ | 0,16 % |
| Angi Inc | 142.099 | 973.378,2 $ | 0,16 % |
| Pacira BioSciences Inc | 42.768 | 966.556,8 $ | 0,16 % |
| Constellium SE | 39.156 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| Kennametal Inc | 26.377 | 953.001 $ | 0,15 % |
| Deluxe Corp | 34.435 | 948.339,9 $ | 0,15 % |
| Novavax Inc | 115.704 | 941.830,6 $ | 0,15 % |
| Gray Media Inc | 215.323 | 934.501,8 $ | 0,15 % |
| Hercules Capital Inc | 62.437 | 922.194,5 $ | 0,15 % |
| Boise Cascade Co | 11.989 | 909.365,7 $ | 0,15 % |
| Flotek Industries Inc | 53.396 | 906.130,1 $ | 0,15 % |
| Hovnanian Enterprises Inc | 8.145 | 903.362 $ | 0,15 % |
| Phinia Inc | 13.179 | 901.970,8 $ | 0,15 % |
| Mitek Systems Inc | 66.800 | 901.800 $ | 0,15 % |
| Nabors Industries Ltd | 10.456 | 899.843,4 $ | 0,15 % |
| Vishay Precision Group Inc | 20.642 | 896.275,6 $ | 0,15 % |
| National HealthCare Corp | 5.606 | 895.278,2 $ | 0,15 % |
| Amalgamated Financial Corp | 22.913 | 890.628,3 $ | 0,14 % |
| Seneca Foods Corp | 5.886 | 889.492,3 $ | 0,14 % |
| LivaNova PLC | 13.956 | 887.043,4 $ | 0,14 % |
| Borr Drilling Ltd. | 153.731 | 887.027,9 $ | 0,14 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 27.915 | 881.276,6 $ | 0,14 % |
| Heritage Insurance Holdings Inc | 33.486 | 879.007,5 $ | 0,14 % |
| Centrus Energy Corp | 5.063 | 878.886,2 $ | 0,14 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 11.671 | 874.041,2 $ | 0,14 % |
| ASGN Inc | 22.387 | 866.600,8 $ | 0,14 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 10.329 | 860.302,4 $ | 0,14 % |
| BioNTech SE | 9.581 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| I3 Verticals Inc | 37.499 | 838.477,6 $ | 0,14 % |
| Mercury General Corp | 9.504 | 837.777,6 $ | 0,14 % |
| Cars.com Inc | 101.055 | 820.566,6 $ | 0,13 % |
| Heritage Financial Corp/WA | 31.348 | 815.048 $ | 0,13 % |
| SandRidge Energy Inc | 49.485 | 807.100,4 $ | 0,13 % |
| NeoGenomics Inc | 108.194 | 802.799,5 $ | 0,13 % |