Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds · 410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| 2 | BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 3 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| 11 | DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| 12 | LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Proto Labs Inc | 14.072 | 802.385,4 $ | 0,13 % |
| 202 | Ennis Inc | 37.292 | 798.794,6 $ | 0,13 % |
| 203 | Urban Outfitters Inc | 12.573 | 796.499,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Innovex International Inc | 32.631 | 795.870,1 $ | 0,13 % |
| 205 | HighPeak Energy Inc | 115.294 | 795.528,6 $ | 0,13 % |
| 206 | LCI Industries | 6.458 | 794.204,8 $ | 0,13 % |
| 207 | F&G Annuities & Life Inc | 31.166 | 789.123,1 $ | 0,13 % |
| 208 | Veris Residential Inc | 41.805 | 788.860,4 $ | 0,13 % |
| 209 | Kohl's Corp | 61.055 | 787.609,5 $ | 0,13 % |
| 210 | Shore Bancshares Inc | 41.878 | 782.281 $ | 0,13 % |
| 211 | Koppers Holdings Inc | 20.118 | 778.164,2 $ | 0,13 % |
| 212 | Mistras Group Inc | 52.305 | 773.067,9 $ | 0,13 % |
| 213 | Innovage Holding Corp | 95.755 | 767.955,1 $ | 0,12 % |
| 214 | Nicolet Bankshares Inc | 5.093 | 756.921,7 $ | 0,12 % |
| 215 | Whitestone REIT | 46.718 | 754.495,7 $ | 0,12 % |
| 216 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.343 | 753.212,4 $ | 0,12 % |
| 217 | Astec Industries Inc | 13.764 | 741.053,8 $ | 0,12 % |
| 218 | Bank First Corp | 5.447 | 735.671,8 $ | 0,12 % |
| 219 | First Business Financial Services Inc | 13.457 | 725.736 $ | 0,12 % |
| 220 | StoneX Group Inc | 8.990 | 725.003,2 $ | 0,12 % |
| 221 | Clearway Energy Inc | 18.424 | 723.879 $ | 0,12 % |
| 222 | SmartFinancial Inc | 18.379 | 718.251,3 $ | 0,12 % |
| 223 | Hawaiian Electric Industries Inc | 48.075 | 713.433 $ | 0,12 % |
| 224 | Nexa Resources SA | 66.861 | 708.058 $ | 0,11 % |
| 225 | Northrim BanCorp Inc | 30.827 | 705.321,8 $ | 0,11 % |
| 226 | Kemper Corp | 23.058 | 704.652,5 $ | 0,11 % |
| 227 | Itron Inc | 7.837 | 702.430,3 $ | 0,11 % |
| 228 | OPENLANE Inc | 24.024 | 700.299,6 $ | 0,11 % |
| 229 | Concrete Pumping Holdings Inc | 97.951 | 699.370,1 $ | 0,11 % |
| 230 | Teladoc Health Inc | 128.299 | 699.229,6 $ | 0,11 % |
| 231 | Stagwell Inc | 111.064 | 698.592,6 $ | 0,11 % |
| 232 | Southern Missouri Bancorp Inc | 10.898 | 696.818,1 $ | 0,11 % |
| 233 | Colony Bankcorp Inc | 34.709 | 693.138,7 $ | 0,11 % |
| 234 | Interface Inc | 27.719 | 690.757,5 $ | 0,11 % |
| 235 | Unity Bancorp Inc | 13.305 | 689.598,2 $ | 0,11 % |
| 236 | Ibotta Inc | 22.964 | 688.231,1 $ | 0,11 % |
| 237 | Helix Energy Solutions Group Inc | 69.369 | 686.059,4 $ | 0,11 % |
| 238 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 72.338 | 681.424 $ | 0,11 % |
| 239 | Trinity Industries Inc | 21.144 | 680.413,9 $ | 0,11 % |
| 240 | WSFS Financial Corp | 10.357 | 677.969,2 $ | 0,11 % |
| 241 | Worthington Steel Inc | 22.286 | 676.380,1 $ | 0,11 % |
| 242 | COPT Defense Properties | 22.077 | 675.556,2 $ | 0,11 % |
| 243 | Gold.com Inc | 16.766 | 671.981,3 $ | 0,11 % |
| 244 | PCB Bancorp | 29.821 | 670.674,3 $ | 0,11 % |
| 245 | SFL Corp Ltd | 61.950 | 668.440,5 $ | 0,11 % |
| 246 | N-able Inc/US | 142.948 | 667.567,2 $ | 0,11 % |
| 247 | First Mid Bancshares Inc | 16.199 | 667.236,8 $ | 0,11 % |
| 248 | Camden National Corp | 14.031 | 665.771 $ | 0,11 % |
| 249 | Kite Realty Group Trust | 27.061 | 664.347,6 $ | 0,11 % |
| 250 | Daily Journal Corp | 1.375 | 663.217,5 $ | 0,11 % |
| 251 | Marcus Corp/The | 38.624 | 663.174,1 $ | 0,11 % |
| 252 | HBT Financial Inc | 24.741 | 661.079,5 $ | 0,11 % |
| 253 | Mercantile Bank Corp | 13.072 | 660.136 $ | 0,11 % |
| 254 | Porch Group Inc | 91.731 | 657.711,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Hanmi Financial Corp | 24.918 | 656.838,5 $ | 0,11 % |
| 256 | ACNB Corp | 13.604 | 651.223,5 $ | 0,11 % |
| 257 | 1st Source Corp | 9.378 | 649.051,4 $ | 0,11 % |
| 258 | RLJ Lodging Trust | 87.371 | 648.292,8 $ | 0,11 % |
| 259 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 43.659 | 647.463 $ | 0,11 % |
| 260 | MDU Resources Group Inc | 31.152 | 645.469,4 $ | 0,10 % |
| 261 | Dorian LPG Ltd | 18.867 | 645.251,4 $ | 0,10 % |
| 262 | Equity Bancshares Inc | 14.224 | 631.687,8 $ | 0,10 % |
| 263 | S&T Bancorp Inc | 15.039 | 629.081,4 $ | 0,10 % |
| 264 | Business First Bancshares Inc | 23.226 | 628.031 $ | 0,10 % |
| 265 | CBL & Associates Properties Inc | 16.187 | 622.066,4 $ | 0,10 % |
| 266 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 28.631 | 614.135 $ | 0,10 % |
| 267 | Bar Harbor Bankshares | 18.911 | 613.662 $ | 0,10 % |
| 268 | Independent Bank Corp/MI | 18.281 | 608.757,3 $ | 0,10 % |
| 269 | National Vision Holdings Inc | 23.397 | 605.982,3 $ | 0,10 % |
| 270 | First Bank/Hamilton NJ | 37.656 | 602.496 $ | 0,10 % |
| 271 | Stock Yards Bancorp Inc | 9.070 | 601.250,3 $ | 0,10 % |
| 272 | ePlus Inc | 7.976 | 600.194 $ | 0,10 % |
| 273 | United Community Banks Inc/GA | 18.969 | 597.333,8 $ | 0,10 % |
| 274 | Southside Bancshares Inc | 19.175 | 596.150,8 $ | 0,10 % |
| 275 | PROG Holdings Inc | 20.552 | 589.636,9 $ | 0,10 % |
| 276 | Willis Lease Finance Corp | 3.451 | 587.567,3 $ | 0,10 % |
| 277 | InvenTrust Properties Corp | 19.220 | 585.441,2 $ | 0,10 % |
| 278 | Greenbrier Cos Inc/The | 11.105 | 584.678,3 $ | 0,09 % |
| 279 | Graham Holdings Co | 553 | 584.664,8 $ | 0,09 % |
| 280 | Atlanticus Holdings Corp | 11.136 | 584.305,9 $ | 0,09 % |
| 281 | Avient Corp | 16.094 | 584.212,2 $ | 0,09 % |
| 282 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 15.917 | 583.039,7 $ | 0,09 % |
| 283 | Metrocity Bankshares Inc | 20.313 | 582.373,7 $ | 0,09 % |
| 284 | Regional Management Corp | 18.030 | 581.467,5 $ | 0,09 % |
| 285 | Black Diamond Therapeutics Inc | 270.315 | 575.771 $ | 0,09 % |
| 286 | USCB Financial Holdings Inc | 30.805 | 571.124,7 $ | 0,09 % |
| 287 | Northeast Community Bancorp Inc | 23.938 | 569.724,4 $ | 0,09 % |
| 288 | Brighthouse Financial Inc | 9.512 | 569.578,6 $ | 0,09 % |
| 289 | Life Time Group Holdings Inc | 21.107 | 568.622,6 $ | 0,09 % |
| 290 | ChoiceOne Financial Services Inc | 20.053 | 563.890,4 $ | 0,09 % |
| 291 | Farmers National Banc Corp | 42.804 | 563.300,6 $ | 0,09 % |
| 292 | FS Bancorp Inc | 14.594 | 563.182,5 $ | 0,09 % |
| 293 | LiveRamp Holdings Inc | 21.040 | 557.980,8 $ | 0,09 % |
| 294 | Bank7 Corp | 13.967 | 557.004 $ | 0,09 % |
| 295 | Sila Realty Trust Inc | 23.323 | 552.288,6 $ | 0,09 % |
| 296 | Community Health Systems Inc | 186.842 | 549.315,5 $ | 0,09 % |
| 297 | Asbury Automotive Group Inc | 2.790 | 545.193,9 $ | 0,09 % |
| 298 | Astrana Health Inc | 22.230 | 545.079,6 $ | 0,09 % |
| 299 | Leggett & Platt Inc | 55.122 | 544.605,4 $ | 0,09 % |
| 300 | Hudson Technologies Inc | 92.577 | 544.352,8 $ | 0,09 % |