Portfolio von Small Cap Value Fund
Northern Funds ·410 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 616,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- BM 2,9 %
- PR 1,5 %
- MH 1,1 %
- KY 1,0 %
- GB 0,6 %
- MC 0,6 %
- CA 0,3 %
- IL 0,2 %
- FR 0,2 %
- DE 0,1 %
- LU 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 384 | 542,5 Mio. $ | 91,34 % |
| BM | 7 | 17,3 Mio. $ | 2,92 % |
| PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| MH | 3 | 6,7 Mio. $ | 1,12 % |
| KY | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| GB | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| MC | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| IL | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| FR | 1 | 962.454,5 $ | 0,16 % |
| DE | 1 | 851.559,3 $ | 0,14 % |
| LU | 1 | 708.058 $ | 0,12 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Xencor Inc | 45.021 | 542.953,3 $ | 0,09 % |
| Harmonic Inc | 60.275 | 541.269,5 $ | 0,09 % |
| PTC Therapeutics Inc | 7.935 | 540.611,6 $ | 0,09 % |
| Visteon Corp | 5.914 | 538.824,5 $ | 0,09 % |
| Acadia Realty Trust | 28.141 | 538.055,9 $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 10.712 | 535.171,5 $ | 0,09 % |
| Artivion Inc | 14.538 | 532.381,6 $ | 0,09 % |
| Tactile Systems Technology Inc | 20.216 | 528.244,1 $ | 0,09 % |
| Strategic Education Inc | 6.359 | 527.542,6 $ | 0,09 % |
| Power Solutions International Inc | 8.608 | 524.055 $ | 0,09 % |
| Rayonier Inc | 25.334 | 522.387,1 $ | 0,08 % |
| Worthington Enterprises Inc | 10.003 | 521.556,4 $ | 0,08 % |
| Varex Imaging Corp | 48.977 | 519.646 $ | 0,08 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 54.677 | 519.431,5 $ | 0,08 % |
| Hippo Holdings Inc | 19.912 | 518.906,7 $ | 0,08 % |
| Myriad Genetics Inc | 114.420 | 514.890 $ | 0,08 % |
| CONMED Corp | 14.544 | 514.275,8 $ | 0,08 % |
| Hayward Holdings Inc | 38.405 | 513.858,9 $ | 0,08 % |
| Zumiez Inc | 23.116 | 512.250,6 $ | 0,08 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 16.803 | 512.155,4 $ | 0,08 % |
| Ceragon Networks Ltd | 236.671 | 511.209,4 $ | 0,08 % |
| Integer Holdings Corp | 5.765 | 507.320 $ | 0,08 % |
| Artesian Resources Corp | 15.717 | 500.586,5 $ | 0,08 % |
| Bowman Consulting Group Ltd | 17.533 | 498.638,5 $ | 0,08 % |
| Stepan Co | 9.956 | 497.600,9 $ | 0,08 % |
| Golden Entertainment Inc | 18.470 | 492.964,3 $ | 0,08 % |
| PACS Group Inc | 15.316 | 491.949,9 $ | 0,08 % |
| Mister Car Wash Inc | 70.113 | 488.687,6 $ | 0,08 % |
| CryoPort Inc | 58.986 | 488.404,1 $ | 0,08 % |
| JAKKS Pacific Inc | 24.487 | 487.781 $ | 0,08 % |
| CoreCivic Inc | 25.577 | 483.661,1 $ | 0,08 % |
| DXC Technology Co | 37.642 | 473.159,9 $ | 0,08 % |
| Winnebago Industries Inc | 15.227 | 471.884,7 $ | 0,08 % |
| Taboola.com Ltd | 152.058 | 471.379,8 $ | 0,08 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 7.411 | 468.819,9 $ | 0,08 % |
| Kimball Electronics Inc | 19.616 | 464.703 $ | 0,08 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.405 | 464.535,2 $ | 0,08 % |
| Clearfield Inc | 17.543 | 464.363,2 $ | 0,08 % |
| Waystar Holding Corp | 19.166 | 462.092,3 $ | 0,08 % |
| DNOW Inc | 38.750 | 461.512,5 $ | 0,07 % |
| Corsair Gaming Inc | 83.136 | 461.404,8 $ | 0,07 % |
| Douglas Emmett Inc | 48.948 | 461.090,2 $ | 0,07 % |
| Harley-Davidson Inc | 22.731 | 459.620,8 $ | 0,07 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 71.134 | 458.103 $ | 0,07 % |
| Safe Bulkers Inc | 72.275 | 457.500,8 $ | 0,07 % |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 160.713 | 454.817,8 $ | 0,07 % |
| Strata Critical Medical Inc | 107.997 | 451.427,5 $ | 0,07 % |
| Mativ Holdings Inc | 50.971 | 443.447,7 $ | 0,07 % |
| TripAdvisor Inc | 41.268 | 439.916,9 $ | 0,07 % |
| SunCoke Energy Inc | 66.991 | 436.111,4 $ | 0,07 % |
| Omnicell Inc | 12.978 | 433.205,6 $ | 0,07 % |
| AbCellera Biologics Inc | 123.712 | 431.754,9 $ | 0,07 % |
| GoodRx Holdings Inc | 215.231 | 421.852,8 $ | 0,07 % |
| OneSpan Inc | 39.514 | 416.082,4 $ | 0,07 % |
| AH Realty Trust Inc | 75.583 | 415.706,5 $ | 0,07 % |
| Keros Therapeutics Inc | 37.581 | 414.894,2 $ | 0,07 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 3.059 | 410.976,7 $ | 0,07 % |
| Nexxen International Ltd | 62.942 | 410.381,8 $ | 0,07 % |
| Turtle Beach Corp | 40.003 | 405.630,4 $ | 0,07 % |
| Gibraltar Industries Inc | 9.775 | 389.729,3 $ | 0,06 % |
| Surgery Partners Inc | 32.524 | 387.686,1 $ | 0,06 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 13.689 | 384.797,8 $ | 0,06 % |
| Box Inc | 15.601 | 368.807,6 $ | 0,06 % |
| Azenta Inc | 17.037 | 359.991,8 $ | 0,06 % |
| Masterbrand Inc | 42.525 | 353.382,8 $ | 0,06 % |
| Granite Construction Inc | 2.841 | 340.579,1 $ | 0,06 % |
| Perdoceo Education Corp | 8.901 | 331.206,2 $ | 0,05 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 54.617 | 326.609,7 $ | 0,05 % |
| QuidelOrtho Corp | 19.097 | 313.763,7 $ | 0,05 % |
| PDL BIOPHARMA INC | 1.029.654 | 308.896,2 $ | 0,05 % |
| Highwoods Properties Inc | 14.324 | 306.676,8 $ | 0,05 % |
| Certara Inc | 53.480 | 304.836 $ | 0,05 % |
| Farmland Partners Inc | 26.195 | 294.169,9 $ | 0,05 % |
| Concentrix Corp | 10.672 | 291.985,9 $ | 0,05 % |
| Bel Fuse Inc | 1.424 | 281.923,5 $ | 0,05 % |
| Benchmark Electronics Inc | 4.834 | 270.994 $ | 0,04 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 2.154 | 259.578,5 $ | 0,04 % |
| Lands' End Inc | 21.326 | 239.704,2 $ | 0,04 % |
| Enact Holdings Inc | 5.816 | 237.351 $ | 0,04 % |
| IDT Corp | 4.775 | 234.452,5 $ | 0,04 % |
| First Hawaiian Inc | 8.275 | 203.896 $ | 0,03 % |
| Ecovyst Inc | 15.855 | 203.895,3 $ | 0,03 % |
| Addus HomeCare Corp | 2.169 | 203.126,9 $ | 0,03 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 14.212 | 196.836,2 $ | 0,03 % |
| La-Z-Boy Inc | 5.798 | 186.347,7 $ | 0,03 % |
| Healthcare Services Group Inc | 10.005 | 185.592,8 $ | 0,03 % |
| Castle Biosciences Inc | 7.550 | 185.352,5 $ | 0,03 % |
| USANA Health Sciences Inc | 10.462 | 182.771,1 $ | 0,03 % |
| Avanos Medical Inc | 12.973 | 181.751,7 $ | 0,03 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 11.395 | 176.622,5 $ | 0,03 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 6.195 | 171.601,5 $ | 0,03 % |
| Definitive Healthcare Corp | 138.958 | 170.918,3 $ | 0,03 % |
| Inmode Ltd | 11.465 | 156.841,2 $ | 0,03 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 6.684 | 153.531,5 $ | 0,02 % |
| Theravance Biopharma Inc | 9.060 | 147.043,8 $ | 0,02 % |
| Mission Produce Inc | 9.608 | 132.206,1 $ | 0,02 % |
| American Woodmark Corp | 3.251 | 129.487,3 $ | 0,02 % |
| ScanSource Inc | 3.409 | 123.746,7 $ | 0,02 % |
| BJ's Restaurants Inc | 3.150 | 110.565 $ | 0,02 % |
| Bandwidth Inc | 5.670 | 101.039,4 $ | 0,02 % |