Portfolio von Income Equity Fund
Northern Funds · 141 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 277,6 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | LU | 1 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | GG | 1 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| 4 | CA | 1 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| 5 | IE | 1 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138.497 | 24,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 2 | Apple Inc | 85.771 | 21,8 Mio. $ | 7,71 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50.535 | 14,5 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33.306 | 12,3 Mio. $ | 4,37 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31.806 | 9,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35.332 | 7,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | AbbVie Inc | 21.467 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 57.441 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 36.970 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Lam Research Corp | 19.906 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 4.825 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 28.971 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Citigroup Inc | 35.960 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 24.389 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 15.628 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | KLA Corp | 2.555 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 6.457 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 22.866 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 50.567 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 5.058 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 11.864 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 41.698 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 9.047 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Amgen Inc | 7.242 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Tesla Inc | 6.822 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 19.684 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 19.317 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 49.545 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | AT&T Inc | 82.014 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 7.209 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2.515 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Intuit Inc | 5.131 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Accenture PLC | 11.048 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 9.989 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 8.196 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Pfizer Inc | 71.298 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 18.356 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Consolidated Edison Inc | 14.698 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 6.326 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Prudential Financial, Inc. | 16.778 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Edison International | 22.310 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 3.356 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | FirstEnergy Corp | 30.895 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Southern Co/The | 16.169 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Tapestry Inc | 10.932 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | State Street Corp | 12.147 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 17.017 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Invesco Ltd | 62.628 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 8.132 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Fastenal Co | 32.266 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Hasbro Inc | 15.726 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Best Buy Co Inc | 22.844 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 8.579 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 31.045 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | MetLife Inc | 20.172 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | HP Inc | 73.515 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Aflac Inc | 12.650 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | General Electric Co | 4.805 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Franklin Resources Inc | 57.491 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Rockwell Automation Inc | 3.703 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | International Business Machines Corp. | 5.456 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Emerson Electric Co. | 9.810 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | APA Corp | 29.849 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Newmont Corp | 11.634 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | VICI Properties Inc | 44.435 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | CF Industries Holdings Inc | 9.339 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Public Storage | 4.449 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Clorox Co/The | 11.619 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 11.754 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Morgan Stanley | 6.854 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | eBay Inc | 12.034 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Snap-on Inc | 2.921 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Costco Wholesale Corp | 1.024 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 5.587 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Salesforce Inc | 5.453 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | General Mills, Inc. | 27.316 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Comcast Corp | 35.262 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 18.792 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Principal Financial Group Inc | 10.994 | 990.669,3 $ | 0,35 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 12.011 | 972.290,5 $ | 0,34 % |
| 81 | Equity Residential | 16.068 | 950.422,2 $ | 0,34 % |
| 82 | NetApp Inc | 9.202 | 942.192,8 $ | 0,33 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 19.853 | 931.304,2 $ | 0,33 % |
| 84 | Millicom International Cellular SA | 12.336 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| 85 | Robert Half Inc | 35.860 | 910.844 $ | 0,32 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.592 | 897.276,8 $ | 0,32 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6.503 | 891.431,2 $ | 0,32 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 19.136 | 889.058,6 $ | 0,31 % |
| 89 | H&R Block Inc | 27.951 | 887.164,7 $ | 0,31 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 46.150 | 869.004,5 $ | 0,31 % |
| 91 | Antero Midstream Corp | 38.050 | 867.540 $ | 0,31 % |
| 92 | OneMain Holdings Inc | 16.045 | 858.247,1 $ | 0,30 % |
| 93 | Western Digital Corp | 3.133 | 847.445,2 $ | 0,30 % |
| 94 | Highwoods Properties Inc | 39.420 | 843.982,2 $ | 0,30 % |
| 95 | UGI Corp | 22.911 | 834.418,6 $ | 0,30 % |
| 96 | Rithm Capital Corp | 87.973 | 833.984 $ | 0,30 % |
| 97 | Starwood Property Trust Inc | 48.387 | 833.224,1 $ | 0,30 % |
| 98 | Vail Resorts Inc | 6.463 | 829.332,2 $ | 0,29 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 3.274 | 820.398,9 $ | 0,29 % |
| 100 | First Hawaiian Inc | 32.947 | 811.814,1 $ | 0,29 % |