Portefeuille d'Income Equity Fund
Northern Funds ·141 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 282,4 M $ · Dix premières lignes : 38.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 8,6 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 277,6 M $ | 99,30 % |
| 2 | LU | 1 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | GG | 1 | 488,1 k $ | 0,17 % |
| 4 | CA | 1 | 358 k $ | 0,13 % |
| 5 | IE | 1 | 191 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138 497 | 24,2 M $ | 8,55 % |
| 2 | Apple Inc | 85 771 | 21,8 M $ | 7,71 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50 535 | 14,5 M $ | 5,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33 306 | 12,3 M $ | 4,37 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31 806 | 9,8 M $ | 3,49 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 35 332 | 7,4 M $ | 2,61 % |
| 7 | AbbVie Inc | 21 467 | 4,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 57 441 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 36 970 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| 10 | Lam Research Corp | 19 906 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 11 | GE Vernova Inc | 4 825 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 28 971 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| 13 | Citigroup Inc | 35 960 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| 14 | Philip Morris International Inc. | 24 389 | 4 M $ | 1,43 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 15 628 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 16 | KLA Corp | 2 555 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 6 457 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 22 866 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 50 567 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 5 058 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 11 864 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 22 | Altria Group, Inc. | 41 698 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 9 047 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 24 | Amgen Inc | 7 242 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 25 | Tesla Inc | 6 822 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 19 684 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 19 317 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 49 545 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 29 | AT&T Inc | 82 014 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 7 209 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 31 | Eli Lilly & Co | 2 515 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 32 | Intuit Inc | 5 131 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 33 | Accenture PLC | 11 048 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 9 989 | 2 M $ | 0,72 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 8 196 | 2 M $ | 0,72 % |
| 36 | Pfizer Inc | 71 298 | 2 M $ | 0,71 % |
| 37 | United Parcel Service Inc | 18 356 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 38 | Consolidated Edison Inc | 14 698 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 6 326 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 40 | Prudential Financial, Inc. | 16 778 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Edison International | 22 310 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 42 | Berkshire Hathaway Inc | 3 356 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | FirstEnergy Corp | 30 895 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 44 | Southern Co/The | 16 169 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 45 | Tapestry Inc | 10 932 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 46 | State Street Corp | 12 147 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | T Rowe Price Group Inc | 17 017 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 48 | Invesco Ltd | 62 628 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 49 | Simon Property Group Inc | 8 132 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 50 | Fastenal Co | 32 266 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | Hasbro Inc | 15 726 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 52 | Best Buy Co Inc | 22 844 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 8 579 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 31 045 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 55 | MetLife Inc | 20 172 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 56 | HP Inc | 73 515 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 57 | Aflac Inc | 12 650 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 58 | General Electric Co | 4 805 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 59 | Franklin Resources Inc | 57 491 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 60 | Rockwell Automation Inc | 3 703 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 61 | International Business Machines Corp. | 5 456 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 62 | Emerson Electric Co. | 9 810 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 63 | APA Corp | 29 849 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 64 | Newmont Corp | 11 634 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 65 | VICI Properties Inc | 44 435 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 66 | CF Industries Holdings Inc | 9 339 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 67 | Public Storage | 4 449 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | Clorox Co/The | 11 619 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 11 754 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 70 | Morgan Stanley | 6 854 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 71 | eBay Inc | 12 034 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 72 | Snap-on Inc | 2 921 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 73 | Costco Wholesale Corp | 1 024 | 1 M $ | 0,36 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 5 587 | 1 M $ | 0,36 % |
| 75 | Salesforce Inc | 5 453 | 1 M $ | 0,36 % |
| 76 | General Mills, Inc. | 27 316 | 1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Comcast Corp | 35 262 | 1 M $ | 0,36 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 18 792 | 1 M $ | 0,36 % |
| 79 | Principal Financial Group Inc | 10 994 | 990,7 k $ | 0,35 % |
| 80 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 011 | 972,3 k $ | 0,34 % |
| 81 | Equity Residential | 16 068 | 950,4 k $ | 0,34 % |
| 82 | NetApp Inc | 9 202 | 942,2 k $ | 0,33 % |
| 83 | Fidelity National Information Services Inc | 19 853 | 931,3 k $ | 0,33 % |
| 84 | Millicom International Cellular SA | 12 336 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| 85 | Robert Half Inc | 35 860 | 910,8 k $ | 0,32 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 592 | 897,3 k $ | 0,32 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 503 | 891,4 k $ | 0,32 % |
| 88 | Fifth Third Bancorp | 19 136 | 889,1 k $ | 0,31 % |
| 89 | H&R Block Inc | 27 951 | 887,2 k $ | 0,31 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 46 150 | 869 k $ | 0,31 % |
| 91 | Antero Midstream Corp | 38 050 | 867,5 k $ | 0,31 % |
| 92 | OneMain Holdings Inc | 16 045 | 858,2 k $ | 0,30 % |
| 93 | Western Digital Corp | 3 133 | 847,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | Highwoods Properties Inc | 39 420 | 844 k $ | 0,30 % |
| 95 | UGI Corp | 22 911 | 834,4 k $ | 0,30 % |
| 96 | Rithm Capital Corp | 87 973 | 834 k $ | 0,30 % |
| 97 | Starwood Property Trust Inc | 48 387 | 833,2 k $ | 0,30 % |
| 98 | Vail Resorts Inc | 6 463 | 829,3 k $ | 0,29 % |
| 99 | Vertiv Holdings Co | 3 274 | 820,4 k $ | 0,29 % |
| 100 | First Hawaiian Inc | 32 947 | 811,8 k $ | 0,29 % |