Portfolio von International Equity Fund
Northern Funds ·208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 188,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,3 %
- CA 12,6 %
- FR 8,3 %
- DE 7,1 %
- CH 5,1 %
- AU 4,8 %
- ES 4,2 %
- NL 4,2 %
- IT 2,5 %
- SE 2,3 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 12,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 36,4 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | GB | 20 | 23,8 Mio. $ | 13,33 % |
| 3 | CA | 21 | 22,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 4 | FR | 17 | 14,8 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | DE | 19 | 12,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 6 | CH | 8 | 9,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | AU | 15 | 8,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | ES | 8 | 7,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | NL | 4 | 7,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | IT | 4 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | SE | 5 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | HK | 7 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.406 | 4,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Novartis AG | 26.353 | 4 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Shell PLC | 78.006 | 3,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Mitsubishi Corp | 83.900 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Rio Tinto PLC | 28.656 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | GSK PLC | 96.909 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 119.645 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 26.454 | 2,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 64.931 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Canadian Natural Resources Ltd | 47.797 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Barclays PLC | 419.852 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.823 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 13 | UniCredit SpA | 30.338 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 124.100 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Equinor ASA | 50.073 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Canadian National Railway Co | 20.090 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 51.600 | 2,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 30.248 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 9.416 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Societe Generale SA | 25.816 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 35.693 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Fortescue Ltd | 129.053 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Safran SA | 5.428 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Imperial Brands PLC | 43.518 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Logitech International SA | 19.333 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 37.640 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 69.816 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.008 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Murata Manufacturing Co Ltd | 76.600 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Advantest Corp | 12.600 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Swedbank AB | 49.709 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Bank Leumi Le-Israel BM | 75.418 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | AIB Group PLC | 157.400 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | IGM Financial Inc | 33.556 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Aena SME SA | 53.317 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 16.550 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Fujikura Ltd. | 57.600 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 41.574 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | H & M Hennes & Mauritz AB | 83.128 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 276.354 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | SoftBank Corp | 1.122.600 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 35.290 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Makita Corp | 44.400 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Prudential PLC | 100.354 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Suncorp Group Ltd | 124.792 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | Komatsu Ltd | 35.100 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 50.700 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Banca Mediolanum SpA | 64.669 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Nitto Denko Corp | 64.400 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Sanofi SA | 13.311 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | AXA SA | 27.504 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | SBI Holdings Inc | 65.700 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Sony Group Corp | 58.000 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Next PLC | 7.036 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Denso Corp | 95.500 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Capgemini SE | 9.888 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Subaru Corp | 71.500 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Manulife Financial Corp | 32.521 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Eiffage SA | 7.197 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | ABB Ltd | 13.311 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Bureau Veritas SA | 36.005 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Mercedes-Benz Group AG | 17.764 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Holcim AG | 12.948 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 17.949 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | NatWest Group PLC | 139.336 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | BNP Paribas SA | 10.819 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.159 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 23.500 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Kao Corp. | 26.000 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | J Sainsbury PLC | 220.593 | 990.603,5 $ | 0,53 % |
| 71 | CGI Inc | 13.459 | 983.955,4 $ | 0,52 % |
| 72 | LY Corp | 403.500 | 977.943,5 $ | 0,52 % |
| 73 | Futu Holdings Ltd | 7.018 | 959.781,7 $ | 0,51 % |
| 74 | IMPERIAL OIL LTD | 7.253 | 950.017,4 $ | 0,50 % |
| 75 | Ryanair Holdings PLC | 33.532 | 949.976,3 $ | 0,50 % |
| 76 | Smiths Group PLC | 31.101 | 947.272,8 $ | 0,50 % |
| 77 | Orkla ASA | 74.562 | 937.738,7 $ | 0,50 % |
| 78 | Iberdrola SA | 40.828 | 937.236,3 $ | 0,50 % |
| 79 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 107.200 | 913.630,5 $ | 0,48 % |
| 80 | Enel SpA | 81.828 | 890.850,1 $ | 0,47 % |
| 81 | Zalando SE | 36.902 | 882.838,2 $ | 0,47 % |
| 82 | ORIX Corp | 29.400 | 880.823,1 $ | 0,47 % |
| 83 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.965 | 861.866,8 $ | 0,46 % |
| 84 | Rolls-Royce Holdings PLC | 56.217 | 858.487 $ | 0,46 % |
| 85 | National Grid PLC | 50.082 | 844.329,4 $ | 0,45 % |
| 86 | Bayerische Motoren Werke AG | 9.208 | 831.615,4 $ | 0,44 % |
| 87 | Sumitomo Corp | 22.300 | 829.983,8 $ | 0,44 % |
| 88 | Otsuka Holdings Co Ltd | 11.700 | 825.863 $ | 0,44 % |
| 89 | Pandora A/S | 11.250 | 790.145,4 $ | 0,42 % |
| 90 | Shionogi & Co Ltd | 35.500 | 789.841,4 $ | 0,42 % |
| 91 | Publicis Groupe SA | 9.526 | 787.809,2 $ | 0,42 % |
| 92 | Fresenius Medical Care AG | 17.476 | 777.530,9 $ | 0,41 % |
| 93 | Vestas Wind Systems A/S | 25.635 | 767.524,9 $ | 0,41 % |
| 94 | EXOR NV | 9.995 | 766.034,9 $ | 0,41 % |
| 95 | Suzuki Motor Corp | 61.400 | 735.631,6 $ | 0,39 % |
| 96 | Nestle SA | 7.237 | 717.830,4 $ | 0,38 % |
| 97 | Wesfarmers Ltd | 14.029 | 711.163,8 $ | 0,38 % |
| 98 | CK Asset Holdings Ltd | 123.752 | 706.892,2 $ | 0,37 % |
| 99 | Heidelberg Materials AG | 3.287 | 676.986,2 $ | 0,36 % |
| 100 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 39.924 | 676.668,2 $ | 0,36 % |