Portfolio von International Equity Fund
Northern Funds ·208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 188,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,3 %
- CA 12,6 %
- FR 8,3 %
- DE 7,1 %
- CH 5,1 %
- AU 4,8 %
- ES 4,2 %
- NL 4,2 %
- IT 2,5 %
- SE 2,3 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 12,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 36,4 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | GB | 20 | 23,8 Mio. $ | 13,33 % |
| 3 | CA | 21 | 22,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 4 | FR | 17 | 14,8 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | DE | 19 | 12,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 6 | CH | 8 | 9,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | AU | 15 | 8,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | ES | 8 | 7,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | NL | 4 | 7,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | IT | 4 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | SE | 5 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | HK | 7 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Engie SA | 20.887 | 673.400,8 $ | 0,36 % |
| 102 | KBC Group NV | 5.416 | 662.074,7 $ | 0,35 % |
| 103 | Danone SA | 8.200 | 658.560,1 $ | 0,35 % |
| 104 | CSL Ltd | 6.701 | 658.295,9 $ | 0,35 % |
| 105 | Nomura Research Institute Ltd | 23.600 | 653.898,2 $ | 0,35 % |
| 106 | Bouygues SA | 11.152 | 643.387,5 $ | 0,34 % |
| 107 | Siemens Energy AG | 3.656 | 601.688,2 $ | 0,32 % |
| 108 | CaixaBank SA | 49.720 | 596.560,1 $ | 0,32 % |
| 109 | Norsk Hydro ASA | 56.146 | 595.336,9 $ | 0,32 % |
| 110 | Japan Post Insurance Co Ltd | 58.500 | 591.010,1 $ | 0,31 % |
| 111 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11.437 | 585.855,3 $ | 0,31 % |
| 112 | RELX PLC | 17.025 | 561.300,7 $ | 0,30 % |
| 113 | Japan Airlines Co Ltd | 33.500 | 545.046,8 $ | 0,29 % |
| 114 | Empire Co Ltd | 15.209 | 544.795,1 $ | 0,29 % |
| 115 | Evolution AB | 8.721 | 543.897,2 $ | 0,29 % |
| 116 | Lundin Gold Inc | 7.035 | 537.625,5 $ | 0,29 % |
| 117 | MatsukiyoCocokara & Co | 33.400 | 533.746,5 $ | 0,28 % |
| 118 | HOCHTIEF AG | 1.213 | 533.484,1 $ | 0,28 % |
| 119 | Standard Chartered PLC | 25.047 | 520.172 $ | 0,28 % |
| 120 | AstraZeneca PLC | 2.644 | 516.420,9 $ | 0,27 % |
| 121 | Nippon Yusen KK | 13.700 | 502.821 $ | 0,27 % |
| 122 | SoftBank Group Corp | 20.400 | 490.296,3 $ | 0,26 % |
| 123 | AP Moller - Maersk A/S | 195 | 483.259,1 $ | 0,26 % |
| 124 | Daito Trust Construction Co Ltd | 20.400 | 475.127,3 $ | 0,25 % |
| 125 | adidas AG | 2.971 | 468.188,5 $ | 0,25 % |
| 126 | Aisin Corp | 32.600 | 451.272,5 $ | 0,24 % |
| 127 | Yokogawa Electric Corp | 14.500 | 449.153,7 $ | 0,24 % |
| 128 | Dassault Aviation SA | 1.210 | 448.788,8 $ | 0,24 % |
| 129 | AIA Group Ltd | 39.062 | 438.816,6 $ | 0,23 % |
| 130 | ICL Group Ltd | 84.954 | 437.732,1 $ | 0,23 % |
| 131 | Stockland | 142.730 | 427.438,2 $ | 0,23 % |
| 132 | Novo Nordisk A/S | 11.444 | 421.702 $ | 0,22 % |
| 133 | TIS Inc | 19.200 | 414.304,1 $ | 0,22 % |
| 134 | Hoya Corp | 2.400 | 413.990,3 $ | 0,22 % |
| 135 | Telstra Group Ltd. | 111.569 | 410.913,7 $ | 0,22 % |
| 136 | RWE AG | 6.137 | 408.747,3 $ | 0,22 % |
| 137 | Wolters Kluwer NV | 5.440 | 406.967,3 $ | 0,22 % |
| 138 | Oracle Corp Japan | 7.400 | 405.297,9 $ | 0,21 % |
| 139 | Siemens AG | 1.703 | 403.935,2 $ | 0,21 % |
| 140 | Sandvik AB | 9.809 | 374.853,6 $ | 0,20 % |
| 141 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 6.600 | 369.568,1 $ | 0,20 % |
| 142 | HSBC Holdings PLC | 21.843 | 357.421,9 $ | 0,19 % |
| 143 | SAP SE | 2.067 | 349.804,7 $ | 0,19 % |
| 144 | ArcelorMittal SA | 6.505 | 338.920,5 $ | 0,18 % |
| 145 | Endesa SA | 7.860 | 331.460,3 $ | 0,18 % |
| 146 | Lasertec Corp | 1.500 | 330.734 $ | 0,18 % |
| 147 | Amundi SA | 3.839 | 330.180,4 $ | 0,18 % |
| 148 | Kone Oyj | 5.091 | 324.583,4 $ | 0,17 % |
| 149 | Origin Energy Ltd | 37.621 | 322.426,1 $ | 0,17 % |
| 150 | Galp Energia SGPS SA | 13.146 | 319.599,1 $ | 0,17 % |
| 151 | Constellation Software Inc/Canada | 180 | 315.978,9 $ | 0,17 % |
| 152 | Emera Inc | 6.089 | 315.633,5 $ | 0,17 % |
| 153 | QBE Insurance Group Ltd. | 21.086 | 309.817 $ | 0,16 % |
| 154 | Bank Hapoalim BM | 12.826 | 300.210,4 $ | 0,16 % |
| 155 | Acciona SA | 1.107 | 292.145,8 $ | 0,15 % |
| 156 | Klepierre SA | 7.448 | 280.722,9 $ | 0,15 % |
| 157 | Verbund AG | 3.596 | 273.980,4 $ | 0,15 % |
| 158 | Evonik Industries AG | 14.028 | 271.717,7 $ | 0,14 % |
| 159 | Demant A/S | 8.719 | 264.986,5 $ | 0,14 % |
| 160 | Deutsche Boerse AG | 909 | 264.279,1 $ | 0,14 % |
| 161 | Smith & Nephew PLC | 16.221 | 256.236,2 $ | 0,14 % |
| 162 | Asics Corp | 9.400 | 249.957,8 $ | 0,13 % |
| 163 | Naturgy Energy Group SA | 8.288 | 248.835,1 $ | 0,13 % |
| 164 | Bombardier Inc | 1.374 | 242.995,8 $ | 0,13 % |
| 165 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 30.105 | 240.279,9 $ | 0,13 % |
| 166 | Pro Medicus Ltd | 2.884 | 238.264 $ | 0,13 % |
| 167 | Vinci SA | 1.567 | 234.685,6 $ | 0,12 % |
| 168 | Centrica PLC | 80.095 | 226.558,1 $ | 0,12 % |
| 169 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28.990 | 222.799,7 $ | 0,12 % |
| 170 | Hitachi Ltd | 7.600 | 222.114,7 $ | 0,12 % |
| 171 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 37.900 | 219.480,1 $ | 0,12 % |
| 172 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 73.400 | 218.106,6 $ | 0,12 % |
| 173 | WiseTech Global Ltd | 7.367 | 201.074,5 $ | 0,11 % |
| 174 | Cie Financiere Richemont SA | 1.063 | 189.419 $ | 0,10 % |
| 175 | Lundin Mining Corp | 7.220 | 180.045,9 $ | 0,10 % |
| 176 | E.ON SE | 7.410 | 161.958,7 $ | 0,09 % |
| 177 | D'ieteren Group | 868 | 160.473,2 $ | 0,09 % |
| 178 | Spotify Technology SA | 304 | 147.412,6 $ | 0,08 % |
| 179 | SITC International Holdings Co Ltd | 32.702 | 144.369,9 $ | 0,08 % |
| 180 | Shopify Inc | 1.176 | 139.537,5 $ | 0,07 % |
| 181 | Canadian Utilities Ltd | 3.665 | 128.726,8 $ | 0,07 % |
| 182 | Gildan Activewear Inc | 2.287 | 127.362,4 $ | 0,07 % |
| 183 | Geberit AG | 188 | 127.216,3 $ | 0,07 % |
| 184 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7.700 | 126.830 $ | 0,07 % |
| 185 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 224 | 124.513,8 $ | 0,07 % |
| 186 | SSE PLC | 3.307 | 114.171 $ | 0,06 % |
| 187 | Cochlear Ltd | 955 | 112.150,6 $ | 0,06 % |
| 188 | Sonova Holding AG | 481 | 109.029,8 $ | 0,06 % |
| 189 | Computershare Ltd | 5.463 | 107.887,8 $ | 0,06 % |
| 190 | Fortum Oyj | 3.920 | 99.636 $ | 0,05 % |
| 191 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.087 | 98.087,4 $ | 0,05 % |
| 192 | Italgas SpA | 8.228 | 95.836,7 $ | 0,05 % |
| 193 | EDP SA | 16.528 | 87.504,8 $ | 0,05 % |
| 194 | MTU Aero Engines AG | 216 | 77.328,8 $ | 0,04 % |
| 195 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 63.713 | 58.402 $ | 0,03 % |
| 196 | Central Japan Railway Co | 2.200 | 56.969,1 $ | 0,03 % |
| 197 | Seibu Holdings Inc | 2.000 | 55.848 $ | 0,03 % |
| 198 | Osaka Gas Co Ltd | 1.200 | 48.662,3 $ | 0,03 % |
| 199 | BHP Group Ltd | 1.273 | 46.513,2 $ | 0,02 % |
| 200 | Siemens Healthineers AG | 1.060 | 44.467,4 $ | 0,02 % |