Portfolio von International Equity Fund
Northern Funds ·208 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 188,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Technologie 4,1 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 20,4 %
- GB 13,3 %
- CA 12,6 %
- FR 8,3 %
- DE 7,1 %
- CH 5,1 %
- AU 4,8 %
- ES 4,2 %
- NL 4,2 %
- IT 2,5 %
- SE 2,3 %
- HK 2,3 %
- Weitere Länder 12,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 36,4 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | GB | 20 | 23,8 Mio. $ | 13,33 % |
| 3 | CA | 21 | 22,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 4 | FR | 17 | 14,8 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | DE | 19 | 12,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 6 | CH | 8 | 9,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | AU | 15 | 8,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | ES | 8 | 7,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | NL | 4 | 7,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | IT | 4 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | SE | 5 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | HK | 7 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Astellas Pharma Inc | 2.600 | 42.450,2 $ | 0,02 % |
| 202 | Chubu Electric Power Co Inc | 2.500 | 41.041,3 $ | 0,02 % |
| 203 | DBS Group Holdings Ltd | 900 | 39.990 $ | 0,02 % |
| 204 | Kongsberg Gruppen ASA | 759 | 32.499 $ | 0,02 % |
| 205 | Banco Comercial Portugues SA | 28.999 | 28.428,2 $ | 0,02 % |
| 206 | Tokyo Gas Co Ltd | 600 | 28.330,1 $ | 0,02 % |
| 207 | Industrivarden AB | 482 | 24.005,6 $ | 0,01 % |
| 208 | AltaGas Ltd | 156 | 5410,8 $ | 0,00 % |