Portfolio von Large Cap Value Fund
Northern Funds ·167 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 11,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 64,3 Mio. $ | 96,45 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | LU | 1 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| 4 | SG | 1 | 303.603,5 $ | 0,46 % |
| 5 | BM | 1 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| 6 | JE | 1 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8.127 | 2,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.624 | 2,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 3.398 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 6.251 | 1,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 8.123 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 16.878 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 3.286 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 22.081 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Citigroup Inc | 9.619 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Newmont Corp | 9.954 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Bank of America Corp | 21.146 | 1 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Western Digital Corp | 3.781 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Pfizer Inc | 35.797 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Gilead Sciences Inc | 6.943 | 967.645,9 $ | 1,44 % |
| 15 | Morgan Stanley | 5.439 | 895.096,2 $ | 1,33 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 4.295 | 894.519,7 $ | 1,33 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 6.603 | 864.662,9 $ | 1,29 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 5.898 | 852.673,9 $ | 1,27 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.090 | 841.086,7 $ | 1,25 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 3.399 | 839.824,9 $ | 1,25 % |
| 21 | General Dynamics Corp | 2.377 | 815.833,9 $ | 1,21 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 5.700 | 734.046 $ | 1,09 % |
| 23 | Emerson Electric Co. | 5.527 | 724.147,5 $ | 1,08 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 804 | 680.176 $ | 1,01 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 10.666 | 646.892,9 $ | 0,96 % |
| 26 | Alcoa Corp | 9.217 | 611.363,6 $ | 0,91 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 6.051 | 595.297,4 $ | 0,89 % |
| 28 | Medtronic PLC | 6.848 | 593.379,2 $ | 0,88 % |
| 29 | Aflac Inc | 5.305 | 582.011,6 $ | 0,87 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 4.835 | 581.602,2 $ | 0,87 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 7.198 | 573.032,8 $ | 0,85 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1.775 | 564.698,5 $ | 0,84 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 4.337 | 563.116,1 $ | 0,84 % |
| 34 | Electronic Arts Inc | 2.737 | 557.992,2 $ | 0,83 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 4.225 | 553.221,5 $ | 0,82 % |
| 36 | International Business Machines Corp. | 2.250 | 545.377,5 $ | 0,81 % |
| 37 | APA Corp | 12.835 | 544.717,4 $ | 0,81 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 10.171 | 511.804,7 $ | 0,76 % |
| 39 | American International Group Inc | 6.274 | 472.118,5 $ | 0,70 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 10.415 | 471.070,5 $ | 0,70 % |
| 41 | Millicom International Cellular SA | 6.179 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| 42 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.120 | 449.228 $ | 0,67 % |
| 43 | eBay Inc | 4.924 | 448.182,5 $ | 0,67 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 749 | 444.142 $ | 0,66 % |
| 45 | Exelon Corp | 9.028 | 442.552,6 $ | 0,66 % |
| 46 | New York Times Co/The | 5.229 | 437.824,2 $ | 0,65 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 3.856 | 436.422,1 $ | 0,65 % |
| 48 | MetLife Inc | 6.008 | 424.885,8 $ | 0,63 % |
| 49 | Hubbell Inc | 839 | 411.730,9 $ | 0,61 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 2.692 | 403.800 $ | 0,60 % |
| 51 | Cigna Group/The | 1.488 | 396.924 $ | 0,59 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 3.575 | 391.498,3 $ | 0,58 % |
| 53 | NIKE Inc | 7.347 | 388.068,5 $ | 0,58 % |
| 54 | Host Hotels & Resorts Inc | 20.130 | 385.690,8 $ | 0,57 % |
| 55 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.288 | 384.893,3 $ | 0,57 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 1.132 | 377.657,8 $ | 0,56 % |
| 57 | Prudential Financial, Inc. | 3.788 | 370.049,7 $ | 0,55 % |
| 58 | Ulta Beauty Inc | 701 | 366.419,7 $ | 0,55 % |
| 59 | Evergy Inc | 4.468 | 366.018,6 $ | 0,54 % |
| 60 | Antero Resources Corp | 8.603 | 365.111,3 $ | 0,54 % |
| 61 | Toro Co/The | 3.857 | 360.398,1 $ | 0,54 % |
| 62 | Equity Residential | 6.065 | 358.744,8 $ | 0,53 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.891 | 357.493,6 $ | 0,53 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 3.202 | 354.781,6 $ | 0,53 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 1.025 | 352.589,8 $ | 0,52 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 12.221 | 351.964,8 $ | 0,52 % |
| 67 | Valmont Industries Inc | 861 | 344.029,8 $ | 0,51 % |
| 68 | Snap-on Inc | 938 | 340.700,4 $ | 0,51 % |
| 69 | ResMed Inc | 1.514 | 339.862,7 $ | 0,51 % |
| 70 | AES Corp/The | 24.106 | 339.653,5 $ | 0,51 % |
| 71 | UGI Corp | 9.294 | 338.487,5 $ | 0,50 % |
| 72 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.061 | 336.664,4 $ | 0,50 % |
| 73 | NVR Inc | 51 | 336.081,3 $ | 0,50 % |
| 74 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.149 | 335.861,6 $ | 0,50 % |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.103 | 335.665 $ | 0,50 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 3.902 | 331.162,7 $ | 0,49 % |
| 77 | F5 Inc | 1.123 | 324.917,6 $ | 0,48 % |
| 78 | MDU Resources Group Inc | 15.568 | 322.569 $ | 0,48 % |
| 79 | Fox Corp | 5.515 | 322.076 $ | 0,48 % |
| 80 | Nexstar Media Group Inc | 1.759 | 318.080 $ | 0,47 % |
| 81 | STERIS PLC | 1.424 | 314.889,1 $ | 0,47 % |
| 82 | Pilgrim's Pride Corp | 8.332 | 314.616,3 $ | 0,47 % |
| 83 | Brown-Forman Corp | 11.524 | 304.694,6 $ | 0,45 % |
| 84 | Flex Ltd | 4.638 | 303.603,5 $ | 0,45 % |
| 85 | Leidos Holdings Inc | 1.947 | 302.797,4 $ | 0,45 % |
| 86 | Micron Technology Inc | 893 | 301.691,1 $ | 0,45 % |
| 87 | Dillard's Inc | 524 | 299.785,6 $ | 0,45 % |
| 88 | MGIC Investment Corp | 11.403 | 299.328,8 $ | 0,45 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 4.623 | 296.796,6 $ | 0,44 % |
| 90 | Target Corp | 2.444 | 296.212,8 $ | 0,44 % |
| 91 | A O Smith Corp | 4.467 | 294.554 $ | 0,44 % |
| 92 | Fidelity National Information Services Inc | 6.117 | 286.948,5 $ | 0,43 % |
| 93 | General Mills, Inc. | 7.677 | 285.737,9 $ | 0,43 % |
| 94 | Procter & Gamble Co/The | 1.978 | 285.702,3 $ | 0,43 % |
| 95 | Deckers Outdoor Corp | 2.822 | 282.454 $ | 0,42 % |
| 96 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.570 | 280.369,5 $ | 0,42 % |
| 97 | DuPont de Nemours Inc | 6.082 | 278.555,6 $ | 0,41 % |
| 98 | UnitedHealth Group Inc | 1.019 | 275.731,2 $ | 0,41 % |
| 99 | PTC Inc | 1.935 | 275.718,2 $ | 0,41 % |
| 100 | Grand Canyon Education Inc | 1.610 | 273.748,3 $ | 0,41 % |