Portfolio von Large Cap Value Fund
Northern Funds ·167 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,0 %
- Technologie 11,6 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,9 %
- Energie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 64,3 Mio. $ | 96,45 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | LU | 1 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| 4 | SG | 1 | 303.603,5 $ | 0,46 % |
| 5 | BM | 1 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| 6 | JE | 1 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Assured Guaranty Ltd | 3.341 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| 102 | Kroger Co/The | 3.673 | 265.778,3 $ | 0,40 % |
| 103 | Genpact Ltd | 6.838 | 254.715,5 $ | 0,38 % |
| 104 | Charles Schwab Corp/The | 2.683 | 252.148,3 $ | 0,38 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 2.713 | 250.165,7 $ | 0,37 % |
| 106 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.870 | 248.066,2 $ | 0,37 % |
| 107 | Synchrony Financial | 3.592 | 244.327,8 $ | 0,36 % |
| 108 | ExlService Holdings Inc | 8.009 | 243.874,1 $ | 0,36 % |
| 109 | Adobe Inc | 992 | 241.135,4 $ | 0,36 % |
| 110 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.221 | 234.134,5 $ | 0,35 % |
| 111 | Campbell's Company/The | 10.486 | 233.523,2 $ | 0,35 % |
| 112 | Danaher Corp | 1.217 | 230.743,2 $ | 0,34 % |
| 113 | Loews Corp | 2.147 | 229.170,8 $ | 0,34 % |
| 114 | PPL Corp | 5.975 | 228.245 $ | 0,34 % |
| 115 | Kilroy Realty Corp | 7.893 | 222.661,5 $ | 0,33 % |
| 116 | Accenture PLC | 1.105 | 219.110,5 $ | 0,33 % |
| 117 | First Hawaiian Inc | 8.797 | 216.758,1 $ | 0,32 % |
| 118 | Landstar System Inc | 1.352 | 216.739,1 $ | 0,32 % |
| 119 | RTX Corp | 1.119 | 215.855,1 $ | 0,32 % |
| 120 | Intuit Inc | 487 | 210.569,1 $ | 0,31 % |
| 121 | Abbott Laboratories | 1.942 | 199.385,1 $ | 0,30 % |
| 122 | Dover Corp | 953 | 198.652,9 $ | 0,30 % |
| 123 | SLM Corp | 9.081 | 194.424,2 $ | 0,29 % |
| 124 | Meta Platforms Inc | 322 | 184.225,9 $ | 0,27 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 3.047 | 182.454,4 $ | 0,27 % |
| 126 | Kraft Heinz Co/The | 8.066 | 181.404,3 $ | 0,27 % |
| 127 | Jacobs Solutions Inc | 1.389 | 176.791,9 $ | 0,26 % |
| 128 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.731 | 176.504,5 $ | 0,26 % |
| 129 | Garmin Ltd | 734 | 170.295,3 $ | 0,25 % |
| 130 | J M Smucker Co/The | 1.719 | 165.780,4 $ | 0,25 % |
| 131 | Rayonier Inc | 7.997 | 164.898,1 $ | 0,25 % |
| 132 | OGE Energy Corp | 3.400 | 163.064 $ | 0,24 % |
| 133 | Comcast Corp | 5.649 | 162.182,8 $ | 0,24 % |
| 134 | Ross Stores Inc | 747 | 161.822,6 $ | 0,24 % |
| 135 | Boyd Gaming Corp | 1.901 | 156.224,2 $ | 0,23 % |
| 136 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.232 | 150.816,2 $ | 0,22 % |
| 137 | QIAGEN NV | 3.664 | 146.706,6 $ | 0,22 % |
| 138 | Walmart Inc | 1.176 | 146.153,3 $ | 0,22 % |
| 139 | Vail Resorts Inc | 1.132 | 145.258,2 $ | 0,22 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 282 | 138.611,5 $ | 0,21 % |
| 141 | Boston Beer Co Inc/The | 572 | 131.788,8 $ | 0,20 % |
| 142 | AT&T Inc | 4.456 | 129.179,4 $ | 0,19 % |
| 143 | Microsoft Corp | 324 | 119.935,1 $ | 0,18 % |
| 144 | US Bancorp | 2.218 | 115.358,2 $ | 0,17 % |
| 145 | PulteGroup Inc | 963 | 113.258,4 $ | 0,17 % |
| 146 | PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 108.623 $ | 0,16 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 2.471 | 106.401,3 $ | 0,16 % |
| 148 | Janus Henderson Group PLC | 2.050 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
| 149 | Reliance Inc | 326 | 99.077,9 $ | 0,15 % |
| 150 | Cirrus Logic Inc | 661 | 95.593,8 $ | 0,14 % |
| 151 | Omnicom Group Inc | 1.214 | 91.426,3 $ | 0,14 % |
| 152 | Walt Disney Co/The | 936 | 90.211,7 $ | 0,13 % |
| 153 | Truist Financial Corp | 1.958 | 90.009,3 $ | 0,13 % |
| 154 | Bentley Systems Inc | 2.137 | 75.051,4 $ | 0,11 % |
| 155 | Graco Inc | 823 | 69.667 $ | 0,10 % |
| 156 | Vontier Corp | 1.667 | 59.128,5 $ | 0,09 % |
| 157 | MSC Industrial Direct Co Inc | 612 | 56.469,2 $ | 0,08 % |
| 158 | Equifax Inc | 227 | 40.875,9 $ | 0,06 % |
| 159 | Texas Instruments Inc | 176 | 34.168,6 $ | 0,05 % |
| 160 | Roper Technologies Inc | 93 | 32.909 $ | 0,05 % |
| 161 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 19.965,3 $ | 0,03 % |
| 162 | IQVIA Holdings Inc | 84 | 14.325,4 $ | 0,02 % |
| 163 | Reynolds Consumer Products Inc | 487 | 10.314,7 $ | 0,02 % |
| 164 | Ally Financial Inc | 223 | 8748,3 $ | 0,01 % |
| 165 | Versant Media Group Inc | 229 | 8477,6 $ | 0,01 % |
| 166 | Science Applications International Corp | 58 | 5505,4 $ | 0,01 % |
| 167 | Mattel Inc | 175 | 2542,8 $ | 0,00 % |