Portefeuille de Large Cap Value Fund
Northern Funds ·167 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 67,2 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Technologie 11,6 %
- Santé 11,0 %
- Communication 7,9 %
- Énergie 6,2 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 22,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 161 | 64,3 M $ | 96,45 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 3 | LU | 1 | 463,1 k $ | 0,69 % |
| 4 | SG | 1 | 303,6 k $ | 0,46 % |
| 5 | BM | 1 | 272,2 k $ | 0,41 % |
| 6 | JE | 1 | 105,3 k $ | 0,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Assured Guaranty Ltd | 3 341 | 272,2 k $ | 0,41 % |
| 102 | Kroger Co/The | 3 673 | 265,8 k $ | 0,40 % |
| 103 | Genpact Ltd | 6 838 | 254,7 k $ | 0,38 % |
| 104 | Charles Schwab Corp/The | 2 683 | 252,1 k $ | 0,38 % |
| 105 | US Foods Holding Corp | 2 713 | 250,2 k $ | 0,37 % |
| 106 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 870 | 248,1 k $ | 0,37 % |
| 107 | Synchrony Financial | 3 592 | 244,3 k $ | 0,36 % |
| 108 | ExlService Holdings Inc | 8 009 | 243,9 k $ | 0,36 % |
| 109 | Adobe Inc | 992 | 241,1 k $ | 0,36 % |
| 110 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 221 | 234,1 k $ | 0,35 % |
| 111 | Campbell's Company/The | 10 486 | 233,5 k $ | 0,35 % |
| 112 | Danaher Corp | 1 217 | 230,7 k $ | 0,34 % |
| 113 | Loews Corp | 2 147 | 229,2 k $ | 0,34 % |
| 114 | PPL Corp | 5 975 | 228,2 k $ | 0,34 % |
| 115 | Kilroy Realty Corp | 7 893 | 222,7 k $ | 0,33 % |
| 116 | Accenture PLC | 1 105 | 219,1 k $ | 0,33 % |
| 117 | First Hawaiian Inc | 8 797 | 216,8 k $ | 0,32 % |
| 118 | Landstar System Inc | 1 352 | 216,7 k $ | 0,32 % |
| 119 | RTX Corp | 1 119 | 215,9 k $ | 0,32 % |
| 120 | Intuit Inc | 487 | 210,6 k $ | 0,31 % |
| 121 | Abbott Laboratories | 1 942 | 199,4 k $ | 0,30 % |
| 122 | Dover Corp | 953 | 198,7 k $ | 0,30 % |
| 123 | SLM Corp | 9 081 | 194,4 k $ | 0,29 % |
| 124 | Meta Platforms Inc | 322 | 184,2 k $ | 0,27 % |
| 125 | Brighthouse Financial Inc | 3 047 | 182,5 k $ | 0,27 % |
| 126 | Kraft Heinz Co/The | 8 066 | 181,4 k $ | 0,27 % |
| 127 | Jacobs Solutions Inc | 1 389 | 176,8 k $ | 0,26 % |
| 128 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 731 | 176,5 k $ | 0,26 % |
| 129 | Garmin Ltd | 734 | 170,3 k $ | 0,25 % |
| 130 | J M Smucker Co/The | 1 719 | 165,8 k $ | 0,25 % |
| 131 | Rayonier Inc | 7 997 | 164,9 k $ | 0,25 % |
| 132 | OGE Energy Corp | 3 400 | 163,1 k $ | 0,24 % |
| 133 | Comcast Corp | 5 649 | 162,2 k $ | 0,24 % |
| 134 | Ross Stores Inc | 747 | 161,8 k $ | 0,24 % |
| 135 | Boyd Gaming Corp | 1 901 | 156,2 k $ | 0,23 % |
| 136 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 232 | 150,8 k $ | 0,22 % |
| 137 | QIAGEN NV | 3 664 | 146,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | Walmart Inc | 1 176 | 146,2 k $ | 0,22 % |
| 139 | Vail Resorts Inc | 1 132 | 145,3 k $ | 0,22 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 282 | 138,6 k $ | 0,21 % |
| 141 | Boston Beer Co Inc/The | 572 | 131,8 k $ | 0,20 % |
| 142 | AT&T Inc | 4 456 | 129,2 k $ | 0,19 % |
| 143 | Microsoft Corp | 324 | 119,9 k $ | 0,18 % |
| 144 | US Bancorp | 2 218 | 115,4 k $ | 0,17 % |
| 145 | PulteGroup Inc | 963 | 113,3 k $ | 0,17 % |
| 146 | PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 108,6 k $ | 0,16 % |
| 147 | Molson Coors Beverage Co | 2 471 | 106,4 k $ | 0,16 % |
| 148 | Janus Henderson Group PLC | 2 050 | 105,3 k $ | 0,16 % |
| 149 | Reliance Inc | 326 | 99,1 k $ | 0,15 % |
| 150 | Cirrus Logic Inc | 661 | 95,6 k $ | 0,14 % |
| 151 | Omnicom Group Inc | 1 214 | 91,4 k $ | 0,14 % |
| 152 | Walt Disney Co/The | 936 | 90,2 k $ | 0,13 % |
| 153 | Truist Financial Corp | 1 958 | 90 k $ | 0,13 % |
| 154 | Bentley Systems Inc | 2 137 | 75,1 k $ | 0,11 % |
| 155 | Graco Inc | 823 | 69,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | Vontier Corp | 1 667 | 59,1 k $ | 0,09 % |
| 157 | MSC Industrial Direct Co Inc | 612 | 56,5 k $ | 0,08 % |
| 158 | Equifax Inc | 227 | 40,9 k $ | 0,06 % |
| 159 | Texas Instruments Inc | 176 | 34,2 k $ | 0,05 % |
| 160 | Roper Technologies Inc | 93 | 32,9 k $ | 0,05 % |
| 161 | Teledyne Technologies Inc | 33 | 20 k $ | 0,03 % |
| 162 | IQVIA Holdings Inc | 84 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 163 | Reynolds Consumer Products Inc | 487 | 10,3 k $ | 0,02 % |
| 164 | Ally Financial Inc | 223 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 165 | Versant Media Group Inc | 229 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 166 | Science Applications International Corp | 58 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 167 | Mattel Inc | 175 | 2,5 k $ | 0,00 % |