Portfolio von THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 18,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Mrd. $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717.109,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wynn Resorts Ltd | 8.240 | 882.586,4 $ | 0,02 % |
| 202 | Garmin Ltd | 3.496 | 877.985,4 $ | 0,02 % |
| 203 | MGIC Investment Corp | 32.860 | 870.132,8 $ | 0,02 % |
| 204 | Republic Services Inc | 4.157 | 869.727,5 $ | 0,02 % |
| 205 | Affiliated Managers Group Inc | 2.876 | 847.470,9 $ | 0,02 % |
| 206 | Tapestry Inc | 5.842 | 847.323,7 $ | 0,02 % |
| 207 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.608 | 836.994 $ | 0,02 % |
| 208 | First American Financial Corp | 11.805 | 827.884,7 $ | 0,02 % |
| 209 | Casey's General Stores Inc | 1.001 | 822.972,2 $ | 0,02 % |
| 210 | Vertiv Holdings Co | 2.483 | 815.640,7 $ | 0,02 % |
| 211 | Balchem Corp | 5.014 | 810.362,7 $ | 0,02 % |
| 212 | Onto Innovation Inc | 2.732 | 806.103,9 $ | 0,02 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 1.955 | 799.419,1 $ | 0,02 % |
| 214 | Royalty Pharma PLC | 15.935 | 798.184,2 $ | 0,02 % |
| 215 | FirstCash Holdings Inc | 3.598 | 785.155,6 $ | 0,02 % |
| 216 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.888 | 770.421 $ | 0,02 % |
| 217 | Vontier Corp | 21.403 | 767.939,6 $ | 0,02 % |
| 218 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.893 | 766.645 $ | 0,02 % |
| 219 | Genworth Financial Inc | 86.838 | 763.306 $ | 0,02 % |
| 220 | EPR Properties | 13.631 | 760.746,1 $ | 0,02 % |
| 221 | ATI Inc | 4.859 | 755.380,1 $ | 0,02 % |
| 222 | Transocean Ltd | 108.577 | 740.495,1 $ | 0,02 % |
| 223 | Arch Capital Group Ltd | 7.632 | 720.918,7 $ | 0,02 % |
| 224 | EOG Resources Inc | 5.082 | 714.376,7 $ | 0,02 % |
| 225 | Sabra Health Care REIT Inc | 34.419 | 711.096,5 $ | 0,02 % |
| 226 | Littelfuse Inc | 1.754 | 708.914,2 $ | 0,02 % |
| 227 | Toro Co/The | 7.419 | 706.066,2 $ | 0,02 % |
| 228 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.309 | 705.976,8 $ | 0,02 % |
| 229 | TechnipFMC PLC | 9.201 | 695.319,6 $ | 0,02 % |
| 230 | Seaboard Corp | 122 | 693.683,5 $ | 0,02 % |
| 231 | 3M Co | 4.734 | 693.625,7 $ | 0,02 % |
| 232 | Graco Inc | 8.594 | 689.840,4 $ | 0,02 % |
| 233 | Zions Bancorp NA | 10.877 | 689.819,3 $ | 0,02 % |
| 234 | Popular Inc | 4.546 | 683.400,2 $ | 0,02 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 10.051 | 680.251,7 $ | 0,02 % |
| 236 | Viking Holdings Ltd | 8.263 | 676.822,3 $ | 0,02 % |
| 237 | ESCO Technologies Inc | 2.061 | 667.661 $ | 0,02 % |
| 238 | Dexcom Inc | 11.084 | 660.052,2 $ | 0,02 % |
| 239 | MKS Inc | 2.313 | 656.313,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Moog Inc | 2.136 | 643.598,2 $ | 0,01 % |
| 241 | Old Republic International Corp | 16.045 | 640.997,8 $ | 0,01 % |
| 242 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.705 | 619.507,4 $ | 0,01 % |
| 243 | Fluor Corp | 11.609 | 619.340,2 $ | 0,01 % |
| 244 | Repligen Corp | 5.177 | 612.490,9 $ | 0,01 % |
| 245 | Element Solutions Inc | 14.330 | 610.314,7 $ | 0,01 % |
| 246 | nVent Electric PLC | 4.226 | 603.895,4 $ | 0,01 % |
| 247 | Ally Financial Inc | 13.432 | 596.246,5 $ | 0,01 % |
| 248 | American Financial Group Inc/OH | 4.433 | 590.785,9 $ | 0,01 % |
| 249 | Cognex Corp | 10.582 | 587.406,8 $ | 0,01 % |
| 250 | Mercury Systems Inc | 7.436 | 586.774,8 $ | 0,01 % |
| 251 | Modine Manufacturing Co | 2.260 | 575.463,8 $ | 0,01 % |
| 252 | TTM Technologies Inc | 3.624 | 573.389,3 $ | 0,01 % |
| 253 | Verisk Analytics Inc | 3.036 | 560.111,6 $ | 0,01 % |
| 254 | Stifel Financial Corp | 7.098 | 559.393,4 $ | 0,01 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 1.559 | 559.119,8 $ | 0,01 % |
| 256 | Twist Bioscience Corp | 9.530 | 557.028,5 $ | 0,01 % |
| 257 | SiTime Corp | 989 | 555.966,4 $ | 0,01 % |
| 258 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.859 | 553.219,8 $ | 0,01 % |
| 259 | Monster Beverage Corp | 7.158 | 551.667,1 $ | 0,01 % |
| 260 | Associated Banc-Corp | 19.252 | 542.136,3 $ | 0,01 % |
| 261 | DuPont de Nemours Inc | 11.868 | 541.892,9 $ | 0,01 % |
| 262 | BrightSpring Health Services Inc | 11.284 | 541.293,5 $ | 0,01 % |
| 263 | Innovative Industrial Properties Inc | 9.964 | 540.547 $ | 0,01 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.544 | 540.421,9 $ | 0,01 % |
| 265 | Morningstar Inc | 3.173 | 535.316,8 $ | 0,01 % |
| 266 | Encompass Health Corp | 5.310 | 531.000 $ | 0,01 % |
| 267 | Customers Bancorp Inc | 6.942 | 529.466,3 $ | 0,01 % |
| 268 | WESCO International Inc | 1.515 | 528.916,8 $ | 0,01 % |
| 269 | Veeva Systems Inc | 3.338 | 520.627,9 $ | 0,01 % |
| 270 | Banc of California Inc | 27.508 | 515.224,8 $ | 0,01 % |
| 271 | Copart Inc | 15.480 | 512.542,8 $ | 0,01 % |
| 272 | First BanCorp/Puerto Rico | 21.085 | 511.943,8 $ | 0,01 % |
| 273 | Coherent Corp | 1.583 | 506.100,9 $ | 0,01 % |
| 274 | Terreno Realty Corp | 7.650 | 498.780 $ | 0,01 % |
| 275 | Aon PLC | 1.588 | 494.900,2 $ | 0,01 % |
| 276 | Colgate-Palmolive Co | 5.777 | 493.124,7 $ | 0,01 % |
| 277 | Natera Inc | 2.342 | 482.826,7 $ | 0,01 % |
| 278 | Churchill Downs Inc | 4.756 | 480.308,4 $ | 0,01 % |
| 279 | Xylem Inc/NY | 4.063 | 480.084,1 $ | 0,01 % |
| 280 | Old National Bancorp/IN | 19.857 | 475.972,3 $ | 0,01 % |
| 281 | BGC Group Inc | 42.318 | 475.231,1 $ | 0,01 % |
| 282 | Western Digital Corp | 1.080 | 469.281,6 $ | 0,01 % |
| 283 | Enpro Inc | 1.585 | 462.106,8 $ | 0,01 % |
| 284 | Valmont Industries Inc | 907 | 460.792,3 $ | 0,01 % |
| 285 | Cloudflare Inc | 2.246 | 460.362,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Steel Dynamics Inc | 1.990 | 455.033,4 $ | 0,01 % |
| 287 | UFP Technologies Inc | 2.372 | 454.546,4 $ | 0,01 % |
| 288 | Limbach Holdings Inc | 4.529 | 451.858,3 $ | 0,01 % |
| 289 | Otis Worldwide Corp | 5.777 | 449.912,8 $ | 0,01 % |
| 290 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.721 | 443.949,6 $ | 0,01 % |
| 291 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.580 | 441.649,4 $ | 0,01 % |
| 292 | TopBuild Corp | 986 | 436.502,2 $ | 0,01 % |
| 293 | Boot Barn Holdings Inc | 2.540 | 435.483 $ | 0,01 % |
| 294 | Insulet Corp | 2.526 | 434.825,6 $ | 0,01 % |
| 295 | Synopsys Inc | 896 | 432.409,6 $ | 0,01 % |
| 296 | Patterson-UTI Energy Inc | 35.383 | 432.380,3 $ | 0,01 % |
| 297 | Waystar Holding Corp | 20.117 | 430.000,9 $ | 0,01 % |
| 298 | Pinnacle West Capital Corp. | 4.145 | 429.919,4 $ | 0,01 % |
| 299 | Life Time Group Holdings Inc | 15.770 | 422.793,7 $ | 0,01 % |
| 300 | IRhythm Holdings Inc | 3.261 | 421.190,8 $ | 0,01 % |