Portefeuille de THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·995 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 Md $ · Dix premières lignes : 26.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 18,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,7 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- IE 0,4 %
- CA 0,3 %
- SG 0,2 %
- KY 0,2 %
- BM 0,2 %
- FR 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 952 | 1,1 Md $ | 95,74 % |
| 2 | KR | 1 | 12,6 M $ | 1,13 % |
| 3 | TW | 1 | 9,7 M $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 4 | 6,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | IE | 5 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 6 | CA | 6 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 7 | SG | 1 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 8 | KY | 5 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 9 | BM | 8 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 11 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 12 | PR | 2 | 717,1 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Wynn Resorts Ltd | 8 240 | 882,6 k $ | 0,02 % |
| 202 | Garmin Ltd | 3 496 | 878 k $ | 0,02 % |
| 203 | MGIC Investment Corp | 32 860 | 870,1 k $ | 0,02 % |
| 204 | Republic Services Inc | 4 157 | 869,7 k $ | 0,02 % |
| 205 | Affiliated Managers Group Inc | 2 876 | 847,5 k $ | 0,02 % |
| 206 | Tapestry Inc | 5 842 | 847,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | Advanced Drainage Systems Inc | 5 608 | 837 k $ | 0,02 % |
| 208 | First American Financial Corp | 11 805 | 827,9 k $ | 0,02 % |
| 209 | Casey's General Stores Inc | 1 001 | 823 k $ | 0,02 % |
| 210 | Vertiv Holdings Co | 2 483 | 815,6 k $ | 0,02 % |
| 211 | Balchem Corp | 5 014 | 810,4 k $ | 0,02 % |
| 212 | Onto Innovation Inc | 2 732 | 806,1 k $ | 0,02 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 1 955 | 799,4 k $ | 0,02 % |
| 214 | Royalty Pharma PLC | 15 935 | 798,2 k $ | 0,02 % |
| 215 | FirstCash Holdings Inc | 3 598 | 785,2 k $ | 0,02 % |
| 216 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7 888 | 770,4 k $ | 0,02 % |
| 217 | Vontier Corp | 21 403 | 767,9 k $ | 0,02 % |
| 218 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 893 | 766,6 k $ | 0,02 % |
| 219 | Genworth Financial Inc | 86 838 | 763,3 k $ | 0,02 % |
| 220 | EPR Properties | 13 631 | 760,7 k $ | 0,02 % |
| 221 | ATI Inc | 4 859 | 755,4 k $ | 0,02 % |
| 222 | Transocean Ltd | 108 577 | 740,5 k $ | 0,02 % |
| 223 | Arch Capital Group Ltd | 7 632 | 720,9 k $ | 0,02 % |
| 224 | EOG Resources Inc | 5 082 | 714,4 k $ | 0,02 % |
| 225 | Sabra Health Care REIT Inc | 34 419 | 711,1 k $ | 0,02 % |
| 226 | Littelfuse Inc | 1 754 | 708,9 k $ | 0,02 % |
| 227 | Toro Co/The | 7 419 | 706,1 k $ | 0,02 % |
| 228 | Applied Industrial Technologies Inc | 2 309 | 706 k $ | 0,02 % |
| 229 | TechnipFMC PLC | 9 201 | 695,3 k $ | 0,02 % |
| 230 | Seaboard Corp | 122 | 693,7 k $ | 0,02 % |
| 231 | 3M Co | 4 734 | 693,6 k $ | 0,02 % |
| 232 | Graco Inc | 8 594 | 689,8 k $ | 0,02 % |
| 233 | Zions Bancorp NA | 10 877 | 689,8 k $ | 0,02 % |
| 234 | Popular Inc | 4 546 | 683,4 k $ | 0,02 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 10 051 | 680,3 k $ | 0,02 % |
| 236 | Viking Holdings Ltd | 8 263 | 676,8 k $ | 0,02 % |
| 237 | ESCO Technologies Inc | 2 061 | 667,7 k $ | 0,02 % |
| 238 | Dexcom Inc | 11 084 | 660,1 k $ | 0,02 % |
| 239 | MKS Inc | 2 313 | 656,3 k $ | 0,02 % |
| 240 | Moog Inc | 2 136 | 643,6 k $ | 0,01 % |
| 241 | Old Republic International Corp | 16 045 | 641 k $ | 0,01 % |
| 242 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 705 | 619,5 k $ | 0,01 % |
| 243 | Fluor Corp | 11 609 | 619,3 k $ | 0,01 % |
| 244 | Repligen Corp | 5 177 | 612,5 k $ | 0,01 % |
| 245 | Element Solutions Inc | 14 330 | 610,3 k $ | 0,01 % |
| 246 | nVent Electric PLC | 4 226 | 603,9 k $ | 0,01 % |
| 247 | Ally Financial Inc | 13 432 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 248 | American Financial Group Inc/OH | 4 433 | 590,8 k $ | 0,01 % |
| 249 | Cognex Corp | 10 582 | 587,4 k $ | 0,01 % |
| 250 | Mercury Systems Inc | 7 436 | 586,8 k $ | 0,01 % |
| 251 | Modine Manufacturing Co | 2 260 | 575,5 k $ | 0,01 % |
| 252 | TTM Technologies Inc | 3 624 | 573,4 k $ | 0,01 % |
| 253 | Verisk Analytics Inc | 3 036 | 560,1 k $ | 0,01 % |
| 254 | Stifel Financial Corp | 7 098 | 559,4 k $ | 0,01 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 1 559 | 559,1 k $ | 0,01 % |
| 256 | Twist Bioscience Corp | 9 530 | 557 k $ | 0,01 % |
| 257 | SiTime Corp | 989 | 556 k $ | 0,01 % |
| 258 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 859 | 553,2 k $ | 0,01 % |
| 259 | Monster Beverage Corp | 7 158 | 551,7 k $ | 0,01 % |
| 260 | Associated Banc-Corp | 19 252 | 542,1 k $ | 0,01 % |
| 261 | DuPont de Nemours Inc | 11 868 | 541,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | BrightSpring Health Services Inc | 11 284 | 541,3 k $ | 0,01 % |
| 263 | Innovative Industrial Properties Inc | 9 964 | 540,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 544 | 540,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Morningstar Inc | 3 173 | 535,3 k $ | 0,01 % |
| 266 | Encompass Health Corp | 5 310 | 531 k $ | 0,01 % |
| 267 | Customers Bancorp Inc | 6 942 | 529,5 k $ | 0,01 % |
| 268 | WESCO International Inc | 1 515 | 528,9 k $ | 0,01 % |
| 269 | Veeva Systems Inc | 3 338 | 520,6 k $ | 0,01 % |
| 270 | Banc of California Inc | 27 508 | 515,2 k $ | 0,01 % |
| 271 | Copart Inc | 15 480 | 512,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | First BanCorp/Puerto Rico | 21 085 | 511,9 k $ | 0,01 % |
| 273 | Coherent Corp | 1 583 | 506,1 k $ | 0,01 % |
| 274 | Terreno Realty Corp | 7 650 | 498,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | Aon PLC | 1 588 | 494,9 k $ | 0,01 % |
| 276 | Colgate-Palmolive Co | 5 777 | 493,1 k $ | 0,01 % |
| 277 | Natera Inc | 2 342 | 482,8 k $ | 0,01 % |
| 278 | Churchill Downs Inc | 4 756 | 480,3 k $ | 0,01 % |
| 279 | Xylem Inc/NY | 4 063 | 480,1 k $ | 0,01 % |
| 280 | Old National Bancorp/IN | 19 857 | 476 k $ | 0,01 % |
| 281 | BGC Group Inc | 42 318 | 475,2 k $ | 0,01 % |
| 282 | Western Digital Corp | 1 080 | 469,3 k $ | 0,01 % |
| 283 | Enpro Inc | 1 585 | 462,1 k $ | 0,01 % |
| 284 | Valmont Industries Inc | 907 | 460,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | Cloudflare Inc | 2 246 | 460,4 k $ | 0,01 % |
| 286 | Steel Dynamics Inc | 1 990 | 455 k $ | 0,01 % |
| 287 | UFP Technologies Inc | 2 372 | 454,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | Limbach Holdings Inc | 4 529 | 451,9 k $ | 0,01 % |
| 289 | Otis Worldwide Corp | 5 777 | 449,9 k $ | 0,01 % |
| 290 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5 721 | 443,9 k $ | 0,01 % |
| 291 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 580 | 441,6 k $ | 0,01 % |
| 292 | TopBuild Corp | 986 | 436,5 k $ | 0,01 % |
| 293 | Boot Barn Holdings Inc | 2 540 | 435,5 k $ | 0,01 % |
| 294 | Insulet Corp | 2 526 | 434,8 k $ | 0,01 % |
| 295 | Synopsys Inc | 896 | 432,4 k $ | 0,01 % |
| 296 | Patterson-UTI Energy Inc | 35 383 | 432,4 k $ | 0,01 % |
| 297 | Waystar Holding Corp | 20 117 | 430 k $ | 0,01 % |
| 298 | Pinnacle West Capital Corp. | 4 145 | 429,9 k $ | 0,01 % |
| 299 | Life Time Group Holdings Inc | 15 770 | 422,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | IRhythm Holdings Inc | 3 261 | 421,2 k $ | 0,01 % |