Portfolio von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 205 | 192,3 Mio. $ | 99,45 % |
| PR | 2 | 301.858,4 $ | 0,16 % |
| NL | 1 | 252.374,5 $ | 0,13 % |
| SG | 1 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| MH | 1 | 129.114,1 $ | 0,07 % |
| BM | 1 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| GB | 1 | 121.976 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 4.025 | 456.475,3 $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 2.413 | 450.434,7 $ | 0,22 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 800 | 449.512 $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 2.050 | 448.991 $ | 0,22 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 22.735 | 435.602,6 $ | 0,21 % |
| Medpace Holdings Inc | 875 | 420.166,3 $ | 0,21 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.794 | 418.468,4 $ | 0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp | 598 | 407.309,8 $ | 0,20 % |
| Chubb Ltd | 1.188 | 387.204,8 $ | 0,19 % |
| EOG Resources Inc | 2.622 | 379.062,5 $ | 0,19 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1.793 | 366.058,9 $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 5.060 | 363.965,8 $ | 0,18 % |
| 3M Co | 2.468 | 358.427,6 $ | 0,18 % |
| Waste Management Inc | 1.544 | 354.795,8 $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 12.839 | 337.023,8 $ | 0,17 % |
| Devon Energy Corp | 6.650 | 334.628 $ | 0,17 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 1.155 | 319.588,5 $ | 0,16 % |
| Vontier Corp | 8.985 | 318.698 $ | 0,16 % |
| Allstate Corp/The | 1.525 | 316.193,5 $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 16.031 | 308.276,1 $ | 0,15 % |
| Transocean Ltd | 44.538 | 295.286,9 $ | 0,15 % |
| Graco Inc | 3.181 | 269.271,7 $ | 0,13 % |
| Aon PLC | 828 | 267.261,8 $ | 0,13 % |
| Insulet Corp | 1.272 | 266.916,5 $ | 0,13 % |
| Royalty Pharma PLC | 5.490 | 263.355,3 $ | 0,13 % |
| Monster Beverage Corp | 3.624 | 262.595 $ | 0,13 % |
| Zions Bancorp NA | 4.490 | 258.713,8 $ | 0,13 % |
| Colgate-Palmolive Co | 3.025 | 257.820,8 $ | 0,13 % |
| Sila Realty Trust Inc | 10.671 | 252.689,3 $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2.729 | 252.487,1 $ | 0,12 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.282 | 252.374,5 $ | 0,12 % |
| Dexcom Inc | 3.966 | 249.064,8 $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 1.854 | 248.751,2 $ | 0,12 % |
| General Dynamics Corp | 697 | 239.224,3 $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1.850 | 238.243 $ | 0,12 % |
| News Corp | 9.518 | 237.283,7 $ | 0,12 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 10.819 | 231.093,8 $ | 0,11 % |
| Clean Harbors Inc | 796 | 228.237,1 $ | 0,11 % |
| Copart Inc | 6.753 | 224.199,6 $ | 0,11 % |
| Ralph Lauren Corp | 648 | 222.905,5 $ | 0,11 % |
| Associated Banc-Corp | 8.496 | 219.706,6 $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 3.103 | 215.379,2 $ | 0,11 % |
| Trane Technologies PLC | 515 | 214.621,1 $ | 0,11 % |
| Banc of California Inc | 12.141 | 213.438,8 $ | 0,11 % |
| Garmin Ltd | 903 | 209.505 $ | 0,10 % |
| DuPont de Nemours Inc | 4.515 | 206.787 $ | 0,10 % |
| AbbVie Inc | 945 | 205.528,1 $ | 0,10 % |
| HEICO Corp | 972 | 205.179,5 $ | 0,10 % |
| NetApp Inc | 1.938 | 198.431,8 $ | 0,10 % |
| Rockwell Automation Inc | 550 | 197.384 $ | 0,10 % |
| Fluor Corp | 4.058 | 189.305,7 $ | 0,09 % |
| EPR Properties | 3.743 | 187.000,3 $ | 0,09 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.389 | 184.144,1 $ | 0,09 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.476 | 175.097,9 $ | 0,09 % |
| Laureate Education Inc | 4.909 | 171.029,6 $ | 0,08 % |
| American Express Co | 558 | 168.783,8 $ | 0,08 % |
| Morningstar Inc | 979 | 165.500 $ | 0,08 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 1.247 | 164.279,8 $ | 0,08 % |
| Genworth Financial Inc | 20.120 | 163.374,4 $ | 0,08 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.147 | 163.279,4 $ | 0,08 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 2.648 | 160.786,6 $ | 0,08 % |
| Innovative Industrial Properties Inc | 3.165 | 158.756,4 $ | 0,08 % |
| LivaNova PLC | 2.496 | 158.645,8 $ | 0,08 % |
| RBC Bearings Inc | 290 | 157.504,8 $ | 0,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.160 | 156.866,8 $ | 0,08 % |
| WesBanco Inc | 4.538 | 156.515,6 $ | 0,08 % |
| Stifel Financial Corp | 2.052 | 151.683,8 $ | 0,07 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 2.375 | 149.933,8 $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 5.249 | 147.391,9 $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 482 | 141.105,5 $ | 0,07 % |
| Old Second Bancorp Inc | 6.931 | 139.729 $ | 0,07 % |
| Flex Ltd | 2.082 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| Amalgamated Financial Corp | 3.441 | 133.751,7 $ | 0,07 % |
| DHT Holdings Inc | 7.067 | 129.114,1 $ | 0,06 % |
| Assured Guaranty Ltd | 1.516 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| Liberty Global Ltd. | 10.089 | 121.976 $ | 0,06 % |
| Frontdoor Inc | 2.162 | 114.283,3 $ | 0,06 % |
| Eversource Energy | 1.622 | 112.372,2 $ | 0,06 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 2.518 | 107.392,7 $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 720 | 102.592,8 $ | 0,05 % |
| CF Industries Holdings Inc | 784 | 101.794,6 $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 865 | 101.775,9 $ | 0,05 % |
| Byline Bancorp Inc | 3.103 | 97.961,7 $ | 0,05 % |
| GoDaddy Inc | 1.152 | 95.235,8 $ | 0,05 % |
| S&P Global Inc | 214 | 91.022,8 $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 264 | 86.827 $ | 0,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 342 | 85.718,9 $ | 0,04 % |
| Orrstown Financial Services Inc | 2.237 | 80.711 $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 406 | 71.318 $ | 0,04 % |
| OFG Bancorp | 1.749 | 70.764,5 $ | 0,03 % |
| Hanmi Financial Corp | 2.606 | 68.694,2 $ | 0,03 % |
| Outfront Media Inc | 2.482 | 65.773 $ | 0,03 % |
| Napco Security Technologies Inc | 1.662 | 65.466,2 $ | 0,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 306 | 63.675,5 $ | 0,03 % |
| NMI Holdings Inc | 1.629 | 61.103,8 $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 686 | 57.438,8 $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 1.086 | 56.482,9 $ | 0,03 % |
| Tenet Healthcare Corp | 297 | 56.046,9 $ | 0,03 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 619 | 53.320,7 $ | 0,03 % |
| Armstrong World Industries Inc | 316 | 52.076,8 $ | 0,03 % |