Portfolio von THRIVENT ALL CAP PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- PR 0,2 %
- NL 0,1 %
- SG 0,1 %
- MH 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 205 | 192,3 Mio. $ | 99,45 % |
| 2 | PR | 2 | 301.858,4 $ | 0,16 % |
| 3 | NL | 1 | 252.374,5 $ | 0,13 % |
| 4 | SG | 1 | 136.287,7 $ | 0,07 % |
| 5 | MH | 1 | 129.114,1 $ | 0,07 % |
| 6 | BM | 1 | 123.523,7 $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 1 | 121.976 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Advanced Micro Devices Inc | 215 | 43.737,5 $ | 0,02 % |
| 202 | Independent Bank Corp/MI | 1.307 | 43.523,1 $ | 0,02 % |
| 203 | NBT Bancorp Inc | 922 | 39.258,8 $ | 0,02 % |
| 204 | ConnectOne Bancorp Inc | 1.393 | 37.290,6 $ | 0,02 % |
| 205 | Financial Institutions Inc | 1.163 | 36.878,7 $ | 0,02 % |
| 206 | Northwest Bancshares Inc | 2.811 | 35.671,6 $ | 0,02 % |
| 207 | First Mid Bancshares Inc | 818 | 33.693,4 $ | 0,02 % |
| 208 | Central Pacific Financial Corp | 964 | 30.809,4 $ | 0,02 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 369 | 29.549,5 $ | 0,01 % |
| 210 | First Financial Corp | 385 | 24.332 $ | 0,01 % |
| 211 | Clearway Energy Inc | 128 | 5029,1 $ | 0,00 % |
| 212 | Carnival Corp | 101 | 2613,9 $ | 0,00 % |