Portfolio von T. Rowe Price International Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 17,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 8,0 %
- Technologie 6,4 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,7 %
- GBP 20,7 %
- JPY 17,3 %
- KRW 3,8 %
- USD 3,5 %
- HKD 3,0 %
- CAD 2,7 %
- CHF 2,3 %
- AUD 2,1 %
- TWD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- BRL 0,8 %
- SGD 0,7 %
- HUF 0,7 %
- IDR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 21,6 %
- JP 17,3 %
- FR 12,6 %
- NL 7,7 %
- DE 6,3 %
- IT 4,7 %
- KR 4,3 %
- HK 2,8 %
- CA 2,7 %
- AT 2,6 %
- CH 2,3 %
- AU 2,1 %
- Weitere Länder 13,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 24 | 3,6 Mrd. $ | 21,59 % |
| 2 | JP | 28 | 2,9 Mrd. $ | 17,28 % |
| 3 | FR | 14 | 2,1 Mrd. $ | 12,64 % |
| 4 | NL | 11 | 1,3 Mrd. $ | 7,66 % |
| 5 | DE | 10 | 1,1 Mrd. $ | 6,25 % |
| 6 | IT | 4 | 785,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | KR | 6 | 725,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | HK | 7 | 469,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | CA | 4 | 461,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | AT | 3 | 445,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | CH | 2 | 384 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | AU | 3 | 354,5 Mio. $ | 2,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CK Hutchison Holdings Ltd | 8.401.500 | 70,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Hongkong Land Holdings Ltd | 8.747.003 | 69,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Ryanair Holdings PLC | 1.247.751 | 68,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.930.900 | 68,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3.533.900 | 67,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | DB Insurance Co Ltd | 585.540 | 66,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.308.800 | 66,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Kubota Corp | 3.944.700 | 64,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | UPM-Kymmene Oyj | 2.145.714 | 64,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Niterra Co Ltd | 1.171.700 | 63,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Marks & Spencer Group PLC | 13.942.953 | 62,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Akzo Nobel NV | 982.047 | 57,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Investec PLC | 6.629.676 | 57 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Novo Nordisk A/S | 1.339.079 | 57 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Open House Group Co Ltd | 963.600 | 56,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Signify NV | 2.371.226 | 53,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12.375.000 | 52,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Mercedes-Benz Group AG | 903.557 | 52,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 119 | Nippon Steel Corp. | 13.894.700 | 51,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | LG Chem Ltd | 187.908 | 50,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | BRP Inc | 901.604 | 50,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Suncorp Group Ltd | 4.047.151 | 50,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Persol Holdings Co Ltd | 32.440.300 | 48,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Baidu Inc | 3.040.506 | 48 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 7.202.392 | 46 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | ICICI Bank Ltd | 1.723.634 | 45,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Taiheiyo Cement Corp | 1.999.500 | 45,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | WPP PLC | 12.288.113 | 44,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Samsonite Group SA | 22.554.600 | 41,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | MatsukiyoCocokara & Co | 2.825.900 | 41,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Taylor Wimpey PLC | 38.654.741 | 40,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 6.297.100 | 38,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Alstom SA | 1.803.756 | 36,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.509.138 | 36,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 184.256.300 | 31,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Forvia SE | 2.697.687 | 31,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Tsuruha Holdings Inc | 2.230.000 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | KION Group AG | 538.894 | 28,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Springer Nature AG & Co KGaA | 1.137.412 | 26,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6.721.000 | 21 Mio. $ | 0,12 % |