Titelia

Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,1 %
  • Technologie 3,8 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 86,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 99,3 %
  • ILS 0,4 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 93,8 %
  • BM 1,4 %
  • IL 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • CA 0,7 %
  • PR 0,4 %
  • FR 0,4 %
  • IE 0,4 %
  • VG 0,4 %
  • CH 0,3 %
  • KY 0,3 %
  • MX 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US8011,9 Mrd. $93,75 %
2BM1127,6 Mio. $1,39 %
3IL517,3 Mio. $0,87 %
4GB515,4 Mio. $0,77 %
5CA1013,2 Mio. $0,66 %
6PR28,8 Mio. $0,44 %
7FR47,3 Mio. $0,37 %
8IE37,2 Mio. $0,36 %
9VG47,1 Mio. $0,36 %
10CH46,2 Mio. $0,31 %
11KY35,5 Mio. $0,28 %
12MX22,7 Mio. $0,14 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Telephone and Data Systems Inc 51.5702,3 Mio. $0,11 %
302UGI Corp 64.2342,3 Mio. $0,11 %
303Brighthouse Financial Inc 37.2062,3 Mio. $0,11 %
304Embraer SA 36.9402,3 Mio. $0,11 %
305Travel + Leisure Co 35.8172,3 Mio. $0,11 %
306Frontdoor Inc 33.7342,3 Mio. $0,11 %
307Olaplex Holdings Inc 1.139.8352,3 Mio. $0,11 %
308Wyndham Hotels & Resorts Inc 28.4312,3 Mio. $0,11 %
309MGIC Investment Corp 87.3212,3 Mio. $0,11 %
310Dolby Laboratories Inc 36.0102,3 Mio. $0,11 %
311Gaming and Leisure Properties Inc 47.4612,3 Mio. $0,11 %
312United Rentals Inc 2.3862,3 Mio. $0,11 %
313Herbalife Ltd 137.8642,3 Mio. $0,11 %
314Equity Bancshares Inc 49.9362,3 Mio. $0,11 %
315DNOW Inc 167.4102,3 Mio. $0,11 %
316Primerica Inc 8.0162,3 Mio. $0,11 %
317AMC Networks Inc 264.9812,2 Mio. $0,11 %
318Tarsus Pharmaceuticals Inc 35.2762,2 Mio. $0,11 %
319Guidewire Software Inc 16.1992,2 Mio. $0,11 %
320Advanced Drainage Systems Inc 15.0002,2 Mio. $0,11 %
321Resideo Technologies Inc 54.0702,2 Mio. $0,11 %
322Industrial Logistics Properties Trust 300.4502,2 Mio. $0,11 %
323NMI Holdings Inc 57.3492,2 Mio. $0,11 %
324Montrose Environmental Group Inc 105.3622,2 Mio. $0,11 %
325Hub Group Inc 50.5802,2 Mio. $0,11 %
326HealthEquity Inc 26.9862,2 Mio. $0,11 %
327ICON PLC 18.7072,2 Mio. $0,11 %
328Old Second Bancorp Inc 106.5772,2 Mio. $0,11 %
329Safehold Inc 136.5342,2 Mio. $0,11 %
330Perella Weinberg Partners 95.8142,2 Mio. $0,11 %
331AECOM 25.7542,2 Mio. $0,10 %
332GoDaddy Inc 24.8842,2 Mio. $0,10 %
333Envista Holdings Corp 83.2102,2 Mio. $0,10 %
334Mayville Engineering Co Inc 94.3112,2 Mio. $0,10 %
335Watsco Inc 4.9012,1 Mio. $0,10 %
336Wingstop Inc 13.0472,1 Mio. $0,10 %
337Stock Yards Bancorp Inc 29.5052,1 Mio. $0,10 %
338Alcoa Corp 33.2532,1 Mio. $0,10 %
339Southern Missouri Bancorp Inc 31.0392,1 Mio. $0,10 %
340Northern Oil & Gas Inc 77.9212,1 Mio. $0,10 %
341EZCORP Inc 64.5352,1 Mio. $0,10 %
342Toro Co/The 22.1532,1 Mio. $0,10 %
343Skyward Specialty Insurance Group Inc 46.2732,1 Mio. $0,10 %
344Align Technology Inc 11.9312,1 Mio. $0,10 %
345SLM Corp 90.8062,1 Mio. $0,10 %
346Paylocity Holding Corp 19.8362,1 Mio. $0,10 %
347Diebold Nixdorf Inc 27.2242,1 Mio. $0,10 %
348Pathward Financial Inc 24.0762,1 Mio. $0,10 %
349Universal Health Services Inc 12.4062,1 Mio. $0,10 %
350Amneal Pharmaceuticals Inc 161.7812,1 Mio. $0,10 %
351LendingClub Corp 121.6642,1 Mio. $0,10 %
352News Corp 78.7422,1 Mio. $0,10 %
353CorVel Corp 35.9612,1 Mio. $0,10 %
354AdaptHealth Corp 157.2532,1 Mio. $0,10 %
355Agilysys Inc 32.1022,1 Mio. $0,10 %
356Royal Gold Inc 8.7842,1 Mio. $0,10 %
357Tradeweb Markets Inc 18.0952 Mio. $0,10 %
358FB Financial Corp 37.8412 Mio. $0,10 %
359Reinsurance Group of America Inc 9.6712 Mio. $0,10 %
360Dime Community Bancshares Inc 56.9112 Mio. $0,10 %
361Magnera Corp 204.0842 Mio. $0,10 %
362QXO Inc 101.1732 Mio. $0,10 %
363FirstCash Holdings Inc 9.2862 Mio. $0,10 %
364Ryerson Holding Corp 72.9742 Mio. $0,10 %
365Avantor Inc 249.4752 Mio. $0,10 %
366Fluor Corp 37.8002 Mio. $0,10 %
367Light & Wonder Inc 24.1042 Mio. $0,10 %
368Fortinet Inc 23.9092 Mio. $0,10 %
369Dorman Products Inc 17.7882 Mio. $0,10 %
370Inhibrx Biosciences Inc 15.4392 Mio. $0,10 %
371Remitly Global Inc 91.0712 Mio. $0,10 %
372Stagwell Inc 317.6792 Mio. $0,10 %
373Nordson Corp 6.8592 Mio. $0,10 %
374A10 Networks Inc 74.0042 Mio. $0,10 %
375Beazer Homes USA Inc 91.2672 Mio. $0,10 %
376Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 870.8492 Mio. $0,10 %
377Kimco Realty Corp 83.0912 Mio. $0,09 %
378Installed Building Products Inc 6.7982 Mio. $0,09 %
379Chemed Corp 4.6102 Mio. $0,09 %
380Halozyme Therapeutics Inc 30.6652 Mio. $0,09 %
381Ralliant Corp 42.7531,9 Mio. $0,09 %
382Chart Industries Inc 9.3361,9 Mio. $0,09 %
383Ultra Clean Holdings Inc 24.8161,9 Mio. $0,09 %
384Valaris Ltd 18.8001,9 Mio. $0,09 %
385Ligand Pharmaceuticals Inc 8.3131,9 Mio. $0,09 %
386Pilgrim's Pride Corp 57.4051,9 Mio. $0,09 %
387Green Brick Partners Inc 28.0921,9 Mio. $0,09 %
388Deckers Outdoor Corp 18.4061,9 Mio. $0,09 %
389Guardant Health Inc 21.5911,9 Mio. $0,09 %
390Synaptics Inc 20.0111,9 Mio. $0,09 %
391Ingredion Inc 16.7201,9 Mio. $0,09 %
392Puma Biotechnology Inc 248.0581,9 Mio. $0,09 %
393Catalyst Pharmaceuticals Inc 66.1881,9 Mio. $0,09 %
394St Joe Co/The 28.7741,9 Mio. $0,09 %
395Twilio Inc 12.5311,9 Mio. $0,09 %
396Stewart Information Services Corp 26.3941,8 Mio. $0,09 %
397Allison Transmission Holdings Inc 13.7321,8 Mio. $0,09 %
398SoFi Technologies Inc 114.2831,8 Mio. $0,09 %
399Planet Labs PBC 49.5321,8 Mio. $0,09 %
400Radian Group Inc 51.0191,8 Mio. $0,09 %