Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | EPAM Systems Inc | 16.018 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | John Wiley & Sons Inc | 44.483 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | Reliance Inc | 4.978 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Apogee Enterprises Inc | 49.533 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | TG Therapeutics Inc | 53.328 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Core Laboratories Inc | 122.799 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Community Financial System Inc | 28.319 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Calix Inc | 41.181 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | NNN REIT Inc | 40.945 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Red Violet Inc | 47.815 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | Bancorp Inc/The | 29.842 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | NetScout Systems Inc | 52.249 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Hyster-Yale Inc | 44.296 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 414 | Apple Hospitality REIT Inc | 129.783 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 415 | Pinnacle Financial Partners Inc | 17.668 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 416 | Millrose Properties Inc | 56.907 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 417 | Curtiss-Wright Corp | 2.419 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 30.848 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Photronics Inc | 34.924 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Leonardo DRS Inc | 42.457 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Lennox International Inc | 3.222 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | SSR Mining Inc | 59.008 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | US Physical Therapy Inc | 23.784 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Regal Rexnord Corp | 7.842 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Fastly Inc | 66.730 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | F&G Annuities & Life Inc | 58.831 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Hackett Group Inc/The | 130.307 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Jack Henry & Associates Inc | 10.910 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 26.049 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | AMERISAFE Inc | 55.005 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Fortive Corp | 27.832 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Permian Resources Corp | 76.169 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | DaVita Inc | 10.612 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Steel Dynamics Inc | 7.194 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Pediatrix Medical Group Inc | 72.527 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | TD SYNNEX Corp | 7.146 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Genpact Ltd | 46.885 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Power Integrations Inc | 22.386 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Ovintiv Inc | 26.435 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Clorox Co/The | 16.818 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | InvenTrust Properties Corp | 50.472 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | FNB Corp/PA | 90.478 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | Grid Dynamics Holdings Inc | 282.348 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Taylor Morrison Home Corp | 26.382 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | Mattel Inc | 105.989 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.670 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Sphere Entertainment Co | 11.209 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Texas Roadhouse Inc | 9.894 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Tri Pointe Homes Inc | 33.493 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Vistance Networks Inc | 121.807 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | Teradata Corp | 58.555 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 452 | Travere Therapeutics Inc | 36.595 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 453 | Valvoline Inc | 46.246 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 454 | Performance Food Group Co | 16.935 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 455 | Dynatrace Inc | 42.326 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 456 | Daily Journal Corp | 2.897 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 457 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 38.812 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 458 | RadNet Inc | 27.023 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 459 | AAON Inc | 16.344 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 460 | ExlService Holdings Inc | 47.475 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 461 | American Eagle Outfitters Inc | 86.471 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 462 | Gorman-Rupp Co/The | 19.777 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 463 | Ziff Davis Inc | 32.717 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 464 | Carlisle Cos Inc | 4.205 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 465 | Douglas Dynamics Inc | 32.370 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 466 | Northrim BanCorp Inc | 60.716 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 467 | Ouster Inc | 54.945 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 468 | Toll Brothers Inc | 10.396 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 469 | Oil States International Inc | 127.995 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 470 | Pacira BioSciences Inc | 57.348 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 471 | Badger Meter Inc | 12.047 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 472 | Mineralys Therapeutics Inc | 54.612 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 473 | NRG Energy Inc | 9.346 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 474 | United Parks & Resorts Inc | 41.211 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | OPENLANE Inc | 46.088 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | Life Time Group Holdings Inc | 53.970 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Axalta Coating Systems Ltd | 50.647 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | Nexxen International Ltd | 196.067 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Repligen Corp | 12.123 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Cheesecake Factory Inc/The | 22.697 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | Quest Diagnostics Inc | 7.338 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | Itron Inc | 16.967 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | Crescent Energy Co | 105.347 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 52.939 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Globant SA | 34.145 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Twist Bioscience Corp | 24.065 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Seadrill Ltd | 28.146 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Genesco Inc | 39.330 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | First Bank/Hamilton NJ | 93.879 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Alphatec Holdings Inc | 141.835 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Consensus Cloud Solutions Inc | 53.378 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Monro Inc | 78.539 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | APA Corp | 33.816 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Encore Capital Group Inc | 16.613 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Mohawk Industries Inc | 12.972 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Boyd Gaming Corp | 15.720 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 79.001 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Apogee Therapeutics Inc | 16.461 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | Vornado Realty Trust | 45.471 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Watts Water Technologies Inc | 4.528 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |