Portfolio von Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·862 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,1 %
- Technologie 3,8 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- ILS 0,4 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- BM 1,4 %
- IL 0,9 %
- GB 0,8 %
- CA 0,7 %
- PR 0,4 %
- FR 0,4 %
- IE 0,4 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- KY 0,3 %
- MX 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 801 | 1,9 Mrd. $ | 93,75 % |
| 2 | BM | 11 | 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | IL | 5 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | GB | 5 | 15,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | CA | 10 | 13,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | PR | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | FR | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | IE | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | VG | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CH | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | KY | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | MX | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sprouts Farmers Market Inc | 16.574 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Bandwidth Inc | 36.653 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Joby Aviation Inc | 146.529 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | CBL & Associates Properties Inc | 29.725 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Charles River Laboratories International Inc | 7.982 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Assurant Inc | 5.539 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Terawulf Inc | 60.186 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | Wolverine World Wide Inc | 76.678 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | Natera Inc | 6.330 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 20.542 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | Western Alliance Bancorp | 15.686 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | FirstService Corp | 9.543 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 52.734 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | Henry Schein Inc | 17.100 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | DraftKings Inc | 54.678 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 242.565 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | SPS Commerce Inc | 22.628 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 518 | Veracyte Inc | 38.560 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 519 | Mercury Systems Inc | 16.068 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 520 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.627 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 521 | Cleveland-Cliffs Inc | 123.931 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 522 | Resolute Holdings Management Inc | 9.280 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 523 | White Mountains Insurance Group Ltd | 565 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 524 | Haemonetics Corp | 20.950 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | Owens Corning | 10.132 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 526 | UMB Financial Corp | 9.870 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 527 | Q2 Holdings Inc | 24.535 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 528 | Kennametal Inc | 32.031 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 529 | McCormick & Co Inc/MD | 24.388 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 530 | Valmont Industries Inc | 2.427 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 531 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31.731 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 532 | Chesapeake Utilities Corp | 9.745 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 533 | First Watch Restaurant Group Inc | 93.332 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Applied Industrial Technologies Inc | 4.001 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | Minerals Technologies Inc | 16.922 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | Starwood Property Trust Inc | 66.209 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Oruka Therapeutics Inc | 17.743 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | Celsius Holdings Inc | 35.998 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Gates Industrial Corp PLC | 47.161 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | Globe Life Inc | 7.789 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | ConocoPhillips | 9.541 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | EPR Properties | 21.427 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | Century Communities Inc | 21.302 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Annexon Inc | 202.222 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Aurora Innovation Inc | 201.816 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Beam Therapeutics Inc | 38.831 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | Genworth Financial Inc | 133.983 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | Alarm.com Holdings Inc | 26.493 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | Global-e Online Ltd | 37.371 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Snap-on Inc | 3.029 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | RBC Bearings Inc | 1.938 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Gentherm Inc | 38.134 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Avnet Inc | 13.838 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Olin Corp | 39.740 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | Churchill Downs Inc | 11.140 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Masterbrand Inc | 124.144 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | Landstar System Inc | 6.047 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | DuPont de Nemours Inc | 24.250 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | Murphy USA Inc | 1.877 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | Ichor Holdings Ltd | 16.669 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 561 | Banner Corp | 16.392 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 562 | Patrick Industries Inc | 11.787 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 563 | First Commonwealth Financial Corp | 59.331 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 564 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33.254 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 565 | Innovative Solutions and Support Inc | 49.426 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 566 | PulteGroup Inc | 8.808 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 567 | Axos Financial Inc | 11.131 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 568 | RGC Resources Inc | 47.133 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 569 | Equity LifeStyle Properties Inc | 16.843 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 570 | Kymera Therapeutics Inc | 13.023 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 571 | Pentair PLC | 13.065 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 572 | Vera Therapeutics Inc | 29.535 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 573 | Artivion Inc | 29.351 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 574 | Alumis Inc | 42.362 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 575 | IonQ Inc | 23.137 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 576 | Qualys Inc | 11.943 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 577 | Talos Energy Inc | 64.632 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 578 | Sapiens International Corp NV | 23.622 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 579 | Talkspace Inc | 197.778 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 580 | Limbach Holdings Inc | 10.226 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 581 | ProPetro Holding Corp | 59.363 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 582 | elf Beauty Inc | 15.874 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 583 | Harrow Inc | 24.947 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 584 | TechnipFMC PLC | 13.379 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 585 | Progress Software Corp | 36.263 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 586 | Packaging Corp of America | 4.726 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 587 | American States Water Co | 13.375 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 588 | Terex Corp | 16.159 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 589 | Independence Realty Trust Inc | 61.288 | 999.607,3 $ | 0,05 % |
| 590 | Option Care Health Inc | 49.063 | 997.450,8 $ | 0,05 % |
| 591 | Aptiv PLC | 16.490 | 993.687,4 $ | 0,05 % |
| 592 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.729 | 988.185 $ | 0,05 % |
| 593 | Alamo Group Inc | 5.697 | 988.087,7 $ | 0,05 % |
| 594 | PRA Group Inc | 45.129 | 983.360,9 $ | 0,05 % |
| 595 | Service Corp International/US | 12.051 | 976.492,5 $ | 0,05 % |
| 596 | Liberty Broadband Corp | 25.331 | 974.990,2 $ | 0,05 % |
| 597 | Acadia Healthcare Co Inc | 37.620 | 974.169,9 $ | 0,05 % |
| 598 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 12.500 | 972.125 $ | 0,05 % |
| 599 | Natural Gas Services Group Inc | 23.760 | 966.794,4 $ | 0,05 % |
| 600 | Mirion Technologies Inc | 48.937 | 966.505,8 $ | 0,05 % |