Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Corpay Inc | 380 | 110.576,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | International Paper Co | 3.093 | 110.420,1 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Ares Management Corp | 1.012 | 110.409,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Royalty Pharma PLC | 2.300 | 110.331 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Vonovia SE | 4.425 | 110.330,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.267 | 110.191 $ | 0,01 % |
| 1.007 | InterContinental Hotels Group PLC | 834 | 109.983,6 $ | 0,01 % |
| 1.008 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 343 | 109.869,8 $ | 0,01 % |
| 1.009 | CH Robinson Worldwide Inc | 659 | 109.440,1 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Williams-Sonoma Inc | 600 | 109.398 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hannover Rueck SE | 349 | 109.379,3 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Publicis Groupe SA | 1.325 | 109.323,2 $ | 0,01 % |
| 1.013 | China Petroleum & Chemical Corp | 190.000 | 109.231,4 $ | 0,01 % |
| 1.014 | West Pharmaceutical Services Inc | 435 | 109.028,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Liberty Energy Inc | 3.779 | 108.835,2 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.200 | 108.804 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Weyerhaeuser Co | 4.446 | 108.615,8 $ | 0,01 % |
| 1.018 | VeriSign Inc | 437 | 108.533,3 $ | 0,01 % |
| 1.019 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.493 | 108.317,2 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Badger Meter Inc | 710 | 108.168,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Principal Financial Group Inc | 1.200 | 108.132 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Wartsila OYJ Abp | 2.911 | 108.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.023 | SoFi Technologies Inc | 6.800 | 107.984 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Legal & General Group PLC | 32.973 | 107.959 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Kongsberg Gruppen ASA | 2.546 | 107.880,8 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Boot Barn Holdings Inc | 737 | 107.867,3 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Shriram Finance Ltd | 11.586 | 107.794,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Selective Insurance Group Inc | 1.429 | 107.732,3 $ | 0,01 % |
| 1.029 | AST SpaceMobile Inc | 1.300 | 107.731 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Belden Inc | 938 | 107.710,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Wiwynn Corp | 1.000 | 107.605,9 $ | 0,01 % |
| 1.032 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2.928 | 107.604 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Hut 8 Corp | 2.292 | 107.517,7 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Leidos Holdings Inc | 691 | 107.464,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Rigetti Computing Inc | 7.654 | 107.462,2 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Woodward Inc | 300 | 107.376 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Radian Group Inc | 3.245 | 107.344,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Asics Corp | 4.000 | 107.280,1 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Amcor PLC | 2.696 | 107.166 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6.300 | 106.965,2 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Mirion Technologies Inc | 5.742 | 106.743,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Loews Corp | 1.000 | 106.740 $ | 0,01 % |
| 1.043 | ABN AMRO Bank NV | 3.374 | 106.620,7 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Alamos Gold Inc | 2.402 | 106.524,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | ATI Inc | 732 | 106.476,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | nVent Electric PLC | 900 | 106.452 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Charter Communications, Inc. | 493 | 106.428,8 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Hindalco Industries Ltd | 11.247 | 106.356,9 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Asustek Computer Inc | 6.053 | 106.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Laureate Education Inc | 3.041 | 105.948,4 $ | 0,01 % |
| 1.051 | SBA Communications Corp | 615 | 105.847,7 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.466 | 105.214,8 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Broadridge Financial Solutions Inc | 647 | 105.124,6 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Evolution Mining Ltd | 11.755 | 105.075,6 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Illumina Inc | 852 | 105.017,5 $ | 0,01 % |
| 1.056 | UltraTech Cement Ltd | 919 | 104.967,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | LG Energy Solution Ltd | 383 | 104.777,7 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Terawulf Inc | 7.260 | 104.761,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Absa Group Ltd | 7.354 | 104.719,1 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 30.671 | 104.717 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Arcellx Inc | 912 | 104.715,8 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Lennar Corp | 1.201 | 104.294,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | T Rowe Price Group Inc | 1.157 | 104.292 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Resideo Technologies Inc | 3.091 | 104.197,6 $ | 0,01 % |
| 1.065 | MYR Group Inc | 369 | 104.176,1 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Capgemini SE | 885 | 104.098,8 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Twilio Inc | 827 | 104.053,1 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Core Scientific Inc | 6.947 | 103.927,1 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Banco de Sabadell SA | 29.046 | 103.722,7 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Brown & Brown Inc | 1.590 | 103.683,9 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Tata Steel Ltd | 50.470 | 103.552,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Samsung Biologics Co Ltd | 101 | 103.511,4 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Entegris Inc | 882 | 103.405,7 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Wistron Corp | 26.000 | 103.391,9 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Riot Platforms Inc | 8.355 | 103.267,8 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Terumo Corp | 7.700 | 103.197,2 $ | 0,01 % |
| 1.077 | RBC Bearings Inc | 190 | 103.192,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | CRISPR Therapeutics AG | 2.169 | 103.179,3 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Nippon Steel Corp. | 28.000 | 103.001,4 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Amicus Therapeutics Inc | 7.123 | 102.998,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Associated Banc-Corp | 3.981 | 102.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Option Care Health Inc | 3.824 | 102.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.083 | IES Holdings Inc | 216 | 102.917,5 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Nan Ya Plastics Corp | 43.000 | 102.799 $ | 0,01 % |
| 1.085 | PRIO SA/Brazil | 8.100 | 102.701,3 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Mueller Water Products Inc | 3.733 | 102.620,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Brink's Co/The | 990 | 102.593,7 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Packaging Corp of America | 483 | 102.502,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | AAR Corp | 936 | 102.454,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | BWX Technologies Inc | 500 | 102.245 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Akeso Inc | 6.000 | 102.174,5 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Novanta Inc | 864 | 102.047 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Santos Ltd | 18.781 | 102.046,2 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Moderna Inc | 2.008 | 102.006,4 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Scholar Rock Holding Corp | 2.074 | 101.957,8 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.199 | 101.939 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Antofagasta PLC | 2.281 | 101.911,5 $ | 0,01 % |
| 1.098 | KT&G Corp | 946 | 101.725,9 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Hims & Hers Health Inc | 4.894 | 101.599,4 $ | 0,01 % |
| 1.100 | ACI Worldwide Inc | 2.476 | 101.540,8 $ | 0,01 % |