Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | HP Inc | 5.278 | 101.390,4 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Moelis & Co | 1.778 | 101.346 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Tourmaline Oil Corp | 2.122 | 101.238,1 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Eastern Bankshares Inc | 5.171 | 101.144,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Kao Corp. | 2.600 | 100.966,8 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.199 | 100.936,8 $ | 0,01 % |
| 1.107 | SGS SA | 958 | 100.466,4 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Everpure Inc | 1.700 | 100.368 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Telephone and Data Systems Inc | 2.382 | 100.282,2 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3.200 | 100.150,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Wolters Kluwer NV | 1.344 | 100.063,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Cipher Digital Inc | 7.769 | 99.987 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Clear Secure Inc | 2.065 | 99.966,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | First Citizens BancShares Inc/NC | 53 | 99.887 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Snap-on Inc | 275 | 99.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Energy Fuels Inc/Canada | 5.467 | 99.772,8 $ | 0,01 % |
| 1.117 | KGHM Polska Miedz SA | 1.370 | 99.666,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | MongoDB Inc | 407 | 99.621,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Bank of Ireland Group PLC | 5.507 | 99.599,2 $ | 0,01 % |
| 1.120 | OSI Systems Inc | 374 | 99.300,7 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11.408 | 99.226,4 $ | 0,01 % |
| 1.122 | International Container Terminal Services Inc | 8.750 | 99.201,8 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Meritage Homes Corp | 1.603 | 99.129,5 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.096 | 99.100,3 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3.500 | 99.075 $ | 0,01 % |
| 1.126 | CSW Industrials Inc | 380 | 99.020,4 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Texas Capital Bancshares Inc | 1.042 | 98.865 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Champion Homes Inc | 1.328 | 98.763,4 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Lundin Mining Corp | 3.973 | 98.759,2 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Abercrombie & Fitch Co | 1.078 | 98.496,9 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Centene Corp | 3.006 | 98.416,4 $ | 0,01 % |
| 1.132 | QIAGEN NV | 2.446 | 98.393,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Urban Outfitters Inc | 1.552 | 98.319,2 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Hologic Inc | 1.300 | 98.267 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Tidewater Inc | 1.176 | 98.254,8 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 679 | 97.903,5 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Eurobank SA | 24.458 | 97.621,4 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 5.823 | 97.576,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | XPeng Inc | 11.400 | 97.454,8 $ | 0,01 % |
| 1.140 | First Quantum Minerals Ltd | 4.089 | 97.452,7 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Itron Inc | 1.087 | 97.427,8 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Life Time Group Holdings Inc | 3.613 | 97.334,2 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Northwestern Energy Group Inc | 1.476 | 97.327,4 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Alliant Energy Corp | 1.356 | 97.306,6 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Lasertec Corp | 438 | 97.251,3 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Revolution Medicines Inc | 1.000 | 97.250 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Evergy Inc | 1.187 | 97.239 $ | 0,01 % |
| 1.148 | CoStar Group Inc | 2.408 | 97.138,7 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Shionogi & Co Ltd | 4.400 | 97.096,6 $ | 0,01 % |
| 1.150 | VAT Group AG | 156 | 96.840,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Alcoa Corp | 1.458 | 96.709,1 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Fastly Inc | 3.326 | 96.653,6 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Rush Enterprises Inc | 1.462 | 96.652,8 $ | 0,01 % |
| 1.154 | BT Group PLC | 34.572 | 96.531,6 $ | 0,01 % |
| 1.155 | MasTec Inc | 300 | 96.522 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Merit Medical Systems Inc | 1.399 | 96.433,1 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Peabody Energy Corp | 2.926 | 96.411,7 $ | 0,01 % |
| 1.158 | JB Hunt Transport Services Inc | 454 | 96.202,6 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Somnigroup International Inc | 1.300 | 96.096 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Lululemon Athletica Inc | 627 | 95.993,7 $ | 0,01 % |
| 1.161 | Flagstar Bank NA | 7.263 | 95.653,7 $ | 0,01 % |
| 1.162 | EDP SA | 18.113 | 95.545,8 $ | 0,01 % |
| 1.163 | PBF Energy Inc | 2.003 | 95.382,9 $ | 0,01 % |
| 1.164 | ITT Inc | 500 | 95.265 $ | 0,01 % |
| 1.165 | HEICO Corp | 451 | 95.201,6 $ | 0,01 % |
| 1.166 | CG oncology Inc | 1.405 | 95.090,4 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Celcuity Inc | 833 | 95.078,6 $ | 0,01 % |
| 1.168 | UPM-Kymmene Oyj | 3.046 | 95.037,9 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Advanced Info Service PCL | 8.325 | 95.023,2 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Vistance Networks Inc | 5.217 | 94.949,4 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Alinma Bank | 12.239 | 94.777,3 $ | 0,01 % |
| 1.172 | First Financial Bankshares Inc | 3.217 | 94.740,7 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Tri Pointe Homes Inc | 2.027 | 94.721,7 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Genmab A/S | 352 | 94.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Merck KGaA | 746 | 94.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Tenet Healthcare Corp | 500 | 94.355 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Mercury Systems Inc | 1.293 | 94.272,6 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Reddit Inc | 700 | 94.255 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Tyson Foods Inc | 1.471 | 94.247 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Genuine Parts Co | 890 | 94.117,5 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Ball Corp | 1.592 | 94.103,1 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Textron Inc | 1.073 | 93.951,9 $ | 0,01 % |
| 1.183 | ZTO Express Cayman Inc | 3.809 | 93.762,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Outfront Media Inc | 3.538 | 93.757 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Global Payments Inc | 1.393 | 93.748,9 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Cabot Corp | 1.241 | 93.459,7 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Covista Inc | 810 | 93.352,5 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1.579 | 93.164,3 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Epiroc AB | 3.807 | 93.130 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Taisei Corp | 900 | 93.015,9 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Vedanta Ltd | 13.242 | 92.907,9 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Telefonica SA | 21.270 | 92.773,6 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Kontoor Brands Inc | 1.318 | 92.642,2 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Eicher Motors Ltd | 1.323 | 92.634,4 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8.124 | 92.624,1 $ | 0,01 % |
| 1.196 | F5 Inc | 320 | 92.585,6 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Southwest Airlines Co | 2.462 | 92.497,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 463 | 92.438 $ | 0,01 % |
| 1.199 | PTC Inc | 648 | 92.333,5 $ | 0,01 % |
| 1.200 | PriceSmart Inc | 613 | 92.256,5 $ | 0,01 % |