Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | HP Inc | 5 278 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Moelis & Co | 1 778 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Tourmaline Oil Corp | 2 122 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Eastern Bankshares Inc | 5 171 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Kao Corp. | 2 600 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 199 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | SGS SA | 958 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Everpure Inc | 1 700 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Telephone and Data Systems Inc | 2 382 | 100,3 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Daiwa House Industry Co Ltd | 3 200 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Wolters Kluwer NV | 1 344 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Cipher Digital Inc | 7 769 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Clear Secure Inc | 2 065 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | First Citizens BancShares Inc/NC | 53 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Snap-on Inc | 275 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Energy Fuels Inc/Canada | 5 467 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | KGHM Polska Miedz SA | 1 370 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | MongoDB Inc | 407 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Bank of Ireland Group PLC | 5 507 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | OSI Systems Inc | 374 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 11 408 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | International Container Terminal Services Inc | 8 750 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Meritage Homes Corp | 1 603 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 096 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 500 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | CSW Industrials Inc | 380 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 042 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Champion Homes Inc | 1 328 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Lundin Mining Corp | 3 973 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Abercrombie & Fitch Co | 1 078 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Centene Corp | 3 006 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | QIAGEN NV | 2 446 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Urban Outfitters Inc | 1 552 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Hologic Inc | 1 300 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Tidewater Inc | 1 176 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 679 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Eurobank SA | 24 458 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 5 823 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | XPeng Inc | 11 400 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | First Quantum Minerals Ltd | 4 089 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Itron Inc | 1 087 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Life Time Group Holdings Inc | 3 613 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Northwestern Energy Group Inc | 1 476 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Alliant Energy Corp | 1 356 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Lasertec Corp | 438 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Revolution Medicines Inc | 1 000 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Evergy Inc | 1 187 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | CoStar Group Inc | 2 408 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Shionogi & Co Ltd | 4 400 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | VAT Group AG | 156 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Alcoa Corp | 1 458 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Fastly Inc | 3 326 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Rush Enterprises Inc | 1 462 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | BT Group PLC | 34 572 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | MasTec Inc | 300 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Merit Medical Systems Inc | 1 399 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Peabody Energy Corp | 2 926 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | JB Hunt Transport Services Inc | 454 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Somnigroup International Inc | 1 300 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Lululemon Athletica Inc | 627 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Flagstar Bank NA | 7 263 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | EDP SA | 18 113 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | PBF Energy Inc | 2 003 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | ITT Inc | 500 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | HEICO Corp | 451 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | CG oncology Inc | 1 405 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Celcuity Inc | 833 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | UPM-Kymmene Oyj | 3 046 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Advanced Info Service PCL | 8 325 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Vistance Networks Inc | 5 217 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Alinma Bank | 12 239 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | First Financial Bankshares Inc | 3 217 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Tri Pointe Homes Inc | 2 027 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Genmab A/S | 352 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Merck KGaA | 746 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Tenet Healthcare Corp | 500 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Mercury Systems Inc | 1 293 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Reddit Inc | 700 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Tyson Foods Inc | 1 471 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Genuine Parts Co | 890 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Ball Corp | 1 592 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Textron Inc | 1 073 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | ZTO Express Cayman Inc | 3 809 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Outfront Media Inc | 3 538 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Global Payments Inc | 1 393 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Cabot Corp | 1 241 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Covista Inc | 810 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 1 579 | 93,2 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Epiroc AB | 3 807 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Taisei Corp | 900 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Vedanta Ltd | 13 242 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | Telefonica SA | 21 270 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Kontoor Brands Inc | 1 318 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Eicher Motors Ltd | 1 323 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8 124 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | F5 Inc | 320 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Southwest Airlines Co | 2 462 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 463 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | PTC Inc | 648 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | PriceSmart Inc | 613 | 92,3 k $ | 0,01 % |