Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Group 1 Automotive Inc | 279 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | United Community Banks Inc/GA | 2 928 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | KE Holdings Inc | 18 600 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | CDW Corp/DE | 761 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | CNO Financial Group Inc | 2 241 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | MKS Inc | 400 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Lennox International Inc | 198 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Viatris Inc | 6 800 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Li Auto Inc | 10 400 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Kajima Corp | 2 400 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | RadNet Inc | 1 634 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Jones Lang LaSalle Inc | 300 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Permian Resources Corp | 4 280 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | Frontdoor Inc | 1 726 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5 500 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Bunge Global SA | 717 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Banco BPM SpA | 6 558 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | National Health Investors Inc | 1 124 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Alfa Laval AB | 1 671 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Tanger Inc | 2 673 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Asbury Automotive Group Inc | 464 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Lemonade Inc | 1 445 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Reliance Inc | 298 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | H World Group Ltd | 1 800 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Dana Inc | 2 689 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 979 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Rentokil Initial PLC | 14 588 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Fortive Corp | 1 630 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | BE Semiconductor Industries NV | 422 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Cavco Industries Inc | 186 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | IRhythm Holdings Inc | 762 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Embraer SA | 6 100 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | ServisFirst Bancshares Inc | 1 234 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Flutter Entertainment PLC | 880 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Patterson-UTI Energy Inc | 8 278 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Aptiv PLC | 1 291 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 586 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Kubota Corp | 5 600 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | CLP Holdings Ltd | 9 500 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 650 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Sun Communities Inc | 710 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Obayashi Corp. | 3 700 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Las Vegas Sands Corp | 1 659 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Pop Mart International Group Ltd | 4 800 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Essity AB | 3 484 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Ovintiv Inc | 1 500 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Independent Bank Corp | 1 183 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Apogee Therapeutics Inc | 1 057 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | AZZ Inc | 710 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 400 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | SkyWest Inc | 967 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Vicor Corp | 550 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Cellnex Telecom SA | 2 758 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 2 899 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Bombardier Inc | 500 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Riyad Bank | 11 123 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Emera Inc | 1 705 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | UniFirst Corp/MA | 350 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Invitation Homes Inc | 3 540 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Nippon Yusen KK | 2 400 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | EQT AB | 2 849 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Snam SpA | 11 631 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Jacobs Solutions Inc | 690 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Hyosung Heavy Industries Corp | 52 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | CGI Inc | 1 204 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | International Bancshares Corp | 1 303 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Asahi Group Holdings Ltd | 8 800 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Stride Inc | 994 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Equatorial SA | 11 213 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Tenaga Nasional Bhd | 25 400 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Secom Co Ltd | 2 300 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Sensient Technologies Corp | 1 011 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 74 000 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Piraeus Bank SA | 10 654 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Incyte Corp | 926 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Fulton Financial Corp | 4 283 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Julius Baer Group Ltd | 1 189 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Lenovo Group Ltd | 72 000 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 12 026 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 21 089 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Pernod Ricard SA | 1 165 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Patrick Industries Inc | 777 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Hanwha Ocean Co Ltd | 1 048 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Clean Harbors Inc | 300 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Thomson Reuters Corp | 955 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Independence Realty Trust Inc | 5 754 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Metro Inc/CN | 1 256 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Boliden AB | 1 644 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Franklin Electric Co Inc | 927 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | NIO Inc | 14 033 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Saudi Awwal Bank | 8 530 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 367 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Magna International Inc | 1 525 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Osaka Gas Co Ltd | 2 100 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2 336 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Origin Energy Ltd | 9 929 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | IDEX Corp | 447 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | BGC Group Inc | 8 658 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | East West Bancorp Inc | 793 | 84,7 k $ | 0,01 % |