Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Gold Circuit Electronics Ltd | 3 000 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 3 500 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 800 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Norsk Hydro ASA | 7 969 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 4 500 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Rollins Inc | 1 578 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Annaly Capital Management Inc | 3 975 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Zscaler Inc | 599 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | Oceaneering International Inc | 2 360 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 400 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Stellantis NV | 11 607 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 220 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Okta Inc | 1 061 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | COPT Defense Properties | 2 723 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Telstra Group Ltd. | 22 714 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Helmerich & Payne Inc | 2 308 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Deckers Outdoor Corp | 830 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Maximus Inc | 1 296 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | WSFS Financial Corp | 1 269 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Everest Group Ltd | 254 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | TALEN ENERGY CORP | 260 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Siemens Healthineers AG | 1 951 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2 000 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Broadstone Net Lease Inc | 4 533 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 295 000 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Spyre Therapeutics Inc | 1 641 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Kakao Corp | 2 681 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | LivaNova PLC | 1 302 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | W R Berkley Corp | 1 246 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Crescent Energy Co | 6 117 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Kadant Inc | 282 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | WP Carey Inc | 1 211 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Shake Shack Inc | 929 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Tutor Perini Corp | 1 063 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Commvault Systems Inc | 1 051 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Bread Financial Holdings Inc | 1 093 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Alignment Healthcare Inc | 4 643 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Cal-Maine Foods Inc | 1 033 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Insulet Corp | 388 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Graham Holdings Co | 77 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Renasant Corp | 2 253 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | SABIC Agri-Nutrients Co | 2 118 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Logitech International SA | 880 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | PTT PCL | 76 605 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 400 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Perimeter Solutions Inc | 3 323 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | LG Chem Ltd | 397 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | SS&C Technologies Holdings Inc | 1 200 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Tyler Technologies Inc | 236 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Moncler SpA | 1 346 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Otter Tail Corp | 920 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | APA Corp | 1 900 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Constellium SE | 3 278 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | HB Fuller Co | 1 306 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Scorpio Tankers Inc | 1 078 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Gulfport Energy Corp | 380 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Trimble Inc | 1 232 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Ecopro Co Ltd | 831 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Medline Inc | 1 800 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | TransMedics Group Inc | 804 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 216 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Carlyle Group Inc/The | 1 651 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | KGI Financial Holding Co Ltd | 129 911 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | BankUnited Inc | 1 767 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Avient Corp | 2 196 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Akamai Technologies Inc | 694 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | Signet Jewelers Ltd | 941 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Reinsurance Group of America Inc | 390 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Zeta Global Holdings Corp | 4 998 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 800 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 720 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | StepStone Group Inc | 1 665 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Globalstar Inc | 1 196 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Box Inc | 3 357 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Discovery Ltd | 5 470 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Century Aluminum Co | 1 351 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Rogers Communications Inc | 2 068 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Neurocrine Biosciences Inc | 600 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Chemours Co/The | 3 585 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Neste Oyj | 2 437 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Alteogen Inc | 348 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Korn Ferry | 1 252 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Whitecap Resources Inc | 7 000 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Watsco Inc | 216 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | First Financial Holding Co Ltd | 88 118 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Carlisle Cos Inc | 235 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Best Buy Co Inc | 1 218 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Uni-President Enterprises Corp | 35 000 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 521 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Tradeweb Markets Inc | 663 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Dassault Systemes SE | 3 864 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Avista Corp | 1 942 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | WesBanco Inc | 2 260 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | TVS Motor Co Ltd | 2 167 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Herc Holdings Inc | 782 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Swiss Prime Site AG | 462 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Nitto Denko Corp | 3 900 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Volvo AB | 2 388 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | SBI Life Insurance Co Ltd | 4 108 | 77,7 k $ | 0,01 % |