Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.101	UGI Corp	1.300	47.346 $
2.102	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	822	47.330,8 $
2.103	ACM Research Inc	1.202	47.298,7 $
2.104	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5.700	47.239,5 $
2.105	Power Finance Corp Ltd	11.686	47.236,6 $
2.106	APR Corp/Korea	207	47.231 $
2.107	Popular Inc	352	47.227,8 $
2.108	Rush Street Interactive Inc	2.171	47.219,3 $
2.109	Extreme Networks Inc	3.129	47.185,3 $
2.110	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	14.891	47.173,2 $
2.111	Advantech Co Ltd	4.599	47.158 $
2.112	Syndax Pharmaceuticals Inc	2.018	47.140,5 $
2.113	Enterprise Financial Services Corp	871	47.129,8 $
2.114	Dassault Aviation SA	127	47.120,5 $
2.115	ePlus Inc	626	47.106,5 $
2.116	Shimano Inc	452	47.075,9 $
2.117	Atkore Inc	799	47.069,1 $
2.118	Hygon Information Technology Co Ltd	1.504	46.983,8 $
2.119	Groupe Bruxelles Lambert NV	518	46.970,8 $
2.120	mBank SA	162	46.932 $
2.121	IndusInd Bank Ltd	5.854	46.894,8 $
2.122	Kanzhun Ltd	3.500	46.865 $
2.123	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3.942	46.861,1 $
2.124	Reinet Investments SCA	1.448	46.786 $
2.125	Atlanta Braves Holdings Inc	1.095	46.756,5 $
2.126	Skyworks Solutions Inc	873	46.749,2 $
2.127	BXP Inc	900	46.710 $
2.128	Insight Enterprises Inc	696	46.639 $
2.129	Lionsgate Studios Corp	4.862	46.626,6 $
2.130	A O Smith Corp	706	46.553,6 $
2.131	Prologis Property Mexico SA de CV	10.701	46.424,5 $
2.132	Capcom Co Ltd	2.200	46.377,7 $
2.133	AP Moller - Maersk A/S	19	46.377,2 $
2.134	BYD Co Ltd	3.000	46.368,5 $
2.135	H2O America	790	46.349,3 $
2.136	Sprouts Farmers Market Inc	600	46.278 $
2.137	Yokogawa Electric Corp	1.500	46.243,4 $
2.138	EXOR NV	606	46.241,4 $
2.139	Kaiser Aluminum Corp	382	46.034,8 $
2.140	TFI International Inc	424	46.004,9 $
2.141	Cognex Corp	939	46.001,6 $
2.142	Enerpac Tool Group Corp	1.261	45.988,7 $
2.143	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	66.000	45.970,2 $
2.144	Strategic Education Inc	554	45.959,8 $
2.145	Rogers Corp	428	45.937,2 $
2.146	Makita Corp	1.400	45.901,5 $
2.147	AptarGroup Inc	364	45.871,3 $
2.148	DiamondRock Hospitality Co	4.894	45.856,8 $
2.149	Chailease Holding Co Ltd	13.196	45.729,9 $
2.150	Ipsen SA	245	45.641,9 $
2.151	Zijin Gold International Co Ltd	2.000	45.523,4 $
2.152	Zillow Group Inc	1.100	45.518 $
2.153	Lifco AB	1.512	45.455,4 $
2.154	Svenska Cellulosa AB SCA	3.945	45.453,6 $
2.155	Murphy USA Inc	92	45.445,2 $
2.156	Stockland	15.234	45.395,1 $
2.157	Corebridge Financial Inc	1.901	45.357,9 $
2.158	SCB X PCL	10.310	45.322,4 $
2.159	Naturgy Energy Group SA	1.517	45.270,3 $
2.160	Halozyme Therapeutics Inc	700	45.241 $
2.161	Agree Realty Corp	600	45.228 $
2.162	Molina Healthcare Inc	339	45.188,7 $
2.163	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4.665	45.172,3 $
2.164	Hotai Motor Co Ltd	2.940	45.144,8 $
2.165	Agios Pharmaceuticals Inc	1.334	45.129,2 $
2.166	Wayfair Inc	600	45.126 $
2.167	Nexon Co Ltd	2.400	45.098,6 $
2.168	Magnum Ice Cream Co NV/The	3.080	45.052,9 $
2.169	Raia Drogasil SA	9.998	45.050,8 $
2.170	Doosan Co Ltd	62	45.025,5 $
2.171	Maplebear Inc	1.200	44.952 $
2.172	Elisa Oyj	925	44.914,9 $
2.173	Mitsubishi Chemical Group Corp.	7.700	44.906,2 $
2.174	Bid Corp Ltd	1.882	44.811,8 $
2.175	Rakuten Group Inc	9.600	44.767 $
2.176	DB Insurance Co Ltd	399	44.753,5 $
2.177	ASX Ltd	1.242	44.733 $
2.178	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	7.400	44.720,1 $
2.179	SK Innovation Co Ltd	609	44.692,4 $
2.180	ARMOUR Residential REIT Inc	2.679	44.685,7 $
2.181	PharmaEssentia Corp	2.329	44.666,4 $
2.182	Zions Bancorp NA	775	44.655,5 $
2.183	Ultrapar Participacoes SA	8.100	44.548,9 $
2.184	Jefferies Financial Group Inc	1.079	44.530,3 $
2.185	Italgas SpA	3.833	44.509,6 $
2.186	Oruka Therapeutics Inc	907	44.488,4 $
2.187	HOCHTIEF AG	98	44.436,6 $
2.188	MGM Resorts International	1.200	44.412 $
2.189	Amneal Pharmaceuticals Inc	3.569	44.362,7 $
2.190	Stora Enso Oyj	3.784	44.294,8 $
2.191	Taiwan Mobile Co Ltd	12.946	44.263,7 $
2.192	Torrent Pharmaceuticals Ltd	992	44.256 $
2.193	Banco Santander Chile	538.485	44.234,1 $
2.194	Diebold Nixdorf Inc	586	44.207,8 $
2.195	Agricultural Bank of China Ltd	45.447	44.086,9 $
2.196	Rubrik Inc	900	44.073 $
2.197	Manhattan Associates Inc	331	44.062,7 $
2.198	Stewart Information Services Corp	715	44.029,7 $
2.199	Hyundai Glovis Co Ltd	310	44.029,5 $
2.200	Suzlon Energy Ltd	103.862	44.018,5 $