Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.201	Amprius Technologies Inc	2.610	44.004,6 $
2.202	Wipro Ltd	21.845	43.980,8 $
2.203	Nice Ltd	400	43.978,8 $
2.204	Global Net Lease Inc	4.697	43.963,9 $
2.205	Unity Software Inc	1.998	43.836,1 $
2.206	Pediatrix Medical Group Inc	2.049	43.828,1 $
2.207	Bidvest Group Ltd	3.290	43.735,3 $
2.208	BlackLine Inc	1.181	43.697 $
2.209	Agilysys Inc	614	43.680 $
2.210	Northwest Bancshares Inc	3.439	43.640,9 $
2.211	Aisin Corp	3.100	43.567,4 $
2.212	First Commonwealth Financial Corp	2.473	43.475,3 $
2.213	Goodyear Tire & Rubber Co/The	6.555	43.459,7 $
2.214	Airtac International Group	1.364	43.444 $
2.215	Callaway Golf Co	3.128	43.416,6 $
2.216	Banco Bradesco SA	13.567	43.413,8 $
2.217	TCC Group Holdings Co Ltd	59.595	43.408,3 $
2.218	Cirrus Logic Inc	300	43.386 $
2.219	Ivanhoe Mines Ltd	5.082	43.298,3 $
2.220	STAG Industrial Inc	1.200	43.272 $
2.221	PB Fintech Ltd	2.844	43.230,3 $
2.222	TAL Education Group	3.800	43.206 $
2.223	V2X Inc	630	43.155 $
2.224	Redeia Corp SA	2.552	43.120,6 $
2.225	Houlihan Lokey Inc	300	43.086 $
2.226	GRAIL Inc	833	43.049,4 $
2.227	Marriott Vacations Worldwide Corp	661	43.044,3 $
2.228	DXP Enterprises Inc/TX	308	43.036,8 $
2.229	EVERTEC Inc	1.525	43.035,5 $
2.230	China Tower Corp Ltd	31.400	42.939,2 $
2.231	Innospec Inc	588	42.935,8 $
2.232	Grupo Bimbo SAB de CV	12.881	42.909,3 $
2.233	Industries Qatar QSC	14.682	42.904,8 $
2.234	IDACORP Inc	300	42.891 $
2.235	Formosa Chemicals & Fibre Corp	30.000	42.830,5 $
2.236	Dave Inc	246	42.826,1 $
2.237	WisdomTree Inc	2.938	42.777,3 $
2.238	Spirax Group PLC	478	42.724,4 $
2.239	Nippon Building Fund Inc	51	42.720 $
2.240	Chord Energy Corp	300	42.654 $
2.241	CITIC Securities Co Ltd	13.925	42.646 $
2.242	Blue Bird Corp	750	42.592,5 $
2.243	Pagseguro Digital Ltd	4.245	42.534,9 $
2.244	Federal Realty Investment Trust	400	42.484 $
2.245	Fox Corp	800	42.480 $
2.246	LKQ Corp	1.446	42.469 $
2.247	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	5.500	42.461,7 $
2.248	Conagra Brands Inc	2.700	42.444 $
2.249	Navitas Semiconductor Corp	4.830	42.359,1 $
2.250	Haier Smart Home Co Ltd	15.800	42.332,8 $
2.251	Clicks Group Ltd	2.503	42.326,2 $
2.252	Viper Energy Inc	900	42.291 $
2.253	OFG Bancorp	1.045	42.280,7 $
2.254	President Chain Store Corp	6.000	42.258 $
2.255	Jindal Steel Ltd	3.554	42.215,4 $
2.256	Pitney Bowes Inc	3.820	42.211 $
2.257	Molson Coors Beverage Co	980	42.198,8 $
2.258	Xometry Inc	1.031	42.106 $
2.259	Daito Trust Construction Co Ltd	1.800	42.079,4 $
2.260	Definium Therapeutics Inc	2.225	42.052,5 $
2.261	Columbia Banking System Inc	1.533	42.050,2 $
2.262	JFE Holdings, Inc.	3.600	42.044,2 $
2.263	NNN REIT Inc	1.000	42.030 $
2.264	Mosaic Co/The	1.647	41.998,5 $
2.265	Aurinia Pharmaceuticals Inc	2.825	41.866,5 $
2.266	Pegatron Corp	17.251	41.825,7 $
2.267	Werner Enterprises Inc	1.422	41.821 $
2.268	Yamaha Motor Co Ltd	5.800	41.800,1 $
2.269	Bharat Forge Ltd	2.331	41.781,7 $
2.270	Disc Medicine Inc	653	41.752,8 $
2.271	Teekay Tankers Ltd	569	41.719,1 $
2.272	TELUS Corp	3.248	41.613,9 $
2.273	LY Corp	17.296	41.602 $
2.274	Digi International Inc	863	41.596,6 $
2.275	CD Projekt SA	649	41.578,9 $
2.276	Axalta Coating Systems Ltd	1.500	41.550 $
2.277	CECO Environmental Corp	697	41.527,3 $
2.278	Innoviva Inc	1.781	41.497,3 $
2.279	Select Medical Holdings Corp	2.545	41.458,1 $
2.280	Marico Ltd	5.303	41.393,9 $
2.281	Rumo SA	13.300	41.387,8 $
2.282	Renault SA	1.209	41.318,3 $
2.283	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	723	41.267,2 $
2.284	Stock Yards Bancorp Inc	622	41.232,4 $
2.285	Horace Mann Educators Corp	965	41.186,2 $
2.286	Luxshare Precision Industry Co Ltd	5.600	41.148,4 $
2.287	Cullen/Frost Bankers Inc	300	41.124 $
2.288	Middleby Corp/The	310	41.099,8 $
2.289	Cohen & Steers Inc	657	41.095,4 $
2.290	Antero Midstream Corp	1.800	41.040 $
2.291	Futu Holdings Ltd	300	41.028 $
2.292	NuScale Power Corp	3.781	40.986 $
2.293	Santander Bank Polska SA	259	40.890,5 $
2.294	On Holding AG	1.200	40.824 $
2.295	Kingfisher PLC	10.772	40.807,1 $
2.296	Adani Power Ltd	25.640	40.806,8 $
2.297	Stellar Bancorp Inc	1.114	40.783,5 $
2.298	Super Group SGHC Ltd	3.772	40.737,6 $
2.299	Getty Realty Corp	1.280	40.704 $
2.300	Henry Schein Inc	552	40.682,4 $