Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Amprius Technologies Inc	2 610	44 k $
2 202	Wipro Ltd	21 845	44 k $
2 203	Nice Ltd	400	44 k $
2 204	Global Net Lease Inc	4 697	44 k $
2 205	Unity Software Inc	1 998	43,8 k $
2 206	Pediatrix Medical Group Inc	2 049	43,8 k $
2 207	Bidvest Group Ltd	3 290	43,7 k $
2 208	BlackLine Inc	1 181	43,7 k $
2 209	Agilysys Inc	614	43,7 k $
2 210	Northwest Bancshares Inc	3 439	43,6 k $
2 211	Aisin Corp	3 100	43,6 k $
2 212	First Commonwealth Financial Corp	2 473	43,5 k $
2 213	Goodyear Tire & Rubber Co/The	6 555	43,5 k $
2 214	Airtac International Group	1 364	43,4 k $
2 215	Callaway Golf Co	3 128	43,4 k $
2 216	Banco Bradesco SA	13 567	43,4 k $
2 217	TCC Group Holdings Co Ltd	59 595	43,4 k $
2 218	Cirrus Logic Inc	300	43,4 k $
2 219	Ivanhoe Mines Ltd	5 082	43,3 k $
2 220	STAG Industrial Inc	1 200	43,3 k $
2 221	PB Fintech Ltd	2 844	43,2 k $
2 222	TAL Education Group	3 800	43,2 k $
2 223	V2X Inc	630	43,2 k $
2 224	Redeia Corp SA	2 552	43,1 k $
2 225	Houlihan Lokey Inc	300	43,1 k $
2 226	GRAIL Inc	833	43 k $
2 227	Marriott Vacations Worldwide Corp	661	43 k $
2 228	DXP Enterprises Inc/TX	308	43 k $
2 229	EVERTEC Inc	1 525	43 k $
2 230	China Tower Corp Ltd	31 400	42,9 k $
2 231	Innospec Inc	588	42,9 k $
2 232	Grupo Bimbo SAB de CV	12 881	42,9 k $
2 233	Industries Qatar QSC	14 682	42,9 k $
2 234	IDACORP Inc	300	42,9 k $
2 235	Formosa Chemicals & Fibre Corp	30 000	42,8 k $
2 236	Dave Inc	246	42,8 k $
2 237	WisdomTree Inc	2 938	42,8 k $
2 238	Spirax Group PLC	478	42,7 k $
2 239	Nippon Building Fund Inc	51	42,7 k $
2 240	Chord Energy Corp	300	42,7 k $
2 241	CITIC Securities Co Ltd	13 925	42,6 k $
2 242	Blue Bird Corp	750	42,6 k $
2 243	Pagseguro Digital Ltd	4 245	42,5 k $
2 244	Federal Realty Investment Trust	400	42,5 k $
2 245	Fox Corp	800	42,5 k $
2 246	LKQ Corp	1 446	42,5 k $
2 247	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	5 500	42,5 k $
2 248	Conagra Brands Inc	2 700	42,4 k $
2 249	Navitas Semiconductor Corp	4 830	42,4 k $
2 250	Haier Smart Home Co Ltd	15 800	42,3 k $
2 251	Clicks Group Ltd	2 503	42,3 k $
2 252	Viper Energy Inc	900	42,3 k $
2 253	OFG Bancorp	1 045	42,3 k $
2 254	President Chain Store Corp	6 000	42,3 k $
2 255	Jindal Steel Ltd	3 554	42,2 k $
2 256	Pitney Bowes Inc	3 820	42,2 k $
2 257	Molson Coors Beverage Co	980	42,2 k $
2 258	Xometry Inc	1 031	42,1 k $
2 259	Daito Trust Construction Co Ltd	1 800	42,1 k $
2 260	Definium Therapeutics Inc	2 225	42,1 k $
2 261	Columbia Banking System Inc	1 533	42,1 k $
2 262	JFE Holdings, Inc.	3 600	42 k $
2 263	NNN REIT Inc	1 000	42 k $
2 264	Mosaic Co/The	1 647	42 k $
2 265	Aurinia Pharmaceuticals Inc	2 825	41,9 k $
2 266	Pegatron Corp	17 251	41,8 k $
2 267	Werner Enterprises Inc	1 422	41,8 k $
2 268	Yamaha Motor Co Ltd	5 800	41,8 k $
2 269	Bharat Forge Ltd	2 331	41,8 k $
2 270	Disc Medicine Inc	653	41,8 k $
2 271	Teekay Tankers Ltd	569	41,7 k $
2 272	TELUS Corp	3 248	41,6 k $
2 273	LY Corp	17 296	41,6 k $
2 274	Digi International Inc	863	41,6 k $
2 275	CD Projekt SA	649	41,6 k $
2 276	Axalta Coating Systems Ltd	1 500	41,6 k $
2 277	CECO Environmental Corp	697	41,5 k $
2 278	Innoviva Inc	1 781	41,5 k $
2 279	Select Medical Holdings Corp	2 545	41,5 k $
2 280	Marico Ltd	5 303	41,4 k $
2 281	Rumo SA	13 300	41,4 k $
2 282	Renault SA	1 209	41,3 k $
2 283	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	723	41,3 k $
2 284	Stock Yards Bancorp Inc	622	41,2 k $
2 285	Horace Mann Educators Corp	965	41,2 k $
2 286	Luxshare Precision Industry Co Ltd	5 600	41,1 k $
2 287	Cullen/Frost Bankers Inc	300	41,1 k $
2 288	Middleby Corp/The	310	41,1 k $
2 289	Cohen & Steers Inc	657	41,1 k $
2 290	Antero Midstream Corp	1 800	41 k $
2 291	Futu Holdings Ltd	300	41 k $
2 292	NuScale Power Corp	3 781	41 k $
2 293	Santander Bank Polska SA	259	40,9 k $
2 294	On Holding AG	1 200	40,8 k $
2 295	Kingfisher PLC	10 772	40,8 k $
2 296	Adani Power Ltd	25 640	40,8 k $
2 297	Stellar Bancorp Inc	1 114	40,8 k $
2 298	Super Group SGHC Ltd	3 772	40,7 k $
2 299	Getty Realty Corp	1 280	40,7 k $
2 300	Henry Schein Inc	552	40,7 k $