Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Acciona SA	155	40,6 k $
2 302	LiveRamp Holdings Inc	1 532	40,6 k $
2 303	Skyward Specialty Insurance Group Inc	930	40,6 k $
2 304	Axis Capital Holdings Ltd	400	40,6 k $
2 305	Chewy Inc	1 500	40,5 k $
2 306	Quaker Chemical Corp	326	40,5 k $
2 307	First Industrial Realty Trust Inc	700	40,5 k $
2 308	Alamo Group Inc	245	40,4 k $
2 309	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	6 400	40,4 k $
2 310	EPAM Systems Inc	298	40,3 k $
2 311	Six Flags Entertainment Corp	2 270	40,3 k $
2 312	China Galaxy Securities Co Ltd	39 500	40,3 k $
2 313	Addus HomeCare Corp	430	40,3 k $
2 314	Komercni Banka AS	792	40,2 k $
2 315	AMMB Holdings Bhd	24 600	40,2 k $
2 316	Arcus Biosciences Inc	1 861	40,2 k $
2 317	Sapiens International Corp NV	923	40,2 k $
2 318	HYBE Co Ltd	198	40,1 k $
2 319	Peloton Interactive Inc	9 354	40,1 k $
2 320	Smartstop Self Storage REIT Inc	1 322	40 k $
2 321	LTC Properties Inc	1 077	40 k $
2 322	Dai Nippon Printing Co Ltd	2 200	40 k $
2 323	Standard Life PLC	4 430	40 k $
2 324	Infratil Ltd	5 971	40 k $
2 325	WuXi AppTec Co Ltd	2 608	39,9 k $
2 326	SiteOne Landscape Supply Inc	300	39,9 k $
2 327	Sinotruk Hong Kong Ltd	8 000	39,9 k $
2 328	Ducommun Inc	327	39,9 k $
2 329	Kirby Corp	300	39,9 k $
2 330	Eoptolink Technology Inc Ltd	600	39,8 k $
2 331	Midea Group Co Ltd	3 700	39,8 k $
2 332	Bio-Techne Corp	762	39,8 k $
2 333	Vicinity Ltd	24 589	39,8 k $
2 334	Universal Technical Institute Inc	1 103	39,8 k $
2 335	City Holding Co	333	39,8 k $
2 336	Fibra Uno Administracion SA de CV	24 600	39,8 k $
2 337	Owens Corning	367	39,7 k $
2 338	Ryder System Inc	194	39,7 k $
2 339	HDFC Asset Management Co Ltd	1 698	39,7 k $
2 340	GAIL India Ltd	27 049	39,6 k $
2 341	Nitori Holdings Co Ltd	2 500	39,6 k $
2 342	ADNOC Drilling Co PJSC	27 997	39,6 k $
2 343	Nelnet Inc	307	39,6 k $
2 344	HCI Group Inc	256	39,6 k $
2 345	Spectrum Brands Holdings Inc	537	39,6 k $
2 346	MRF Ltd	29	39,6 k $
2 347	Valmont Industries Inc	99	39,6 k $
2 348	Paycom Software Inc	325	39,5 k $
2 349	Magnite Inc	3 321	39,5 k $
2 350	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	53 176	39,4 k $
2 351	Interparfums Inc	434	39,4 k $
2 352	IMAX Corp	1 037	39,4 k $
2 353	MTR Corp Ltd	9 614	39,4 k $
2 354	Public Power Corp SA	1 890	39,4 k $
2 355	Compal Electronics Inc	45 225	39,3 k $
2 356	Day One Biopharmaceuticals Inc	1 833	39,3 k $
2 357	Alpha Bank SA	10 624	39,3 k $
2 358	SEI Investments Co	500	39,2 k $
2 359	A10 Networks Inc	1 697	39,2 k $
2 360	Albertsons Cos Inc	2 300	39,2 k $
2 361	Indutrade AB	1 718	39,1 k $
2 362	Landstar System Inc	244	39,1 k $
2 363	Thermon Group Holdings Inc	776	39,1 k $
2 364	Adani Enterprises Ltd	2 096	39,1 k $
2 365	Ziff Davis Inc	931	39,1 k $
2 366	NEPI Rockcastle NV	4 920	39 k $
2 367	Jiangxi Copper Co Ltd	8 782	39 k $
2 368	Samsung SDS Co Ltd	385	39 k $
2 369	Adient PLC	1 930	39 k $
2 370	Hillman Solutions Corp	4 684	39 k $
2 371	Kikkoman Corp	4 300	38,9 k $
2 372	Nippon Sanso Holdings Corp	1 100	38,9 k $
2 373	AGC Inc.	1 100	38,9 k $
2 374	Kingdee International Software Group Co Ltd	35 000	38,9 k $
2 375	Fortis Healthcare Ltd	4 586	38,8 k $
2 376	Rayonier Inc	1 883	38,8 k $
2 377	Sunstone Hotel Investors Inc	4 307	38,8 k $
2 378	Worthington Enterprises Inc	744	38,8 k $
2 379	Ingredion Inc	344	38,8 k $
2 380	Central Garden & Pet Co	1 195	38,7 k $
2 381	BDO Unibank Inc	20 539	38,6 k $
2 382	Banco Comercial Portugues SA	39 791	38,6 k $
2 383	Bentley Systems Inc	1 100	38,6 k $
2 384	MP Materials Corp	800	38,6 k $
2 385	Indian Hotels Co Ltd/The	6 335	38,6 k $
2 386	Krung Thai Bank PCL	36 068	38,6 k $
2 387	POSCO Future M Co Ltd	279	38,5 k $
2 388	Blue Owl Capital Inc	4 220	38,5 k $
2 389	Barry Callebaut AG	22	38,5 k $
2 390	Qorvo Inc	497	38,5 k $
2 391	TIM SA/Brazil	7 300	38,4 k $
2 392	True Corp PCL	87 240	38,4 k $
2 393	LendingClub Corp	2 680	38,4 k $
2 394	Vericel Corp	1 192	38,3 k $
2 395	Greif Inc	571	38,3 k $
2 396	Arrow Electronics Inc	267	38,3 k $
2 397	O-I Glass Inc	3 643	38,3 k $
2 398	ASGN Inc	987	38,2 k $
2 399	Freshworks Inc	4 756	38,2 k $
2 400	MINEBEA MITSUMI Inc	2 300	38,1 k $