Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
2.301	Acciona SA	155	40.630,4 $
2.302	LiveRamp Holdings Inc	1.532	40.628,6 $
2.303	Skyward Specialty Insurance Group Inc	930	40.622,4 $
2.304	Axis Capital Holdings Ltd	400	40.564 $
2.305	Chewy Inc	1.500	40.500 $
2.306	Quaker Chemical Corp	326	40.499 $
2.307	First Industrial Realty Trust Inc	700	40.495 $
2.308	Alamo Group Inc	245	40.417,7 $
2.309	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	6.400	40.370,9 $
2.310	EPAM Systems Inc	298	40.349,2 $
2.311	Six Flags Entertainment Corp	2.270	40.292,5 $
2.312	China Galaxy Securities Co Ltd	39.500	40.272,5 $
2.313	Addus HomeCare Corp	430	40.269,5 $
2.314	Komercni Banka AS	792	40.241,1 $
2.315	AMMB Holdings Bhd	24.600	40.223,7 $
2.316	Arcus Biosciences Inc	1.861	40.197,6 $
2.317	Sapiens International Corp NV	923	40.150,5 $
2.318	HYBE Co Ltd	198	40.140,3 $
2.319	Peloton Interactive Inc	9.354	40.128,7 $
2.320	Smartstop Self Storage REIT Inc	1.322	40.030,2 $
2.321	LTC Properties Inc	1.077	40.021,3 $
2.322	Dai Nippon Printing Co Ltd	2.200	39.987 $
2.323	Standard Life PLC	4.430	39.971,8 $
2.324	Infratil Ltd	5.971	39.967,6 $
2.325	WuXi AppTec Co Ltd	2.608	39.947,8 $
2.326	SiteOne Landscape Supply Inc	300	39.933 $
2.327	Sinotruk Hong Kong Ltd	8.000	39.919 $
2.328	Ducommun Inc	327	39.894 $
2.329	Kirby Corp	300	39.864 $
2.330	Eoptolink Technology Inc Ltd	600	39.827,8 $
2.331	Midea Group Co Ltd	3.700	39.825 $
2.332	Bio-Techne Corp	762	39.822,1 $
2.333	Vicinity Ltd	24.589	39.820,6 $
2.334	Universal Technical Institute Inc	1.103	39.818,3 $
2.335	City Holding Co	333	39.800,2 $
2.336	Fibra Uno Administracion SA de CV	24.600	39.774 $
2.337	Owens Corning	367	39.716,7 $
2.338	Ryder System Inc	194	39.713,7 $
2.339	HDFC Asset Management Co Ltd	1.698	39.678,4 $
2.340	GAIL India Ltd	27.049	39.645 $
2.341	Nitori Holdings Co Ltd	2.500	39.622,7 $
2.342	ADNOC Drilling Co PJSC	27.997	39.593,4 $
2.343	Nelnet Inc	307	39.590,7 $
2.344	HCI Group Inc	256	39.580,2 $
2.345	Spectrum Brands Holdings Inc	537	39.576,9 $
2.346	MRF Ltd	29	39.560,4 $
2.347	Valmont Industries Inc	99	39.557,4 $
2.348	Paycom Software Inc	325	39.500,5 $
2.349	Magnite Inc	3.321	39.453,5 $
2.350	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	53.176	39.447,8 $
2.351	Interparfums Inc	434	39.424,6 $
2.352	IMAX Corp	1.037	39.416,4 $
2.353	MTR Corp Ltd	9.614	39.402,9 $
2.354	Public Power Corp SA	1.890	39.388,9 $
2.355	Compal Electronics Inc	45.225	39.340 $
2.356	Day One Biopharmaceuticals Inc	1.833	39.299,5 $
2.357	Alpha Bank SA	10.624	39.283,4 $
2.358	SEI Investments Co	500	39.235 $
2.359	A10 Networks Inc	1.697	39.234,6 $
2.360	Albertsons Cos Inc	2.300	39.192 $
2.361	Indutrade AB	1.718	39.145,3 $
2.362	Landstar System Inc	244	39.115,6 $
2.363	Thermon Group Holdings Inc	776	39.110,4 $
2.364	Adani Enterprises Ltd	2.096	39.082 $
2.365	Ziff Davis Inc	931	39.064,8 $
2.366	NEPI Rockcastle NV	4.920	39.026,6 $
2.367	Jiangxi Copper Co Ltd	8.782	39.007,9 $
2.368	Samsung SDS Co Ltd	385	39.007,5 $
2.369	Adient PLC	1.930	39.005,3 $
2.370	Hillman Solutions Corp	4.684	38.970,9 $
2.371	Kikkoman Corp	4.300	38.944,2 $
2.372	Nippon Sanso Holdings Corp	1.100	38.909,8 $
2.373	AGC Inc.	1.100	38.876 $
2.374	Kingdee International Software Group Co Ltd	35.000	38.860 $
2.375	Fortis Healthcare Ltd	4.586	38.832,3 $
2.376	Rayonier Inc	1.883	38.827,5 $
2.377	Sunstone Hotel Investors Inc	4.307	38.806,1 $
2.378	Worthington Enterprises Inc	744	38.792,2 $
2.379	Ingredion Inc	344	38.755 $
2.380	Central Garden & Pet Co	1.195	38.741,9 $
2.381	BDO Unibank Inc	20.539	38.641,2 $
2.382	Banco Comercial Portugues SA	39.791	38.632,8 $
2.383	Bentley Systems Inc	1.100	38.632 $
2.384	MP Materials Corp	800	38.608 $
2.385	Indian Hotels Co Ltd/The	6.335	38.593,9 $
2.386	Krung Thai Bank PCL	36.068	38.571,4 $
2.387	POSCO Future M Co Ltd	279	38.541,6 $
2.388	Blue Owl Capital Inc	4.220	38.528,6 $
2.389	Barry Callebaut AG	22	38.498,9 $
2.390	Qorvo Inc	497	38.467,8 $
2.391	TIM SA/Brazil	7.300	38.387,6 $
2.392	True Corp PCL	87.240	38.387,2 $
2.393	LendingClub Corp	2.680	38.377,6 $
2.394	Vericel Corp	1.192	38.346,6 $
2.395	Greif Inc	571	38.297 $
2.396	Arrow Electronics Inc	267	38.290,5 $
2.397	O-I Glass Inc	3.643	38.287,9 $
2.398	ASGN Inc	987	38.206,8 $
2.399	Freshworks Inc	4.756	38.190,7 $
2.400	MINEBEA MITSUMI Inc	2.300	38.099,3 $