Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.101	Tsuruha Holdings Inc	1.400	21.828,5 $
3.102	Brunswick Corp/DE	300	21.828 $
3.103	F&G Annuities & Life Inc	862	21.825,8 $
3.104	Louisiana-Pacific Corp	300	21.825 $
3.105	Weis Markets Inc	319	21.816,4 $
3.106	First Advantage Corp	1.848	21.732,5 $
3.107	Siemens Ltd	695	21.715,4 $
3.108	Trex Co Inc	596	21.706,3 $
3.109	China National Nuclear Power Co Ltd	16.500	21.684,2 $
3.110	China Pacific Insurance Group Co Ltd	4.000	21.677,5 $
3.111	Syensqo SA	373	21.674,5 $
3.112	FLEX LNG Ltd	729	21.658,6 $
3.113	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	25.000	21.651,2 $
3.114	Unitil Corp	414	21.627,4 $
3.115	ADTRAN Holdings Inc	1.719	21.625 $
3.116	Surgery Partners Inc	1.811	21.587,1 $
3.117	L E Lundbergforetagen AB	382	21.582,3 $
3.118	Cogent Communications Holdings Inc	1.143	21.534,1 $
3.119	Burford Capital Ltd	4.759	21.510,7 $
3.120	CRRC Corp Ltd	33.000	21.498,2 $
3.121	Lyft Inc	1.615	21.479,5 $
3.122	Amorepacific Corp	233	21.479,2 $
3.123	Chandra Asri Pacific Tbk PT	76.300	21.437,2 $
3.124	Evolv Technologies Holdings Inc	3.543	21.435,2 $
3.125	Revolve Group Inc	948	21.434,3 $
3.126	Employers Holdings Inc	521	21.433,9 $
3.127	Redwire Corp	2.520	21.420 $
3.128	RealReal Inc/The	2.359	21.419,7 $
3.129	Miami International Holdings Inc	550	21.406 $
3.130	Penguin Solutions Inc	1.216	21.401,6 $
3.131	Fastighets AB Balder	3.671	21.365,1 $
3.132	TBEA Co Ltd	5.460	21.353,7 $
3.133	LG Uplus Corp	2.052	21.340,1 $
3.134	Richter Gedeon Nyrt	602	21.266,3 $
3.135	Millrose Properties Inc	759	21.252 $
3.136	China State Construction International Holdings Ltd	20.000	21.249,5 $
3.137	Easterly Government Properties Inc	991	21.237,1 $
3.138	Turkiye Is Bankasi AS	71.659	21.232 $
3.139	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	14.400	21.224,6 $
3.140	Haci Omer Sabanci Holding AS	10.499	21.221,3 $
3.141	T1 Energy Inc	4.831	21.208,1 $
3.142	Aeroports de Paris SA	174	21.190 $
3.143	Alliance Laundry Holdings Inc	1.020	21.154,8 $
3.144	China Ruyi Holdings Ltd	108.000	21.139 $
3.145	CareDx Inc	1.216	21.109,8 $
3.146	Sirius XM Holdings Inc	913	21.072 $
3.147	Palvella Therapeutics Inc	169	21.065,9 $
3.148	CITIC Securities Co Ltd	5.990	21.025,6 $
3.149	SM Investments Corp	2.060	21.023,9 $
3.150	Doximity Inc	900	20.970 $
3.151	Southside Bancshares Inc	673	20.923,6 $
3.152	Korean Air Lines Co Ltd	1.295	20.889,5 $
3.153	First Mid Bancshares Inc	506	20.842,1 $
3.154	IOI Corp Bhd	19.900	20.832,6 $
3.155	Far East Horizon Ltd	23.000	20.796,2 $
3.156	Amalgamated Financial Corp	535	20.795,5 $
3.157	Vornado Realty Trust	800	20.792 $
3.158	Gulf Development PCL	11.571	20.787,8 $
3.159	CELCOMDIGI BHD	28.300	20.770,3 $
3.160	Mapfre SA	4.674	20.763,9 $
3.161	Travel + Leisure Co	300	20.757 $
3.162	Bosch Ltd	68	20.747,4 $
3.163	Xeris Biopharma Holdings Inc	3.577	20.746,6 $
3.164	Samsung Episholdings Co Ltd	61	20.713,1 $
3.165	United Parks & Resorts Inc	634	20.706,4 $
3.166	Empresas Copec SA	3.013	20.695 $
3.167	Rapport Therapeutics Inc	661	20.682,7 $
3.168	Delivery Hero SE	1.116	20.671,1 $
3.169	NCR Voyix Corp	3.263	20.654,8 $
3.170	PetroChina Co Ltd	11.800	20.638,6 $
3.171	Lens Technology Co Ltd	4.960	20.628 $
3.172	Zabka Group SA	3.460	20.618,9 $
3.173	Heritage Financial Corp/WA	793	20.618 $
3.174	Dongfang Electric Corp Ltd	4.000	20.617,2 $
3.175	Nexstar Media Group Inc	114	20.614,6 $
3.176	Cadre Holdings Inc	670	20.555,6 $
3.177	PLDT Inc	960	20.555,4 $
3.178	Fluence Energy Inc	1.491	20.516,2 $
3.179	Oil India Ltd	4.087	20.516 $
3.180	Capitol Federal Financial Inc	2.865	20.427,5 $
3.181	JBG SMITH Properties	1.394	20.366,3 $
3.182	Cousins Properties Inc	900	20.313 $
3.183	Enovix Corp	3.920	20.305,6 $
3.184	IDFC First Bank Ltd	32.400	20.279,1 $
3.185	Bruker Corp	561	20.263,3 $
3.186	Sagax AB	1.105	20.262,5 $
3.187	Universal Insurance Holdings Inc	592	20.222,7 $
3.188	Harley-Davidson Inc	1.000	20.220 $
3.189	Makkah Construction & Development Co	893	20.217,2 $
3.190	Valvoline Inc	600	20.208 $
3.191	Jarir Marketing Co	5.358	20.194 $
3.192	Azenta Inc	954	20.158 $
3.193	CTS Eventim AG & Co KGaA	345	20.143,1 $
3.194	Maxis Bhd	22.600	20.141,5 $
3.195	LG Corp	356	20.129,4 $
3.196	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	7.836	20.107,8 $
3.197	WAAREE Energies Ltd	613	20.098,4 $
3.198	Sofina SA	83	20.090,9 $
3.199	Axiata Group Bhd	36.600	20.068,6 $
3.200	Fortrea Holdings Inc	2.127	20.036,3 $