Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.201	Virtus Investment Partners Inc	149	20.018,2 $
3.202	UiPath Inc	1.800	19.980 $
3.203	Bollore SE	3.499	19.944,2 $
3.204	D'ieteren Group	108	19.933,4 $
3.205	Charoen Pokphand Foods PCL	31.162	19.933,2 $
3.206	GigaDevice Semiconductor Inc	560	19.931,5 $
3.207	ICL Group Ltd	3.878	19.931,5 $
3.208	Saudi Investment Bank/The	5.604	19.864,8 $
3.209	Huatai Securities Co Ltd	10.400	19.861,5 $
3.210	Allient Inc	335	19.795,2 $
3.211	Guotai Haitong Securities Co Ltd	8.176	19.793,9 $
3.212	Bio-Rad Laboratories Inc	71	19.791,3 $
3.213	MBX Biosciences Inc	663	19.790,6 $
3.214	BrightView Holdings Inc	1.677	19.771,8 $
3.215	Winnebago Industries Inc	638	19.771,6 $
3.216	Gentherm Inc	710	19.723,8 $
3.217	Covivio SA/France	331	19.719,2 $
3.218	First Hawaiian Inc	800	19.712 $
3.219	Mesaieed Petrochemical Holding Co	65.734	19.709,3 $
3.220	Buzzi SpA	391	19.705,4 $
3.221	Xencor Inc	1.632	19.681,9 $
3.222	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	6.500	19.679,4 $
3.223	Choice Hotels International Inc	190	19.665 $
3.224	Guardian Pharmacy Services Inc	522	19.658,5 $
3.225	Kuala Lumpur Kepong Bhd	3.681	19.646,2 $
3.226	Sun Country Airlines Holdings Inc	1.189	19.642,3 $
3.227	CNB Financial Corp/PA	678	19.634,9 $
3.228	Burke & Herbert Financial Services Corp	314	19.559,1 $
3.229	Enel Chile SA	255.380	19.553,3 $
3.230	Vertex Inc	1.643	19.535,3 $
3.231	NB Bancorp Inc	927	19.531,9 $
3.232	Central Pacific Financial Corp	611	19.527,6 $
3.233	ORIC Pharmaceuticals Inc	1.541	19.524,5 $
3.234	Corvus Pharmaceuticals Inc	1.334	19.516,4 $
3.235	Life360 Inc	478	19.512 $
3.236	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	4.400	19.510,2 $
3.237	Posco International Corp	417	19.466,3 $
3.238	Northeast Bank	173	19.440 $
3.239	Brown-Forman Corp	735	19.433,4 $
3.240	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	6.447.100	19.405,5 $
3.241	Alkem Laboratories Ltd	346	19.395,8 $
3.242	Zhongjin Gold Corp Ltd	4.900	19.390,5 $
3.243	Punjab National Bank	18.098	19.389,3 $
3.244	Horizon Bancorp Inc/IN	1.168	19.353,8 $
3.245	BB Seguridade Participacoes SA	2.903	19.351,7 $
3.246	Patria Investments Ltd	1.535	19.341 $
3.247	DENTSPLY SIRONA Inc	1.667	19.337,2 $
3.248	Coursera Inc	3.321	19.328,2 $
3.249	China Airlines Ltd	34.000	19.278,7 $
3.250	Limbach Holdings Inc	247	19.278,4 $
3.251	Swiggy Ltd	6.945	19.271,4 $
3.252	Quanex Building Products Corp	1.072	19.263,8 $
3.253	Bank Al-Jazira	6.106	19.246,8 $
3.254	NANO Nuclear Energy Inc	936	19.169,3 $
3.255	Oberoi Realty Ltd	1.266	19.167,7 $
3.256	Far Eastern New Century Corp	23.000	19.140,1 $
3.257	Graham Corp	242	19.098,6 $
3.258	Yanbu National Petrochemical Co	2.034	19.097 $
3.259	Ameresco Inc	747	19.048,5 $
3.260	Piedmont Realty Trust Inc	2.898	19.039,9 $
3.261	China National Building Material Co Ltd	30.990	19.014 $
3.262	Gulf Bank KSCP	17.838	18.955,8 $
3.263	Dukhan Bank	19.912	18.933,1 $
3.264	TrustCo Bank Corp NY	432	18.913 $
3.265	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	3.150	18.900 $
3.266	Lodha Developers Ltd	2.614	18.895,4 $
3.267	LGI Homes Inc	478	18.895,3 $
3.268	Asseco Poland SA	411	18.855,5 $
3.269	BILL Holdings Inc	492	18.843,6 $
3.270	Geron Corp	12.644	18.839,6 $
3.271	Prosperity Bancshares Inc	280	18.810,4 $
3.272	Investment AB Latour	877	18.787,5 $
3.273	National Beverage Corp	558	18.776,7 $
3.274	Liberty Global Ltd	1.600	18.768 $
3.275	China Resources Gas Group Ltd	7.700	18.764,8 $
3.276	Maze Therapeutics Inc	628	18.745,8 $
3.277	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	500	18.704,6 $
3.278	Thor Industries Inc	234	18.694,3 $
3.279	Amerant Bancorp Inc	847	18.667,9 $
3.280	IGM Financial Inc	393	18.665,1 $
3.281	Wan Hai Lines Ltd	7.670	18.655,8 $
3.282	Mercantile Bank Corp	369	18.634,5 $
3.283	QL Resources Bhd	20.382	18.625,2 $
3.284	Page Industries Ltd	55	18.615,8 $
3.285	Kasikornbank PCL	3.212	18.601,9 $
3.286	IDT Corp	378	18.559,8 $
3.287	LSB Industries Inc	1.245	18.550,5 $
3.288	Vir Biotechnology Inc	2.065	18.502,4 $
3.289	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	8.600	18.498,6 $
3.290	Excelerate Energy Inc	553	18.481,3 $
3.291	Tootsie Roll Industries Inc	432	18.465,3 $
3.292	ScanSource Inc	508	18.440,4 $
3.293	Grifols SA	1.767	18.428 $
3.294	Godrej Properties Ltd	1.176	18.412,8 $
3.295	Kalyan Jewellers India Ltd	4.585	18.412,1 $
3.296	Camden National Corp	388	18.410,6 $
3.297	Minor International PCL	27.566	18.374,2 $
3.298	KalVista Pharmaceuticals Inc	911	18.338,4 $
3.299	Liberty Live Holdings Inc	200	18.328 $
3.300	Hanmi Financial Corp	695	18.320,2 $