Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.801	Community West Bancshares	449	10.461,7 $
3.802	Anteris Technologies Global Corp	1.884	10.456,2 $
3.803	AH Realty Trust Inc	1.901	10.455,5 $
3.804	Mesa Laboratories Inc	118	10.433,6 $
3.805	York Water Co/The	342	10.413,9 $
3.806	Focus Media Information Technology Co Ltd	10.900	10.408,9 $
3.807	OneSpan Inc	987	10.393,1 $
3.808	Udemy Inc	2.241	10.353,4 $
3.809	Telekom Malaysia Bhd	5.897	10.353 $
3.810	Midland States Bancorp Inc	464	10.351,8 $
3.811	Gray Media Inc	2.380	10.329,2 $
3.812	Diamond Hill Investment Group Inc	60	10.326 $
3.813	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	740	10.320,7 $
3.814	International Money Express Inc	652	10.301,6 $
3.815	Dakota Gold Corp	2.037	10.286,9 $
3.816	Critical Metals Corp	1.295	10.282,3 $
3.817	Village Super Market Inc	243	10.261,9 $
3.818	Consensus Cloud Solutions Inc	431	10.231,9 $
3.819	Natural Gas Services Group Inc	271	10.227,5 $
3.820	4D Molecular Therapeutics Inc	1.096	10.203,8 $
3.821	Perrigo Co PLC	950	10.203 $
3.822	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	5.200	10.201,7 $
3.823	Iflytek Co Ltd	1.500	10.190 $
3.824	Jefferson Capital Inc	528	10.153,4 $
3.825	AngioDynamics Inc	891	10.130,7 $
3.826	Cars.com Inc	1.245	10.109,4 $
3.827	Southern First Bancshares Inc	185	10.082,5 $
3.828	China Zheshang Bank Co Ltd	23.140	10.079,4 $
3.829	Ridgepost Capital Inc	1.388	10.076,9 $
3.830	Chiron Real Estate Inc	304	10.056,3 $
3.831	Aquestive Therapeutics Inc	2.422	10.051,3 $
3.832	Power Construction Corp of China Ltd	12.000	10.042,1 $
3.833	Red River Bancshares Inc	111	10.038,8 $
3.834	Daqin Railway Co Ltd	12.900	10.011,2 $
3.835	Community Health Systems Inc	3.400	9996 $
3.836	Omada Health Inc	790	9930,3 $
3.837	Caledonia Mining Corp PLC	439	9917 $
3.838	MapLight Therapeutics Inc	487	9900,7 $
3.839	Stitch Fix Inc	2.987	9887 $
3.840	Farmland Partners Inc	880	9882,4 $
3.841	Phathom Pharmaceuticals Inc	889	9876,8 $
3.842	BlueLinx Holdings Inc	182	9860,8 $
3.843	Titan America SA	657	9841,9 $
3.844	Myriad Genetics Inc	2.187	9841,5 $
3.845	Lineage Inc	300	9828 $
3.846	Home Bancorp Inc	162	9814 $
3.847	RH INC	70	9787,4 $
3.848	Postal Realty Trust Inc	527	9781,1 $
3.849	Columbus McKinnon Corp/NY	673	9778,7 $
3.850	NerdWallet Inc	942	9778 $
3.851	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	1.160	9775,9 $
3.852	Dream Finders Homes Inc	701	9757,9 $
3.853	Sierra Bancorp	287	9735 $
3.854	Bank of Beijing Co Ltd	12.200	9732,9 $
3.855	Lucid Group Inc	1.020	9720,6 $
3.856	Tata Communications Ltd	684	9720,4 $
3.857	Emergent BioSolutions Inc	1.170	9711 $
3.858	Civista Bancshares Inc	426	9708,5 $
3.859	YTL Corp Bhd	22.900	9664,5 $
3.860	Anterix Inc	253	9662,1 $
3.861	CryoPort Inc	1.161	9613,1 $
3.862	ChoiceOne Financial Services Inc	340	9560,8 $
3.863	China Southern Airlines Co Ltd	11.600	9556,9 $
3.864	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	10.200	9535,7 $
3.865	iHeartMedia Inc	3.261	9522,1 $
3.866	Saul Centers Inc	292	9513,4 $
3.867	Chatham Lodging Trust	1.207	9499,1 $
3.868	Bowman Consulting Group Ltd	334	9499 $
3.869	Haitian International Holdings Ltd	3.655	9498,5 $
3.870	Bowhead Specialty Holdings Inc	423	9487,9 $
3.871	Bit Digital Inc	7.242	9487 $
3.872	California BanCorp	534	9462,5 $
3.873	Tiptree Inc	559	9458,3 $
3.874	Nature's Sunshine Products Inc	394	9452,1 $
3.875	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	3.000	9439,9 $
3.876	McGraw Hill Inc	689	9439,3 $
3.877	Caleres Inc	894	9422,8 $
3.878	REGENXBIO Inc	1.123	9410,7 $
3.879	Orange County Bancorp Inc	294	9402,1 $
3.880	Akebia Therapeutics Inc	6.764	9402 $
3.881	Arko Corp	1.689	9390,8 $
3.882	York Space Systems Inc	423	9377,9 $
3.883	Contango Silver & Gold Inc	500	9375 $
3.884	One Liberty Properties Inc	436	9356,6 $
3.885	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	150.000	9339 $
3.886	Anhui Conch Cement Co Ltd	2.769	9334,4 $
3.887	MINISO Group Holding Ltd	576	9331,2 $
3.888	Marcus Corp/The	542	9306,1 $
3.889	MeiraGTx Holdings plc	1.074	9300,8 $
3.890	Ingenic Semiconductor Co Ltd	600	9283,8 $
3.891	Camping World Holdings Inc	1.358	9275,1 $
3.892	Red Violet Inc	268	9272,8 $
3.893	Beta Bionics Inc	925	9268,5 $
3.894	Orion Group Holdings Inc	847	9232,3 $
3.895	El Pollo Loco Holdings Inc	666	9230,8 $
3.896	Richtech Robotics Inc	4.416	9229,4 $
3.897	Globant SA	200	9222 $
3.898	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	440	9159,6 $
3.899	Luzhou Laojiao Co Ltd	600	9148,5 $
3.900	Fulgent Genetics Inc	575	9142,5 $