Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.901	Citizens & Northern Corp	409	9137,1 $
3.902	Titan International Inc	1.320	9121,2 $
3.903	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	11.500	9097,1 $
3.904	Powerfleet Inc NJ	2.952	9092,2 $
3.905	Manitowoc Co Inc/The	780	9087 $
3.906	Grindr Inc	748	9043,3 $
3.907	Orion SA	1.390	9035 $
3.908	Grid Dynamics Holdings Inc	1.585	9034,5 $
3.909	Ranger Energy Services Inc	527	9032,8 $
3.910	Allogene Therapeutics Inc	3.701	9030,4 $
3.911	Nutex Health Inc	95	9028,8 $
3.912	American Battery Technology Co	3.235	9025,7 $
3.913	Lexeo Therapeutics Inc	1.571	9017,5 $
3.914	Greif Inc	103	9016,6 $
3.915	Absci Corp	3.005	9015 $
3.916	Kopin Corp	3.999	8997,8 $
3.917	TCL Technology Group Corp	14.329	8935,7 $
3.918	Fulcrum Therapeutics Inc	1.165	8935,6 $
3.919	Postal Savings Bank of China Co Ltd	12.000	8931,7 $
3.920	Yext Inc	2.313	8881,9 $
3.921	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1.484	8848,5 $
3.922	Custom Truck One Source Inc	1.346	8843,2 $
3.923	ThredUp Inc	2.696	8842,9 $
3.924	ADC Therapeutics SA	2.357	8838,8 $
3.925	China United Network Communications Ltd	13.600	8811,2 $
3.926	Dine Brands Global Inc	335	8790,4 $
3.927	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	340	8789 $
3.928	Tejon Ranch Co	466	8779,4 $
3.929	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	400	8772,2 $
3.930	Spire Global Inc	697	8768,3 $
3.931	Huadong Medicine Co Ltd	1.700	8760,5 $
3.932	Real Brokerage Inc/The	3.504	8760 $
3.933	Luxfer Holdings PLC	717	8733,1 $
3.934	Aktis Oncology Inc	488	8730,3 $
3.935	C&D International Investment Group Ltd	5.393	8725,6 $
3.936	Pacific Biosciences of California Inc	6.559	8657,9 $
3.937	Gruma SAB de CV	475	8652,8 $
3.938	Forward Air Corp	517	8639,1 $
3.939	Vanda Pharmaceuticals Inc	1.250	8637,5 $
3.940	Tectonic Therapeutic Inc	279	8623,9 $
3.941	Gogo Inc	2.141	8606,8 $
3.942	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	1.800	8596,5 $
3.943	Hyster-Yale Inc	264	8582,6 $
3.944	Bed Bath & Beyond Inc	1.845	8560,8 $
3.945	Entrada Therapeutics Inc	676	8531,1 $
3.946	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	35.300	8516,3 $
3.947	MasterCraft Boat Holdings Inc	415	8511,7 $
3.948	Inspire Medical Systems Inc	165	8510,7 $
3.949	Atea Pharmaceuticals Inc	1.575	8473,5 $
3.950	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	1.798	8453 $
3.951	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	4.550	8445,2 $
3.952	Northpointe Bancshares Inc	488	8422,9 $
3.953	GF Securities Co Ltd	3.200	8414,1 $
3.954	B&G Foods Inc	1.749	8412,7 $
3.955	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	2.300	8409,5 $
3.956	Abacus Global Management Inc	1.067	8408 $
3.957	Climb Global Solutions Inc	424	8403,7 $
3.958	Maravai LifeSciences Holdings Inc	2.969	8402,3 $
3.959	Unity Bancorp Inc	162	8396,5 $
3.960	Portillo's Inc	1.585	8384,7 $
3.961	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	400	8380 $
3.962	MediaAlpha Inc	901	8379,3 $
3.963	Pulse Biosciences Inc	388	8376,9 $
3.964	Granite Ridge Resources Inc	1.425	8364,8 $
3.965	Aveanna Healthcare Holdings Inc	1.298	8359,1 $
3.966	Bank of Marin Bancorp	326	8355,4 $
3.967	Nu Skin Enterprises Inc	1.146	8342,9 $
3.968	Digital Turbine Inc	2.896	8340,5 $
3.969	Nebras Energy	2.114	8337,6 $
3.970	ZENAS BIOPHARMA INC	426	8328,3 $
3.971	First Foundation Inc	1.407	8301,3 $
3.972	Himalaya Shipping Ltd	622	8272,6 $
3.973	Personalis Inc	1.298	8268,3 $
3.974	Investors Title Co	38	8258,9 $
3.975	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.500	8258,5 $
3.976	RBB Bancorp	386	8248,8 $
3.977	Arhaus Inc	1.216	8244,5 $
3.978	Movado Group Inc	337	8229,5 $
3.979	ManpowerGroup Inc	279	8219,3 $
3.980	Aebi Schmidt Holding AG	844	8195,2 $
3.981	Enanta Pharmaceuticals Inc	648	8184,2 $
3.982	Bridgewater Bancshares Inc	462	8177,4 $
3.983	Sprout Social Inc	1.434	8173,8 $
3.984	Aclaris Therapeutics Inc	2.179	8171,3 $
3.985	Lightbridge Corp	766	8165,6 $
3.986	Ooma Inc	561	8162,6 $
3.987	GoerTek Inc	2.448	8154,3 $
3.988	PubMatic Inc	996	8147,3 $
3.989	Clearfield Inc	307	8126,3 $
3.990	Verastem Inc	1.528	8098,4 $
3.991	Wabash National Corp	937	8076,9 $
3.992	Optimum Communications Inc	6.210	8073 $
3.993	Groupon Inc	677	8056,3 $
3.994	W&T Offshore Inc	2.358	8040,8 $
3.995	Tongwei Co Ltd	3.300	8036,8 $
3.996	Dave & Buster's Entertainment Inc	742	8035,9 $
3.997	KKR Real Estate Finance Trust Inc	1.310	8017,2 $
3.998	HBT Financial Inc	300	8016 $
3.999	Everbright Securities Co Ltd	3.600	8008,9 $
4.000	Central Garden & Pet Co	217	7979,1 $