Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.001	China Minsheng Banking Corp Ltd	14.500	7970,6 $
4.002	West BanCorp Inc	335	7969,7 $
4.003	Blend Labs Inc	4.688	7969,6 $
4.004	Rocket Pharmaceuticals Inc	2.224	7961,9 $
4.005	Seres Group Co Ltd	600	7958,3 $
4.006	NeuroPace Inc	605	7955,8 $
4.007	YTO Express Group Co Ltd	2.700	7931 $
4.008	Rapid7 Inc	1.436	7912,4 $
4.009	N-able Inc/US	1.689	7887,6 $
4.010	Ibotta Inc	263	7882,1 $
4.011	FrontView REIT Inc	509	7874,2 $
4.012	Clarivate PLC	3.112	7873,4 $
4.013	Encore Energy Corp	4.374	7873,2 $
4.014	Turk Hava Yollari AO	1.186	7867,5 $
4.015	Huaneng Power International Inc	7.700	7860,9 $
4.016	Titan Machinery Inc	470	7858,4 $
4.017	Helen of Troy Ltd	544	7844,5 $
4.018	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	100	7808 $
4.019	Ponce Financial Group Inc	467	7803,6 $
4.020	Ford Otomotiv Sanayi AS	3.410	7784,2 $
4.021	Target Hospitality Corp	837	7767,4 $
4.022	Bankwell Financial Group Inc	160	7763,2 $
4.023	Gladstone Land Corp	760	7752 $
4.024	Beyond Meat Inc	11.049	7752 $
4.025	Safe Bulkers Inc	1.221	7728,9 $
4.026	China Eastern Airlines Corp Ltd	12.400	7705,3 $
4.027	Wealthfront Corp	833	7705,3 $
4.028	Prime Medicine Inc	2.212	7697,8 $
4.029	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	16.000	7694 $
4.030	Primis Financial Corp.	579	7689,1 $
4.031	Keros Therapeutics Inc	694	7661,8 $
4.032	Savers Value Village Inc	1.029	7655,8 $
4.033	Regional Management Corp	237	7643,3 $
4.034	Capital Bancorp Inc	257	7643,2 $
4.035	Infinity Natural Resources Inc	434	7642,7 $
4.036	Hackett Group Inc/The	585	7610,9 $
4.037	First Bank/Hamilton NJ	475	7600 $
4.038	GD Power Development Co Ltd	10.800	7590,2 $
4.039	World Acceptance Corp	56	7562,2 $
4.040	Norwood Financial Corp	257	7560,9 $
4.041	Nathan's Famous Inc	75	7554,8 $
4.042	Shanghai Baosight Software Co Ltd	2.246	7542,7 $
4.043	Strattec Security Corp	96	7520,6 $
4.044	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	900	7508,9 $
4.045	Hudson Pacific Properties Inc	1.263	7464,3 $
4.046	Cerus Corp	4.092	7447,4 $
4.047	Huaxia Bank Co Ltd	7.000	7432,4 $
4.048	Colony Bankcorp Inc	372	7428,8 $
4.049	Alight Inc	12.706	7403,8 $
4.050	TSS INC	569	7402,7 $
4.051	Johnson Outdoors Inc	159	7395,1 $
4.052	Matrix Service Co	644	7393,1 $
4.053	Standard BioTools Inc	8.037	7388,4 $
4.054	Yealink Network Technology Corp Ltd	1.540	7383,9 $
4.055	ATN International Inc	271	7376,6 $
4.056	360 Security Technology Inc	4.700	7364,3 $
4.057	Investar Holding Corp	270	7362,9 $
4.058	Viemed Healthcare Inc	796	7331,2 $
4.059	Magnera Corp	769	7313,2 $
4.060	L B Foster Co	262	7309,8 $
4.061	SITE Centers Corp	1.353	7306,2 $
4.062	American Coastal Insurance Corp	645	7256,3 $
4.063	XOMA Royalty Corp	231	7246,5 $
4.064	Weave Communications Inc	1.567	7239,5 $
4.065	Aluminum Corp of China Ltd	4.300	7233 $
4.066	GCI Liberty Inc	194	7218,7 $
4.067	Guangdong Haid Group Co Ltd	1.000	7211,8 $
4.068	Haverty Furniture Cos Inc	340	7201,2 $
4.069	ON24 Inc	889	7200,9 $
4.070	Ames National Corp	255	7196,1 $
4.071	Tsingtao Brewery Co Ltd	800	7196 $
4.072	First Bancorp Inc/The	256	7175,7 $
4.073	Imeik Technology Development Co Ltd	420	7172,8 $
4.074	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	4.600	7160,1 $
4.075	Aura Biosciences Inc	1.069	7151,6 $
4.076	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	500	7137,8 $
4.077	Arabian Internet & Communications Services Co	136	7130,6 $
4.078	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	5.400	7122,7 $
4.079	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	277	7110,6 $
4.080	Microvast Holdings Inc	4.726	7089 $
4.081	NewtekOne Inc	645	7062,8 $
4.082	Genie Energy Ltd	499	7055,9 $
4.083	Upstream Bio Inc	779	7011 $
4.084	Northeast Community Bancorp Inc	294	6997,2 $
4.085	BOC Aviation Ltd	700	6986,7 $
4.086	Plumas Bancorp	143	6981,3 $
4.087	Timberland Bancorp Inc/WA	177	6979,1 $
4.088	Atlanta Braves Holdings Inc	148	6978,2 $
4.089	Olaplex Holdings Inc	3.431	6964,9 $
4.090	ACCO Brands Corp	2.321	6963 $
4.091	NVE Corp	106	6943 $
4.092	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	2.800	6920,9 $
4.093	Anavex Life Sciences Corp	2.253	6916,7 $
4.094	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	3.150	6891,4 $
4.095	Rezolute Inc	2.259	6890 $
4.096	Vox Royalty Corp	1.313	6880,1 $
4.097	Delcath Systems Inc	741	6876,5 $
4.098	Strata Critical Medical Inc	1.645	6876,1 $
4.099	Onity Group Inc	175	6872,3 $
4.100	Liberty Live Holdings Inc	73	6870 $