Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 001	China Minsheng Banking Corp Ltd	14 500	8 k $
4 002	West BanCorp Inc	335	8 k $
4 003	Blend Labs Inc	4 688	8 k $
4 004	Rocket Pharmaceuticals Inc	2 224	8 k $
4 005	Seres Group Co Ltd	600	8 k $
4 006	NeuroPace Inc	605	8 k $
4 007	YTO Express Group Co Ltd	2 700	7,9 k $
4 008	Rapid7 Inc	1 436	7,9 k $
4 009	N-able Inc/US	1 689	7,9 k $
4 010	Ibotta Inc	263	7,9 k $
4 011	FrontView REIT Inc	509	7,9 k $
4 012	Clarivate PLC	3 112	7,9 k $
4 013	Encore Energy Corp	4 374	7,9 k $
4 014	Turk Hava Yollari AO	1 186	7,9 k $
4 015	Huaneng Power International Inc	7 700	7,9 k $
4 016	Titan Machinery Inc	470	7,9 k $
4 017	Helen of Troy Ltd	544	7,8 k $
4 018	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	100	7,8 k $
4 019	Ponce Financial Group Inc	467	7,8 k $
4 020	Ford Otomotiv Sanayi AS	3 410	7,8 k $
4 021	Target Hospitality Corp	837	7,8 k $
4 022	Bankwell Financial Group Inc	160	7,8 k $
4 023	Gladstone Land Corp	760	7,8 k $
4 024	Beyond Meat Inc	11 049	7,8 k $
4 025	Safe Bulkers Inc	1 221	7,7 k $
4 026	China Eastern Airlines Corp Ltd	12 400	7,7 k $
4 027	Wealthfront Corp	833	7,7 k $
4 028	Prime Medicine Inc	2 212	7,7 k $
4 029	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	16 000	7,7 k $
4 030	Primis Financial Corp.	579	7,7 k $
4 031	Keros Therapeutics Inc	694	7,7 k $
4 032	Savers Value Village Inc	1 029	7,7 k $
4 033	Regional Management Corp	237	7,6 k $
4 034	Capital Bancorp Inc	257	7,6 k $
4 035	Infinity Natural Resources Inc	434	7,6 k $
4 036	Hackett Group Inc/The	585	7,6 k $
4 037	First Bank/Hamilton NJ	475	7,6 k $
4 038	GD Power Development Co Ltd	10 800	7,6 k $
4 039	World Acceptance Corp	56	7,6 k $
4 040	Norwood Financial Corp	257	7,6 k $
4 041	Nathan's Famous Inc	75	7,6 k $
4 042	Shanghai Baosight Software Co Ltd	2 246	7,5 k $
4 043	Strattec Security Corp	96	7,5 k $
4 044	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	900	7,5 k $
4 045	Hudson Pacific Properties Inc	1 263	7,5 k $
4 046	Cerus Corp	4 092	7,4 k $
4 047	Huaxia Bank Co Ltd	7 000	7,4 k $
4 048	Colony Bankcorp Inc	372	7,4 k $
4 049	Alight Inc	12 706	7,4 k $
4 050	TSS INC	569	7,4 k $
4 051	Johnson Outdoors Inc	159	7,4 k $
4 052	Matrix Service Co	644	7,4 k $
4 053	Standard BioTools Inc	8 037	7,4 k $
4 054	Yealink Network Technology Corp Ltd	1 540	7,4 k $
4 055	ATN International Inc	271	7,4 k $
4 056	360 Security Technology Inc	4 700	7,4 k $
4 057	Investar Holding Corp	270	7,4 k $
4 058	Viemed Healthcare Inc	796	7,3 k $
4 059	Magnera Corp	769	7,3 k $
4 060	L B Foster Co	262	7,3 k $
4 061	SITE Centers Corp	1 353	7,3 k $
4 062	American Coastal Insurance Corp	645	7,3 k $
4 063	XOMA Royalty Corp	231	7,2 k $
4 064	Weave Communications Inc	1 567	7,2 k $
4 065	Aluminum Corp of China Ltd	4 300	7,2 k $
4 066	GCI Liberty Inc	194	7,2 k $
4 067	Guangdong Haid Group Co Ltd	1 000	7,2 k $
4 068	Haverty Furniture Cos Inc	340	7,2 k $
4 069	ON24 Inc	889	7,2 k $
4 070	Ames National Corp	255	7,2 k $
4 071	Tsingtao Brewery Co Ltd	800	7,2 k $
4 072	First Bancorp Inc/The	256	7,2 k $
4 073	Imeik Technology Development Co Ltd	420	7,2 k $
4 074	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	4 600	7,2 k $
4 075	Aura Biosciences Inc	1 069	7,2 k $
4 076	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd	500	7,1 k $
4 077	Arabian Internet & Communications Services Co	136	7,1 k $
4 078	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd	5 400	7,1 k $
4 079	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	277	7,1 k $
4 080	Microvast Holdings Inc	4 726	7,1 k $
4 081	NewtekOne Inc	645	7,1 k $
4 082	Genie Energy Ltd	499	7,1 k $
4 083	Upstream Bio Inc	779	7 k $
4 084	Northeast Community Bancorp Inc	294	7 k $
4 085	BOC Aviation Ltd	700	7 k $
4 086	Plumas Bancorp	143	7 k $
4 087	Timberland Bancorp Inc/WA	177	7 k $
4 088	Atlanta Braves Holdings Inc	148	7 k $
4 089	Olaplex Holdings Inc	3 431	7 k $
4 090	ACCO Brands Corp	2 321	7 k $
4 091	NVE Corp	106	6,9 k $
4 092	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	2 800	6,9 k $
4 093	Anavex Life Sciences Corp	2 253	6,9 k $
4 094	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	3 150	6,9 k $
4 095	Rezolute Inc	2 259	6,9 k $
4 096	Vox Royalty Corp	1 313	6,9 k $
4 097	Delcath Systems Inc	741	6,9 k $
4 098	Strata Critical Medical Inc	1 645	6,9 k $
4 099	Onity Group Inc	175	6,9 k $
4 100	Liberty Live Holdings Inc	73	6,9 k $