Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 4.601 | Mammoth Energy Services Inc | 547 | 1340,2 $ | 0,00 % |
| 4.602 | Hain Celestial Group Inc/The | 1.899 | 1325,1 $ | 0,00 % |
| 4.603 | Consumer Portfolio Services Inc | 167 | 1290,9 $ | 0,00 % |
| 4.604 | Shanghai Electric Group Co Ltd | 1.100 | 1284,7 $ | 0,00 % |
| 4.605 | Silvaco Group Inc | 180 | 1274,4 $ | 0,00 % |
| 4.606 | OPAL Fuels Inc | 502 | 1265 $ | 0,00 % |
| 4.607 | Transcontinental Realty Investors Inc | 36 | 1255,7 $ | 0,00 % |
| 4.608 | Zevia PBC | 1.043 | 1220,3 $ | 0,00 % |
| 4.609 | Gaia Inc | 438 | 1213,3 $ | 0,00 % |
| 4.610 | eHealth Inc | 939 | 1211,3 $ | 0,00 % |
| 4.611 | FitLife Brands Inc | 83 | 1178,6 $ | 0,00 % |
| 4.612 | Marine Products Corp | 161 | 1170,5 $ | 0,00 % |
| 4.613 | Myomo Inc | 1.721 | 1162,7 $ | 0,00 % |
| 4.614 | NL Industries Inc | 196 | 1142,7 $ | 0,00 % |
| 4.615 | BARK Inc | 2.237 | 1133,3 $ | 0,00 % |
| 4.616 | AudioEye Inc | 175 | 1114,8 $ | 0,00 % |
| 4.617 | Arena Group Holdings Inc/The | 511 | 1108,9 $ | 0,00 % |
| 4.618 | TTEC Holdings Inc | 439 | 1097,5 $ | 0,00 % |
| 4.619 | Accuray Inc | 2.707 | 1050,6 $ | 0,00 % |
| 4.620 | Playstudios Inc | 2.171 | 1018,6 $ | 0,00 % |
| 4.621 | Skillsoft Corp | 231 | 991 $ | 0,00 % |
| 4.622 | Ispire Technology Inc | 522 | 960,5 $ | 0,00 % |
| 4.623 | Clipper Realty Inc | 311 | 939,2 $ | 0,00 % |
| 4.624 | Actuate Therapeutics Inc | 337 | 923,4 $ | 0,00 % |
| 4.625 | Eve Energy Co Ltd | 100 | 917,6 $ | 0,00 % |
| 4.626 | MarketWise Inc | 49 | 917,3 $ | 0,00 % |
| 4.627 | Valhi Inc | 60 | 858 $ | 0,00 % |
| 4.628 | Pulmonx Corp | 654 | 843,7 $ | 0,00 % |
| 4.629 | Waldencast plc | 874 | 830 $ | 0,00 % |
| 4.630 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 2.847 | 782,4 $ | 0,00 % |
| 4.631 | Empire Petroleum Corp | 264 | 781,4 $ | 0,00 % |
| 4.632 | Sleep Number Corp | 428 | 768,3 $ | 0,00 % |
| 4.633 | Value Line Inc | 20 | 705,8 $ | 0,00 % |
| 4.634 | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 400 | 682 $ | 0,00 % |
| 4.635 | Southland Holdings Inc | 505 | 656,5 $ | 0,00 % |
| 4.636 | Solesence Inc | 649 | 615,6 $ | 0,00 % |
| 4.637 | Neonode Inc | 420 | 588 $ | 0,00 % |
| 4.638 | Meridian Holdings Inc | 76 | 548,7 $ | 0,00 % |
| 4.639 | Torrid Holdings Inc | 305 | 542,9 $ | 0,00 % |
| 4.640 | ATLANTIC INTERNATIONAL CORP | 165 | 500 $ | |
| 4.641 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 50 | 489,9 $ | |
| 4.642 | Inmune Bio Inc | 404 | 456,5 $ | |
| 4.643 | Teads Holding Co. | 680 | 447,9 $ | |
| 4.644 | XCF Global Inc | 1.217 | 444,8 $ | |
| 4.645 | CompX International Inc | 19 | 443,8 $ | |
| 4.646 | Traeger Inc | 15 | 435 $ | |
| 4.647 | Vivid Seats Inc | 68 | 401,9 $ | |
| 4.648 | Tvardi Therapeutics Inc | 117 | 372,1 $ | |
| 4.649 | Kestrel Group Ltd | 30 | 324 $ | |
| 4.650 | GoHealth Inc | 137 | 206,9 $ | |
| 4.651 | Tevogen Bio Holdings Inc | 18 | 81,4 $ | |
| 4.652 | Third Harmonic Bio Inc | 586 | 17,6 $ | |
| 4.653 | Isracard Ltd | 0 | 1,2 $ |