Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.501	Richmond Mutual BanCorp Inc	196	2659,7 $
4.502	NI Holdings Inc	206	2655,3 $
4.503	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	1.400	2649,3 $
4.504	Gambling.com Group Ltd	681	2642,3 $
4.505	Selectquote Inc	4.162	2620 $
4.506	Domo Inc	853	2610,2 $
4.507	ReposiTrak Inc	343	2606,8 $
4.508	aTyr Pharma Inc	3.332	2599 $
4.509	Arq, Inc.	1.014	2595,8 $
4.510	EVI Industries Inc	126	2593,1 $
4.511	SunPower Inc	2.039	2589,5 $
4.512	Bally's Corp	263	2535,3 $
4.513	SG Micro Corp	253	2511,8 $
4.514	Zhejiang Juhua Co Ltd	500	2502,1 $
4.515	DocGo Inc	3.969	2496,9 $
4.516	IEIT Systems Co Ltd	300	2496,1 $
4.517	Finance Of America Cos Inc	150	2490 $
4.518	Eastern Co/The	123	2489,5 $
4.519	RE/MAX Holdings Inc	431	2482,6 $
4.520	Superior Group of Cos Inc	244	2479 $
4.521	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1.782	2470,2 $
4.522	OptimizeRx Corp	393	2468 $
4.523	Emerald Holding Inc	546	2462,5 $
4.524	Lands' End Inc	219	2461,6 $
4.525	Lakeland Industries Inc	299	2448,8 $
4.526	agilon health Inc	309	2444,2 $
4.527	TuHURA Biosciences Inc	1.361	2436,2 $
4.528	KULR Technology Group Inc	1.021	2419,8 $
4.529	FutureFuel Corp	626	2410,1 $
4.530	Shoulder Innovations Inc	164	2382,9 $
4.531	America's Car-Mart Inc/TX	186	2367,8 $
4.532	Avidbank Holdings Inc	83	2365,5 $
4.533	Humacyte Inc	3.888	2358,9 $
4.534	CS Disco Inc	613	2341,7 $
4.535	Cardiff Oncology Inc	1.445	2340,9 $
4.536	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	400	2241 $
4.537	Nexpoint Real Estate Finance Inc	166	2236 $
4.538	Digimarc Corp	455	2234,1 $
4.539	Lifeway Foods Inc	115	2224,1 $
4.540	SBI Cards & Payment Services Ltd	330	2210,9 $
4.541	Prairie Operating Co	1.089	2210,7 $
4.542	MaxCyte Inc	3.131	2199,5 $
4.543	Outset Medical Inc	567	2177,3 $
4.544	Gyre Therapeutics Inc	312	2174,6 $
4.545	Angel Oak Mortgage REIT Inc	264	2170,1 $
4.546	Envela Corp	130	2165,8 $
4.547	Carlsmed Inc	234	2117,7 $
4.548	CSP Inc	244	2110,6 $
4.549	J Jill Inc	179	2051,3 $
4.550	Treace Medical Concepts Inc	1.530	2050,2 $
4.551	Sanara Medtech Inc	119	2044,4 $
4.552	Clarus Corp	748	2034,6 $
4.553	Global Water Resources Inc	268	2034,1 $
4.554	CNGR Advanced Material Co Ltd	280	2025,7 $
4.555	Virco Mfg. Corp	328	2007,4 $
4.556	Journey Medical Corp	425	1993,3 $
4.557	SWK Holdings Corp.	117	1990,2 $
4.558	Alta Equipment Group Inc	369	1981,5 $
4.559	Forrester Research Inc	345	1952,7 $
4.560	HF Foods Group Inc	1.048	1938,8 $
4.561	Lument Finance Trust Inc	1.531	1929,1 $
4.562	Advantage Solutions Inc	89	1881,5 $
4.563	Livewire Group Inc	1.125	1867,5 $
4.564	HireQuest Inc	187	1866,3 $
4.565	LENSAR Inc	308	1835,7 $
4.566	AIRO Group Holdings Inc	241	1832,8 $
4.567	AirJoule Technologies Corp	726	1822,3 $
4.568	American Vanguard Corp	730	1817,7 $
4.569	WM Technology Inc	2.760	1817,2 $
4.570	Rackspace Technology Inc	1.848	1810,7 $
4.571	Mobile Infrastructure Corp.	792	1774,1 $
4.572	Forafric Global PLC	183	1766 $
4.573	Alpha Teknova Inc	607	1754,2 $
4.574	Gossamer Bio Inc	5.303	1742 $
4.575	Definitive Healthcare Corp	1.406	1729,4 $
4.576	CPI Card Group Inc	119	1726,7 $
4.577	Neuronetics Inc	1.175	1703,8 $
4.578	1-800-Flowers.com Inc	548	1665,9 $
4.579	PAMT CORP	196	1656,2 $
4.580	Rhinebeck Bancorp Inc	107	1649,9 $
4.581	Airship AI Holdings Inc	730	1649,8 $
4.582	Franklin Street Properties Corp	2.474	1644 $
4.583	Expensify Inc	1.886	1640,6 $
4.584	SoundThinking Inc	247	1635,1 $
4.585	Nerdy Inc	2.003	1634,9 $
4.586	SKYX Platforms Corp	1.443	1616,2 $
4.587	KinderCare Learning Cos Inc	731	1608,2 $
4.588	Sunrise Realty Trust Inc	209	1603 $
4.589	Avita Medical Inc	420	1554 $
4.590	BRC Inc	1.980	1536,9 $
4.591	Rongsheng Petrochemical Co Ltd	850	1489,3 $
4.592	Travelzoo	249	1474,1 $
4.593	Cartesian Therapeutics Inc	239	1469,9 $
4.594	Lifevantage Corp	340	1468,8 $
4.595	Chain Bridge Bancorp Inc	42	1465,8 $
4.596	Siebert Financial Corp	761	1461,1 $
4.597	Biote Corp	1.067	1440,5 $
4.598	AirSculpt Technologies Inc	496	1403,7 $
4.599	Net Power Inc	898	1400,9 $
4.600	Aardvark Therapeutics Inc	364	1372,3 $