Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.401	Tucows Inc	223	3826,7 $
4.402	New Hope Liuhe Co Ltd	3.200	3815,6 $
4.403	Open Lending Corp	3.050	3812,5 $
4.404	Seaport Entertainment Group Inc	177	3802 $
4.405	Innovage Holding Corp	473	3793,5 $
4.406	Flexsteel Industries Inc	84	3775 $
4.407	Electromed Inc	161	3769 $
4.408	Protalix BioTherapeutics Inc	1.735	3765 $
4.409	Greene County Bancorp Inc	168	3764,9 $
4.410	Bassett Furniture Industries Inc	266	3763,9 $
4.411	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	300	3759,5 $
4.412	Whitefiber Inc	315	3751,7 $
4.413	Epsilon Energy Ltd	609	3751,4 $
4.414	First Internet Bancorp	184	3749,9 $
4.415	Nano-X Imaging Ltd	1.647	3738,7 $
4.416	BCB Bancorp Inc	416	3735,7 $
4.417	Resources Connection Inc	1.001	3733,7 $
4.418	CB Financial Services Inc	109	3725,6 $
4.419	Westrock Coffee Co	876	3723 $
4.420	SANUWAVE Health Inc	215	3717,4 $
4.421	SEACOR Marine Holdings Inc	519	3716 $
4.422	Riverview Bancorp Inc	675	3712,5 $
4.423	Douglas Elliman Inc	2.261	3708 $
4.424	Concrete Pumping Holdings Inc	518	3698,5 $
4.425	Energy Services of America Corp	281	3689,5 $
4.426	CF Bankshares Inc	132	3684,1 $
4.427	DMC Global Inc	707	3683,5 $
4.428	American Outdoor Brands Inc	394	3680 $
4.429	Foghorn Therapeutics Inc	763	3647,1 $
4.430	Immersion Corp	666	3636,4 $
4.431	Greenwich Lifesciences Inc	151	3627 $
4.432	Eagle Bancorp Montana Inc	176	3622,1 $
4.433	MainStreet Bancshares Inc	163	3618,6 $
4.434	JELD-WEN Holding Inc	2.912	3610,9 $
4.435	Xerox Holdings Corp	2.797	3608,1 $
4.436	Pro-Dex Inc	73	3585,8 $
4.437	Ecovacs Robotics Co Ltd	400	3580,8 $
4.438	Ascent Industries Co	269	3580,4 $
4.439	Smith-Midland Corp	110	3578,3 $
4.440	Atomera Inc	928	3535,7 $
4.441	TrueBlue Inc	887	3468,2 $
4.442	Hanover Bancorp Inc	160	3454,4 $
4.443	Inhibikase Therapeutics Inc	2.039	3425,5 $
4.444	OneWater Marine Inc	362	3420,9 $
4.445	LifeMD Inc	944	3407,8 $
4.446	Universal Logistics Holdings Inc	161	3403,5 $
4.447	ZipRecruiter Inc	1.833	3372,7 $
4.448	Nuvectis Pharma Inc	435	3362,6 $
4.449	Fate Therapeutics Inc	2.800	3360 $
4.450	Thryv Holdings Inc	1.224	3353,8 $
4.451	Priority Technology Holdings Inc	707	3337 $
4.452	Richardson Electronics Ltd/United States	303	3317,9 $
4.453	Evolution Petroleum Corp	710	3251,8 $
4.454	Lifezone Metals Ltd	965	3242,4 $
4.455	Unisys Corp	1.566	3241,6 $
4.456	Claritev Corp	197	3219 $
4.457	Stereotaxis Inc	1.739	3199,8 $
4.458	Sound Financial Bancorp Inc	73	3190,8 $
4.459	MediWound Ltd	198	3189,8 $
4.460	New Fortress Energy Inc	5.379	3173,6 $
4.461	Silvercrest Asset Management Group Inc	236	3171,8 $
4.462	Lucid Diagnostics Inc	2.755	3168,3 $
4.463	Starz Entertainment Corp	273	3139,5 $
4.464	Health Catalyst Inc	2.469	3135,6 $
4.465	Crexendo Inc	508	3134,4 $
4.466	Rithm Property Trust Inc	233	3119,9 $
4.467	BV Financial Inc	163	3119,8 $
4.468	Quantum-Si Inc	4.014	3106,8 $
4.469	RCM Technologies Inc	162	3100,7 $
4.470	Costamare Bulkers Holdings Ltd	200	3094 $
4.471	Innventure Inc	788	3081,1 $
4.472	TechTarget Inc	793	3076,8 $
4.473	Heron Therapeutics Inc	3.827	3062 $
4.474	Nkarta Inc	1.447	3053,2 $
4.475	Funko Inc	968	3049,2 $
4.476	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	200	3048,3 $
4.477	Beauty Health Co/The	3.414	3038,5 $
4.478	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	124	3015,7 $
4.479	Finward Bancorp	82	2976,6 $
4.480	Kronos Worldwide Inc	453	2976,2 $
4.481	Maui Land & Pineapple Co Inc	193	2970,3 $
4.482	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	600	2966,9 $
4.483	Lifecore Biomedical Inc	788	2931,4 $
4.484	SR Bancorp Inc	173	2920,2 $
4.485	CuriosityStream Inc	986	2918,6 $
4.486	Medifast Inc	286	2914,3 $
4.487	Aldeyra Therapeutics Inc	1.722	2910,2 $
4.488	Strawberry Fields REIT Inc	242	2879,8 $
4.489	Certara Inc	500	2850 $
4.490	Montauk Renewables Inc	2.456	2824,4 $
4.491	Bakkt Inc	382	2811,5 $
4.492	Smithfield Foods Inc	100	2797 $
4.493	PrimeEnergy Resources Corp	12	2794,2 $
4.494	Omega Flex Inc	90	2793,6 $
4.495	Patriot National Bancorp Inc	2.165	2792,9 $
4.496	Korro Bio Inc	245	2773,4 $
4.497	Joint Corp/The	313	2770,1 $
4.498	Kaltura Inc	2.236	2727,9 $
4.499	TriSalus Life Sciences Inc	666	2664 $
4.500	Getty Images Holdings Inc	3.354	2661,1 $