Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.301	Acacia Research Corp	982	4723,4 $
4.302	Ribbon Communications Inc	2.228	4723,4 $
4.303	Ardent Health Inc	551	4716,6 $
4.304	Reservoir Media Inc	481	4709 $
4.305	Spok Holdings Inc	432	4708,8 $
4.306	Benitec Biopharma Inc	442	4707,3 $
4.307	Aspen Aerogels Inc	1.376	4705,9 $
4.308	Simulations Plus Inc	397	4692,5 $
4.309	Palladyne AI Corp	772	4686 $
4.310	Security National Financial Corp	493	4673,6 $
4.311	Claros Mortgage Trust Inc	1.963	4671,9 $
4.312	Finwise Bancorp	294	4662,8 $
4.313	Inseego Corp	418	4648,2 $
4.314	Trump Media & Technology Group Corp	500	4640 $
4.315	Anika Therapeutics Inc	319	4625,5 $
4.316	Service Properties Trust	3.410	4620,6 $
4.317	Playtika Holding Corp	1.661	4617,6 $
4.318	Backblaze Inc	1.338	4616,1 $
4.319	HighPeak Energy Inc	669	4616,1 $
4.320	Hawthorn Bancshares Inc	137	4615,5 $
4.321	Coherus Oncology Inc	2.726	4606,9 $
4.322	Crawford & Co	462	4606,1 $
4.323	Blaize Holdings Inc	2.526	4597,3 $
4.324	Organogenesis Holdings Inc	1.938	4593,1 $
4.325	Inogen Inc	743	4591,7 $
4.326	China Railway Group Ltd	5.800	4586,5 $
4.327	RCI Hospitality Holdings Inc	201	4584,8 $
4.328	Vuzix Corp	1.979	4571,5 $
4.329	Oportun Financial Corp	987	4550,1 $
4.330	Atrium Therapeutics Inc	340	4545,8 $
4.331	Sight Sciences Inc	1.203	4535,3 $
4.332	Jack in the Box Inc	466	4506,2 $
4.333	Phoenix Education Partners Inc	143	4498,8 $
4.334	Voyager Therapeutics Inc	1.164	4493 $
4.335	Entravision Communications Corp	1.509	4481,7 $
4.336	Designer Brands Inc	787	4478 $
4.337	USANA Health Sciences Inc	256	4472,3 $
4.338	Via Transportation Inc	297	4455 $
4.339	Gencor Industries Inc	296	4440 $
4.340	Yonyou Network Technology Co Ltd	2.600	4436,3 $
4.341	KORU Medical Systems Inc	1.026	4432,3 $
4.342	Seven Hills Realty Trust	539	4430,6 $
4.343	Utah Medical Products Inc	71	4401,3 $
4.344	TruBridge Inc	300	4392 $
4.345	Motorcar Parts of America Inc	396	4379,8 $
4.346	Quanterix Corp	1.243	4375,4 $
4.347	Citizens Community Bancorp Inc/WI	220	4356 $
4.348	Sailun Group Co Ltd	2.300	4336,7 $
4.349	Modiv Industrial Inc	301	4310,3 $
4.350	Fennec Pharmaceuticals Inc	700	4305 $
4.351	Ategrity Specialty Holdings LLC	217	4290,1 $
4.352	Princeton Bancorp Inc	127	4288,8 $
4.353	Conduent Inc	3.346	4282,9 $
4.354	Hamilton Beach Brands Holding Co	226	4282,7 $
4.355	ECB Bancorp Inc/MD	254	4249,4 $
4.356	Pioneer Bancorp Inc/NY	305	4245,6 $
4.357	Cricut Inc	1.128	4218,7 $
4.358	SB Financial Group Inc	199	4179 $
4.359	Meridian Corp	220	4171,2 $
4.360	Escalade Inc	242	4155,1 $
4.361	Bank7 Corp	104	4147,5 $
4.362	Legacy Housing Corp	203	4147,3 $
4.363	Chaince Digital Holdings Inc	1.038	4131,2 $
4.364	OmniAb Inc	2.629	4127,5 $
4.365	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	300	4125 $
4.366	CVRx Inc	436	4124,6 $
4.367	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	400	4111,9 $
4.368	Xponential Fitness Inc	683	4111,7 $
4.369	Accendra Health Inc	1.791	4083,5 $
4.370	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	419	4082,3 $
4.371	Barnes & Noble Education Inc	462	4079,5 $
4.372	NET Lease Office Properties	354	4078,1 $
4.373	Proficient Auto Logistics Inc	600	4068 $
4.374	Spring Airlines Co Ltd	600	4037,1 $
4.375	LENZ Therapeutics Inc	441	4035,2 $
4.376	Westwood Holdings Group Inc	244	4018,7 $
4.377	European Wax Center Inc	694	4011,3 $
4.378	Medallion Financial Corp.	468	4006,1 $
4.379	Information Services Group Inc	1.040	3993,6 $
4.380	BRT Apartments Corp	299	3988,7 $
4.381	ACRES Commercial Realty Corp	206	3979,9 $
4.382	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	2.714	3956,7 $
4.383	Byrna Technologies Inc	430	3947,4 $
4.384	Ohio Valley Banc Corp	90	3947,4 $
4.385	Friedman Industries Inc	222	3933,8 $
4.386	Aeluma Inc	300	3927 $
4.387	Boston Beer Co Inc/The	17	3916,8 $
4.388	Webtoon Entertainment Inc	426	3914,9 $
4.389	eGain Corp	496	3913,4 $
4.390	CoastalSouth Bancshares Inc	159	3909,8 $
4.391	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	157	3893,6 $
4.392	Kolibri Global Energy Inc	708	3886,9 $
4.393	Braemar Hotels & Resorts Inc	1.647	3886,9 $
4.394	Rimini Street Inc	1.183	3880,2 $
4.395	ProFrac Holding Corp	625	3875 $
4.396	loanDepot Inc	2.727	3872,3 $
4.397	Eastroc Beverage Group Co Ltd	130	3863,7 $
4.398	Mistras Group Inc	261	3857,6 $
4.399	Trina Solar Co Ltd	1.600	3850,9 $
4.400	AlTi Global Inc	1.058	3830 $