Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
4.201	Karat Packaging Inc	204	5695,7 $
4.202	Alpine Income Property Trust Inc	315	5670 $
4.203	Seaboard Corp	1	5654 $
4.204	Blue Foundry Bancorp	427	5653,5 $
4.205	Kingsway Financial Services Inc	541	5642,6 $
4.206	Eledon Pharmaceuticals Inc	1.831	5639,5 $
4.207	Ready Capital Corp	3.478	5634,4 $
4.208	Coty Inc	2.800	5628 $
4.209	Krispy Kreme Inc	1.658	5620,6 $
4.210	Methode Electronics Inc	1.018	5619,4 $
4.211	M-Tron Industries Inc	84	5615,4 $
4.212	NACCO Industries Inc	108	5612,8 $
4.213	Weyco Group Inc	175	5608,8 $
4.214	Asure Software Inc	651	5598,6 $
4.215	Quad/Graphics Inc	845	5585,5 $
4.216	Western New England Bancorp Inc	431	5572,8 $
4.217	Niagen Bioscience Inc	1.257	5543,4 $
4.218	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	5.200	5533,3 $
4.219	Perma-Fix Environmental Services Inc	516	5516 $
4.220	Hundsun Technologies Inc	1.456	5465,4 $
4.221	Commerce.com Inc	2.046	5462,8 $
4.222	Wingtech Technology Co Ltd	1.200	5448,6 $
4.223	8x8 Inc	3.261	5413,3 $
4.224	Citizens Inc/TX	1.074	5402,2 $
4.225	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	1.400	5398,9 $
4.226	Octave Specialty Group Inc	1.161	5398,7 $
4.227	Hudson Technologies Inc	914	5374,3 $
4.228	Design Therapeutics Inc	504	5362,6 $
4.229	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	300	5351,5 $
4.230	US Gold Corp	352	5346,9 $
4.231	Pangaea Logistics Solutions Ltd	754	5338,3 $
4.232	Inspired Entertainment Inc	748	5333,2 $
4.233	Core Molding Technologies Inc	238	5331,2 $
4.234	LB Group Co Ltd	2.100	5322,2 $
4.235	American Integrity Insurance Group Inc	276	5321,3 $
4.236	Clearwater Paper Corp	370	5320,6 $
4.237	Limoneira Co	396	5314,3 $
4.238	FS Bancorp Inc	137	5286,8 $
4.239	Tredegar Corp	662	5262,9 $
4.240	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	464	5252,5 $
4.241	C&F Financial Corp	72	5251,7 $
4.242	RGC Resources Inc	238	5247,9 $
4.243	Citi Trends Inc	121	5241,7 $
4.244	First United Corp	143	5239,5 $
4.245	FB Bancorp Inc	381	5234,9 $
4.246	Virginia National Bankshares Corp	137	5233,4 $
4.247	Candel Therapeutics Inc	1.066	5223,4 $
4.248	Bank of Chengdu Co Ltd	2.100	5215,2 $
4.249	Latham Group Inc	970	5208,9 $
4.250	Viant Technology Inc	465	5208 $
4.251	Franklin Covey Co	329	5194,9 $
4.252	Hyliion Holdings Corp	2.944	5181,4 $
4.253	Commercial Bancgroup Inc	199	5178 $
4.254	Western Mining Co Ltd	1.400	5177,8 $
4.255	Lumexa Imaging Holdings Inc	602	5177,2 $
4.256	First Capital Inc	104	5161,5 $
4.257	Larimar Therapeutics Inc	1.146	5157 $
4.258	Eagle Financial Services Inc	147	5142,1 $
4.259	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	131	5130 $
4.260	Alector Inc	2.385	5127,8 $
4.261	Franklin Financial Services Corp	100	5108 $
4.262	908 Devices Inc	832	5091,8 $
4.263	Paysafe Ltd	747	5087,1 $
4.264	National Research Corp	299	5077 $
4.265	BK Technologies Corp	68	5074,8 $
4.266	MicroVision Inc	7.880	5052,7 $
4.267	Repay Holdings Corp	1.943	5051,8 $
4.268	China Galaxy Securities Co Ltd	2.700	5045,1 $
4.269	AerSale Corp	809	5032 $
4.270	Outdoor Holding Co.	2.501	5027 $
4.271	JAKKS Pacific Inc	252	5019,8 $
4.272	Kingstone Cos Inc	343	4997,5 $
4.273	First National Corp/VA	185	4980,2 $
4.274	OP Bancorp	374	4974,2 $
4.275	AMC Networks Inc	732	4970,3 $
4.276	OraSure Technologies Inc	1.653	4959 $
4.277	Huayu Automotive Systems Co Ltd	1.768	4952,8 $
4.278	Goneo Group Co Ltd	812	4949,9 $
4.279	First Community Corp/SC	169	4939,9 $
4.280	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	1.920	4929,8 $
4.281	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1.055	4926,9 $
4.282	Ranpak Holdings Corp	1.376	4912,3 $
4.283	OppFi Inc	637	4911,3 $
4.284	LINKBANCORP Inc	585	4878,9 $
4.285	Abeona Therapeutics Inc	1.089	4878,7 $
4.286	Codexis Inc	2.989	4872,1 $
4.287	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	630	4863,6 $
4.288	Sky Harbour Group Corp	505	4863,2 $
4.289	Turtle Beach Corp	477	4836,8 $
4.290	EverCommerce Inc	423	4834,9 $
4.291	CapsoVision Inc	662	4826 $
4.292	Frontier Group Holdings Inc	1.362	4807,9 $
4.293	Mango Excellent Media Co Ltd	1.600	4807,4 $
4.294	Acme United Corp	107	4805,4 $
4.295	National CineMedia Inc	1.575	4803,8 $
4.296	Lovesac Co/The	325	4800,3 $
4.297	United Security Bancshares/Fresno CA	456	4792,6 $
4.298	Nexxen International Ltd	735	4792,2 $
4.299	Sonida Senior Living Inc	148	4773 $
4.300	Stratus Properties Inc	155	4730,6 $