Fonds mit NexPoint Diversified Real Estate Trust
87 Fonds melden eine Position · 12 ETFs und 75 weitere Fonds · 32,2 Mio. $· 342 € · US65340G2057
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.199.906 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 946.200 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 877.806 | 4,1 Mio. $ | 6,32 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 528.561 | 2,5 Mio. $ | 3,52 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 449.962 | 2,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 387.185 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 7 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 319.104 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 228.172 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 201.206 | 895.366,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 10 | College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 177.722 | 829.961,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 11 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 177.560 | 790.142 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 12 | iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 121.618 | 659.169,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 13 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 92.369 | 431.363,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 80.142 | 434.369,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 78.308 | 348.470,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 65.099 | 304.012,3 $ | 1,38 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 62.271 | 337.508,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 59.400 | 264.330 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 58.356 | 272.522,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 20 | iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 49.277 | 267.081,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 47.979 | 224.061,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 46.597 | 252.555,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 44.737 | 242.474,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 43.658 | 203.882,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 34.477 | 161.007,6 $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 30.504 | 165.331,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 26.708 | 124.726,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 26.345 | 117.235,3 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 29 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 25.926 | 121.074,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 25.589 | 113.871,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 19.734 | 92.157,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 18.149 | 84.755,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 16.068 | 87.088,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 15.581 | 72.763,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 14.509 | 64.565,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 13.842 | 64.642,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 37 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 13.330 | 62.251,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 12.939 | 60.425,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 12.700 | 59.309 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 12.196 | 56.955,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 11.291 | 52.729 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 42 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 8.113 | 37.887,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 43 | SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7.596 | 33.802,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7.151 | 33.395,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 6.847 | 31.975,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 46 | 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 5.674 | 26.497,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 5.344 | 24.956,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 5.169 | 24.139,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 49 | First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 5.167 | 24.129,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 5.106 | 23.845 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 4.901 | 26.563,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 4.224 | 19.726,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 4.170 | 22.601,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 54 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 4.165 | 22.574,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 3.625 | 19.647,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3.496 | 18.948,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 57 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 3.388 | 15.822 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 3.089 | 14.425,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 3.044 | 14.215,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2.930 | 13.683,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.877 | 13.435,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 2.476 | 11.562,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 63 | ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.263 | 10.070,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.254 | 10.030,3 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 65 | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.250 | 10.012,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 66 | Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.146 | 10.021,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1.643 | 7672,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 68 | ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 1.533 | 6821,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1.490 | 6958,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 1.356 | 7349,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.176 | 5491,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 72 | State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.055 | 4926,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 675 | 3658,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 414 | 2243,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 75 | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 274 | 1485,1 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| 76 | Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 214 | 1159,9 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| 77 | Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 193 | 901,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 183 | 991,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 123 | 574,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 93 | 434,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 89 | 415,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 67 | 363,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 49 | 228,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 36 | 160,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 85 | ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 10 | 44,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 9 | 42 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 87 | GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 342 € | 0,00 % | zum 31.12.2025 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
121 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 5.365.110 | 25,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.155.342 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.126.249 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.532.367 | 11,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 999.712 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 903.840 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 903.129 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TCW GROUP INC | 867.521 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 366.325 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 361.262 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 296.152 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 293.117 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 272.990 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | 258.863 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | 226.781 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 219.584 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 196.886 | 919.458 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 168.246 | 785.709 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 167.878 | 783.991 $ | zum 31.03.2026 |
| GatePass Capital, LLC | 141.249 | 659.633 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 140.891 | 657.960 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 96.448 | 450.412 $ | zum 31.03.2026 |
| Odyssean, LLC | 92.818 | 433.460 $ | zum 31.03.2026 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 91.171 | 425.769 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 73.365 | 342.615 $ | zum 31.03.2026 |