Titelia

Portfolio von Matisse Capital

150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Energie 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,6 %
  • DK 2,6 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US147218,2 Mio. $96,65 %
DK16 Mio. $2,64 %
TW11,2 Mio. $0,54 %
NL1376.437 $0,17 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Apple Inc 36.0239,1 Mio. $
iShares Core Dividend Growth ETF 111.6077,8 Mio. $
PIMCO California Mun 866.4137,4 Mio. $
Ascendis Pharma A/S 26.0776 Mio. $
XAI Octagon Floating 344.0965,9 Mio. $
FS Credit Opportunities Corp 1.134.0005,8 Mio. $
FS Specialty Lending Fund 452.2005,7 Mio. $
Taiwan Fund Inc 84.0005,5 Mio. $
Microsoft Corp 14.3585,3 Mio. $
Mexico Fund Inc 205.0004,3 Mio. $
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 618.7264,2 Mio. $
NexPoint Diversified Real Estate Trust 903.8404,2 Mio. $
Lam Research Corp 19.1304,1 Mio. $
Bluerock Total Incom 246.0004,1 Mio. $
BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 593.0003,9 Mio. $
Royce Global Trust Inc 291.0003,9 Mio. $
Alphabet Inc 12.9753,7 Mio. $
Korea Fund Inc 82.2653,7 Mio. $
SRH Total Return Fund Inc 216.0003,7 Mio. $
Templeton Dragon 342.0003,6 Mio. $
Highland Global Allocation Fund 443.0003,6 Mio. $
Highland Opportunities & Income Fund 617.0003,5 Mio. $
Destra Multi Alternative Fund 412.0003,3 Mio. $
Central Securities C 65.0003,2 Mio. $
Morgan Stanley China 178.1003,1 Mio. $
Mexico Equity&Inc 237.8273,1 Mio. $
Vanguard Index Funds 9.5542,9 Mio. $
Clough Global Opportunities Fu 456.5472,5 Mio. $
Vanguard Bond Index Funds 32.1862,5 Mio. $
Total Return Securities Fund 407.2692,4 Mio. $
Amazon.com Inc 11.3052,4 Mio. $
Vanguard Index Funds 10.6522,3 Mio. $
GE Vernova Inc 2.6132,3 Mio. $
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230.0001,9 Mio. $
Invesco Senior Income Trust 600.0001,9 Mio. $
Nuveen Floating Rate Income Fund 250.0001,9 Mio. $
European Equity Fd 188.0701,9 Mio. $
Blackstone/GSO Long- 170.0001,9 Mio. $
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 81.5621,9 Mio. $
Meta Platforms Inc 3.1471,8 Mio. $
Exxon Mobil Corp 10.4741,8 Mio. $
Alphabet Inc 6.1401,8 Mio. $
Delaware Investments National Municipal Income Fund 174.6931,7 Mio. $
Dimensional International Smal 44.1001,7 Mio. $
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 129.7901,7 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 3.4801,7 Mio. $
Nuveen Credit Strategies Income Fund 314.4691,5 Mio. $
NVIDIA Corp 8.7381,5 Mio. $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 25.4431,4 Mio. $
Clough Global 240.7851,4 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 4.8371,4 Mio. $
Dimensional Emerging Markets V 39.7601,4 Mio. $
Federated Hermes Pre 128.8151,4 Mio. $
Neuberger Municipal Fund Inc 135.9001,4 Mio. $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 14.3551,3 Mio. $
Walmart Inc 10.6281,3 Mio. $
iShares MSCI Emerging Markets ETF 22.9901,3 Mio. $
Costco Wholesale Corp 1.2731,3 Mio. $
Sprouts Farmers Market Inc 16.1421,2 Mio. $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.6351,2 Mio. $
BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145.8661,1 Mio. $
Visa Inc 3.6411,1 Mio. $
Analog Devices Inc 3.4061,1 Mio. $
AECOM 12.6111,1 Mio. $
FedEx Corp 2.800997.304 $
NIKE Inc 18.658985.516 $
Blackrock Inc 940904.007 $
NetApp Inc 8.699890.691 $
Tractor Supply Co 18.315829.670 $
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 78.600817.440 $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 9.632804.946 $
SoFi Technologies Inc 46.227734.085 $
Lowe's Cos Inc 3.103733.177 $
Deere & Co 1.279720.461 $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11.228719.490 $
Alibaba Group Holding Ltd 5.534694.296 $
Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 11.518692.232 $
Vanguard Short-term Bond Etf 8.813691.027 $
Lockheed Martin Corp 1.139688.400 $
Vanguard S&P 500 ETF 1.148686.068 $
BlackRock MuniYield New York Q 71.419685.622 $
Vanguard Financials ETF 5.611677.865 $
Mastercard Inc 1.347673.042 $
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 24.900625.239 $
RiverNorth Flexible 49.190622.254 $
DWS ETF Trust 33.995622.109 $
Vistra Corp 4.050608.837 $
QUALCOMM Inc 4.727608.743 $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 883574.467 $
Union Pacific Corp 2.296557.056 $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9.724539.897 $
ARS Pharmaceuticals Inc 67.229539.849 $
Chevron Corp 2.557529.052 $
Home Depot Inc/The 1.602526.882 $
Clough Global Equity Fund 66.015497.092 $
Intel Corp 11.017486.180 $
Dover Corp 2.288476.934 $
CSX Corp 11.272462.716 $
Johnson & Johnson 1.839449.610 $
Saba Capital Income & Opportunities Fund 65.333440.345 $