Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,6 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Santé 3,9 %
Consommation cyclique 3,9 %
Consommation de base 2,2 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	JP	178	27,4 M $	2,75 %
3	TW	78	20,4 M $	2,05 %
4	GB	81	19,1 M $	1,92 %
5	HK	144	19 M $	1,91 %
6	CA	93	17 M $	1,71 %
7	KR	76	13,7 M $	1,37 %
8	FR	51	11,8 M $	1,19 %
9	CH	46	11,4 M $	1,14 %
10	IN	161	11,1 M $	1,11 %
11	DE	47	10,4 M $	1,05 %
12	AU	46	8 M $	0,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 201	Karat Packaging Inc	204	5,7 k $
4 202	Alpine Income Property Trust Inc	315	5,7 k $
4 203	Seaboard Corp	1	5,7 k $
4 204	Blue Foundry Bancorp	427	5,7 k $
4 205	Kingsway Financial Services Inc	541	5,6 k $
4 206	Eledon Pharmaceuticals Inc	1 831	5,6 k $
4 207	Ready Capital Corp	3 478	5,6 k $
4 208	Coty Inc	2 800	5,6 k $
4 209	Krispy Kreme Inc	1 658	5,6 k $
4 210	Methode Electronics Inc	1 018	5,6 k $
4 211	M-Tron Industries Inc	84	5,6 k $
4 212	NACCO Industries Inc	108	5,6 k $
4 213	Weyco Group Inc	175	5,6 k $
4 214	Asure Software Inc	651	5,6 k $
4 215	Quad/Graphics Inc	845	5,6 k $
4 216	Western New England Bancorp Inc	431	5,6 k $
4 217	Niagen Bioscience Inc	1 257	5,5 k $
4 218	People's Insurance Co Group of China Ltd/The	5 200	5,5 k $
4 219	Perma-Fix Environmental Services Inc	516	5,5 k $
4 220	Hundsun Technologies Inc	1 456	5,5 k $
4 221	Commerce.com Inc	2 046	5,5 k $
4 222	Wingtech Technology Co Ltd	1 200	5,4 k $
4 223	8x8 Inc	3 261	5,4 k $
4 224	Citizens Inc/TX	1 074	5,4 k $
4 225	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	1 400	5,4 k $
4 226	Octave Specialty Group Inc	1 161	5,4 k $
4 227	Hudson Technologies Inc	914	5,4 k $
4 228	Design Therapeutics Inc	504	5,4 k $
4 229	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	300	5,4 k $
4 230	US Gold Corp	352	5,3 k $
4 231	Pangaea Logistics Solutions Ltd	754	5,3 k $
4 232	Inspired Entertainment Inc	748	5,3 k $
4 233	Core Molding Technologies Inc	238	5,3 k $
4 234	LB Group Co Ltd	2 100	5,3 k $
4 235	American Integrity Insurance Group Inc	276	5,3 k $
4 236	Clearwater Paper Corp	370	5,3 k $
4 237	Limoneira Co	396	5,3 k $
4 238	FS Bancorp Inc	137	5,3 k $
4 239	Tredegar Corp	662	5,3 k $
4 240	Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc	464	5,3 k $
4 241	C&F Financial Corp	72	5,3 k $
4 242	RGC Resources Inc	238	5,2 k $
4 243	Citi Trends Inc	121	5,2 k $
4 244	First United Corp	143	5,2 k $
4 245	FB Bancorp Inc	381	5,2 k $
4 246	Virginia National Bankshares Corp	137	5,2 k $
4 247	Candel Therapeutics Inc	1 066	5,2 k $
4 248	Bank of Chengdu Co Ltd	2 100	5,2 k $
4 249	Latham Group Inc	970	5,2 k $
4 250	Viant Technology Inc	465	5,2 k $
4 251	Franklin Covey Co	329	5,2 k $
4 252	Hyliion Holdings Corp	2 944	5,2 k $
4 253	Commercial Bancgroup Inc	199	5,2 k $
4 254	Western Mining Co Ltd	1 400	5,2 k $
4 255	Lumexa Imaging Holdings Inc	602	5,2 k $
4 256	First Capital Inc	104	5,2 k $
4 257	Larimar Therapeutics Inc	1 146	5,2 k $
4 258	Eagle Financial Services Inc	147	5,1 k $
4 259	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	131	5,1 k $
4 260	Alector Inc	2 385	5,1 k $
4 261	Franklin Financial Services Corp	100	5,1 k $
4 262	908 Devices Inc	832	5,1 k $
4 263	Paysafe Ltd	747	5,1 k $
4 264	National Research Corp	299	5,1 k $
4 265	BK Technologies Corp	68	5,1 k $
4 266	MicroVision Inc	7 880	5,1 k $
4 267	Repay Holdings Corp	1 943	5,1 k $
4 268	China Galaxy Securities Co Ltd	2 700	5 k $
4 269	AerSale Corp	809	5 k $
4 270	Outdoor Holding Co.	2 501	5 k $
4 271	JAKKS Pacific Inc	252	5 k $
4 272	Kingstone Cos Inc	343	5 k $
4 273	First National Corp/VA	185	5 k $
4 274	OP Bancorp	374	5 k $
4 275	AMC Networks Inc	732	5 k $
4 276	OraSure Technologies Inc	1 653	5 k $
4 277	Huayu Automotive Systems Co Ltd	1 768	5 k $
4 278	Goneo Group Co Ltd	812	4,9 k $
4 279	First Community Corp/SC	169	4,9 k $
4 280	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	1 920	4,9 k $
4 281	NexPoint Diversified Real Estate Trust	1 055	4,9 k $
4 282	Ranpak Holdings Corp	1 376	4,9 k $
4 283	OppFi Inc	637	4,9 k $
4 284	LINKBANCORP Inc	585	4,9 k $
4 285	Abeona Therapeutics Inc	1 089	4,9 k $
4 286	Codexis Inc	2 989	4,9 k $
4 287	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	630	4,9 k $
4 288	Sky Harbour Group Corp	505	4,9 k $
4 289	Turtle Beach Corp	477	4,8 k $
4 290	EverCommerce Inc	423	4,8 k $
4 291	CapsoVision Inc	662	4,8 k $
4 292	Frontier Group Holdings Inc	1 362	4,8 k $
4 293	Mango Excellent Media Co Ltd	1 600	4,8 k $
4 294	Acme United Corp	107	4,8 k $
4 295	National CineMedia Inc	1 575	4,8 k $
4 296	Lovesac Co/The	325	4,8 k $
4 297	United Security Bancshares/Fresno CA	456	4,8 k $
4 298	Nexxen International Ltd	735	4,8 k $
4 299	Sonida Senior Living Inc	148	4,8 k $
4 300	Stratus Properties Inc	155	4,7 k $