Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Modine Manufacturing Co | 1.246 | 270.020,7 $ | 0,03 % |
| 402 | Guardant Health Inc | 2.918 | 269.535,7 $ | 0,03 % |
| 403 | CaixaBank SA | 22.524 | 269.157,2 $ | 0,03 % |
| 404 | Ensign Group Inc/The | 1.335 | 269.002,5 $ | 0,03 % |
| 405 | Japan Tobacco Inc | 7.007 | 268.165,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Occidental Petroleum Corp | 4.099 | 266.435 $ | 0,03 % |
| 407 | Xcel Energy Inc | 3.353 | 266.362,3 $ | 0,03 % |
| 408 | Bayer AG | 5.727 | 264.198,3 $ | 0,03 % |
| 409 | Comfort Systems USA Inc | 191 | 263.387,1 $ | 0,03 % |
| 410 | Baidu Inc | 18.800 | 262.823,3 $ | 0,03 % |
| 411 | Argenx SE | 361 | 261.164,4 $ | 0,03 % |
| 412 | Lonza Group AG | 409 | 261.091,2 $ | 0,03 % |
| 413 | Woodside Energy Group Ltd | 11.079 | 261.063,1 $ | 0,03 % |
| 414 | Mahindra & Mahindra Ltd | 8.315 | 260.812,9 $ | 0,03 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 2.334 | 260.054,3 $ | 0,03 % |
| 416 | Trip.com Group Ltd | 5.250 | 259.481,4 $ | 0,03 % |
| 417 | Saudi National Bank/The | 22.889 | 258.389,9 $ | 0,03 % |
| 418 | Mercedes-Benz Group AG | 4.210 | 257.941,6 $ | 0,03 % |
| 419 | Becton Dickinson & Co | 1.635 | 257.071,1 $ | 0,03 % |
| 420 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 256.039,3 $ | 0,03 % |
| 421 | Haleon PLC | 51.925 | 256.024,9 $ | 0,03 % |
| 422 | SK Square Co Ltd | 774 | 254.841,4 $ | 0,02 % |
| 423 | Ferguson Enterprises Inc | 1.090 | 254.253,4 $ | 0,02 % |
| 424 | IDEXX Laboratories Inc | 452 | 253.974,3 $ | 0,02 % |
| 425 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 297 | 253.253,9 $ | 0,02 % |
| 426 | Edwards Lifesciences Corp | 3.151 | 252.332,1 $ | 0,02 % |
| 427 | Reckitt Benckiser Group PLC | 3.761 | 251.954,5 $ | 0,02 % |
| 428 | Doosan Enerbility Co Ltd | 3.971 | 249.529,6 $ | 0,02 % |
| 429 | Ferrari NV | 735 | 248.600,7 $ | 0,02 % |
| 430 | Zijin Mining Group Co Ltd | 55.119 | 247.984,2 $ | 0,02 % |
| 431 | PayPal Holdings Inc | 5.463 | 247.091,5 $ | 0,02 % |
| 432 | RWE AG | 3.684 | 247.072,3 $ | 0,02 % |
| 433 | PetroChina Co Ltd | 180.000 | 246.966,3 $ | 0,02 % |
| 434 | Nokia Oyj | 30.878 | 246.921,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Fujikura Ltd. | 9.000 | 246.919,2 $ | 0,02 % |
| 436 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 22.400 | 246.801,7 $ | 0,02 % |
| 437 | Ford Motor Co | 21.341 | 246.275,1 $ | 0,02 % |
| 438 | Teradyne Inc | 829 | 245.765,3 $ | 0,02 % |
| 439 | Carvana Co | 780 | 245.216,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Carrier Global Corp | 4.352 | 245.061,1 $ | 0,02 % |
| 441 | Holcim AG | 2.973 | 244.545,9 $ | 0,02 % |
| 442 | Yum! Brands Inc | 1.571 | 244.259,1 $ | 0,02 % |
| 443 | United Rentals Inc | 335 | 244.067,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Rio Tinto Ltd | 2.164 | 244.060,2 $ | 0,02 % |
| 445 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.600 | 243.276 $ | 0,02 % |
| 446 | Kuwait Finance House KSCP | 93.309 | 242.615,5 $ | 0,02 % |
| 447 | SSE PLC | 7.035 | 242.289,6 $ | 0,02 % |
| 448 | Axis Bank Ltd | 19.561 | 242.267,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.194 | 241.116,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 727 | 240.542,5 $ | 0,02 % |
| 451 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 148.000 | 240.517,4 $ | 0,02 % |
| 452 | Diageo PLC | 12.974 | 240.386,8 $ | 0,02 % |
| 453 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.249 | 240.072,8 $ | 0,02 % |
| 454 | eBay Inc | 2.628 | 239.200,6 $ | 0,02 % |
| 455 | Sumitomo Corp | 6.400 | 238.902,4 $ | 0,02 % |
| 456 | Sandvik AB | 6.212 | 237.306,7 $ | 0,02 % |
| 457 | TTM Technologies Inc | 2.433 | 237.022,9 $ | 0,02 % |
| 458 | Legrand SA | 1.528 | 236.632,2 $ | 0,02 % |
| 459 | Fifth Third Bancorp | 5.092 | 236.574,3 $ | 0,02 % |
| 460 | Republic Services Inc | 1.080 | 236.541,6 $ | 0,02 % |
| 461 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.166 | 236.139,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Delta Air Lines Inc | 3.548 | 235.871 $ | 0,02 % |
| 463 | Dycom Industries Inc | 694 | 235.141,1 $ | 0,02 % |
| 464 | IonQ Inc | 8.133 | 234.474,4 $ | 0,02 % |
| 465 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.879 | 233.055,1 $ | 0,02 % |
| 466 | Tesco PLC | 37.213 | 233.018,7 $ | 0,02 % |
| 467 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 931 | 232.666,2 $ | 0,02 % |
| 468 | Standard Chartered PLC | 11.184 | 232.209,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Kroger Co/The | 3.209 | 232.203,2 $ | 0,02 % |
| 470 | Public Storage | 857 | 232.144,2 $ | 0,02 % |
| 471 | Rockwell Automation Inc | 645 | 231.477,6 $ | 0,02 % |
| 472 | American International Group Inc | 3.055 | 229.888,8 $ | 0,02 % |
| 473 | SPX Technologies Inc | 1.146 | 229.131,2 $ | 0,02 % |
| 474 | MetLife Inc | 3.233 | 228.637,8 $ | 0,02 % |
| 475 | Consolidated Edison Inc | 2.019 | 228.510,4 $ | 0,02 % |
| 476 | Panasonic Holdings Corp. | 13.600 | 227.538,4 $ | 0,02 % |
| 477 | Coherent Corp | 953 | 227.014,1 $ | 0,02 % |
| 478 | FirstRand Ltd | 44.771 | 226.569 $ | 0,02 % |
| 479 | CBRE Group Inc | 1.672 | 226.489,1 $ | 0,02 % |
| 480 | MSCI Inc | 418 | 225.306,2 $ | 0,02 % |
| 481 | Volvo AB | 6.883 | 224.892,4 $ | 0,02 % |
| 482 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 3.753 | 223.683,9 $ | 0,02 % |
| 483 | SoftBank Corp | 167.500 | 223.593,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Chart Industries Inc | 1.075 | 222.256,3 $ | 0,02 % |
| 485 | Southern Copper Corp | 1.289 | 221.785,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Diamondback Energy Inc | 1.121 | 221.722,6 $ | 0,02 % |
| 487 | Orange SA | 10.843 | 221.612,5 $ | 0,02 % |
| 488 | UCB SA | 736 | 221.054,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Ameriprise Financial Inc | 497 | 220.866,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Rambus Inc | 2.565 | 220.667 $ | 0,02 % |
| 491 | Strategy Inc | 1.757 | 219.273,6 $ | 0,02 % |
| 492 | Komatsu Ltd | 5.514 | 219.039,2 $ | 0,02 % |
| 493 | Alcon AG | 2.910 | 218.886,3 $ | 0,02 % |
| 494 | OTP Bank Nyrt | 2.041 | 217.158,3 $ | 0,02 % |
| 495 | Murata Manufacturing Co Ltd | 9.700 | 217.114,3 $ | 0,02 % |
| 496 | China Life Insurance Co Ltd | 68.000 | 216.963,5 $ | 0,02 % |
| 497 | Nucor Corp | 1.283 | 216.955,3 $ | 0,02 % |
| 498 | Coinbase Global Inc | 1.240 | 216.516,4 $ | 0,02 % |
| 499 | Delta Electronics Thailand PCL | 26.640 | 216.370 $ | 0,02 % |
| 500 | Cenovus Energy Inc | 8.171 | 216.168,1 $ | 0,02 % |