Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | WEC Energy Group Inc | 1.864 | 215.795,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Kinross Gold Corp | 7.070 | 215.461,4 $ | 0,02 % |
| 503 | RB Global Inc | 2.242 | 214.612,8 $ | 0,02 % |
| 504 | EQT Corp | 3.372 | 214.594,1 $ | 0,02 % |
| 505 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.900 | 214.558,4 $ | 0,02 % |
| 506 | Roper Technologies Inc | 605 | 214.085,3 $ | 0,02 % |
| 507 | Cie de Saint-Gobain SA | 2.593 | 214.007,9 $ | 0,02 % |
| 508 | Disco Corp | 526 | 213.869,9 $ | 0,02 % |
| 509 | Nasdaq Inc | 2.518 | 213.753 $ | 0,02 % |
| 510 | Standard Bank Group Ltd | 11.904 | 213.106,7 $ | 0,02 % |
| 511 | Nutrien Ltd | 2.830 | 212.947,1 $ | 0,02 % |
| 512 | Ventas Inc | 2.603 | 212.873,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 406 | 212.528,8 $ | 0,02 % |
| 514 | PG&E Corp | 12.080 | 212.245,6 $ | 0,02 % |
| 515 | Goodman Group | 11.908 | 212.225,5 $ | 0,02 % |
| 516 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.073 | 211.917,5 $ | 0,02 % |
| 517 | Quanta Computer Inc | 23.507 | 211.538,5 $ | 0,02 % |
| 518 | Brookfield Asset Management Ltd | 4.765 | 211.495,5 $ | 0,02 % |
| 519 | National Bank of Kuwait SAKP | 71.282 | 211.282,3 $ | 0,02 % |
| 520 | Datadog Inc | 1.786 | 210.837,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Fujitsu Ltd | 10.300 | 210.132,1 $ | 0,02 % |
| 522 | Galderma Group AG | 1.073 | 209.844 $ | 0,02 % |
| 523 | Assa Abloy AB | 5.836 | 209.639,1 $ | 0,02 % |
| 524 | Vulcan Materials Co | 766 | 208.581,8 $ | 0,02 % |
| 525 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.540 | 208.254,2 $ | 0,02 % |
| 526 | United Overseas Bank Ltd | 7.300 | 208.247,1 $ | 0,02 % |
| 527 | Saudi Arabian Mining Co | 12.040 | 208.088,1 $ | 0,02 % |
| 528 | Kia Corp | 2.096 | 206.940,1 $ | 0,02 % |
| 529 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.058 | 206.733,2 $ | 0,02 % |
| 530 | ASM International NV | 273 | 206.267,6 $ | 0,02 % |
| 531 | Larsen & Toubro Ltd | 5.536 | 205.815,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Prudential PLC | 14.823 | 205.322,7 $ | 0,02 % |
| 533 | Constellation Software Inc/Canada | 117 | 204.731,4 $ | 0,02 % |
| 534 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 120 | 203.818,1 $ | 0,02 % |
| 535 | Credicorp Ltd | 600 | 203.508 $ | 0,02 % |
| 536 | China Merchants Bank Co Ltd | 32.000 | 203.361,1 $ | 0,02 % |
| 537 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 74.114 | 202.903,3 $ | 0,02 % |
| 538 | Garmin Ltd | 874 | 202.776,7 $ | 0,02 % |
| 539 | Crown Castle Inc | 2.485 | 202.055,4 $ | 0,02 % |
| 540 | Sompo Holdings Inc | 5.200 | 201.937 $ | 0,02 % |
| 541 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 6.700 | 201.804 $ | 0,02 % |
| 542 | ORIX Corp | 6.800 | 201.276,8 $ | 0,02 % |
| 543 | America Movil SAB de CV | 159.200 | 201.013 $ | 0,02 % |
| 544 | American Healthcare REIT Inc | 4.248 | 200.335,7 $ | 0,02 % |
| 545 | Saudi Telecom Co | 17.657 | 200.121,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.184 | 199.636,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.742 | 199.316 $ | 0,02 % |
| 548 | Generali | 4.960 | 198.918,1 $ | 0,02 % |
| 549 | Sun Life Financial Inc | 3.184 | 198.836 $ | 0,02 % |
| 550 | Asia Vital Components Co Ltd | 3.000 | 198.148,4 $ | 0,02 % |
| 551 | ROBLOX Corp | 3.497 | 197.790,3 $ | 0,02 % |
| 552 | DR Horton Inc | 1.440 | 197.596,8 $ | 0,02 % |
| 553 | State Street Corp | 1.561 | 197.560,2 $ | 0,02 % |
| 554 | Praxis Precision Medicines Inc | 613 | 197.502,5 $ | 0,02 % |
| 555 | Accton Technology Corp | 4.000 | 197.348,6 $ | 0,02 % |
| 556 | Insmed Inc | 1.200 | 196.224 $ | 0,02 % |
| 557 | CareTrust REIT Inc | 5.343 | 195.821 $ | 0,02 % |
| 558 | Moog Inc | 669 | 195.776,2 $ | 0,02 % |
| 559 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.500 | 195.243,1 $ | 0,02 % |
| 560 | UMB Financial Corp | 1.727 | 194.788,3 $ | 0,02 % |
| 561 | Bajaj Finance Ltd | 22.664 | 193.928,6 $ | 0,02 % |
| 562 | Ferrovial SE | 2.989 | 193.839,6 $ | 0,02 % |
| 563 | Microchip Technology Inc | 2.998 | 193.700,8 $ | 0,02 % |
| 564 | Intact Financial Corp | 1.071 | 193.456,1 $ | 0,02 % |
| 565 | Erste Group Bank AG | 1.791 | 192.862,3 $ | 0,02 % |
| 566 | Prysmian SpA | 1.638 | 192.822,3 $ | 0,02 % |
| 567 | Martin Marietta Materials Inc | 327 | 192.498,4 $ | 0,02 % |
| 568 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8.628 | 192.139,9 $ | 0,02 % |
| 569 | Dollarama Inc | 1.565 | 191.460,3 $ | 0,02 % |
| 570 | Capitec Bank Holdings Ltd | 788 | 191.387,3 $ | 0,02 % |
| 571 | Qatar National Bank QPSC | 40.852 | 191.188,7 $ | 0,02 % |
| 572 | Arch Capital Group Ltd | 1.990 | 191.020,1 $ | 0,02 % |
| 573 | Danske Bank A/S | 3.887 | 190.964,6 $ | 0,02 % |
| 574 | Sea Ltd | 2.303 | 190.711,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Sandoz Group AG | 2.432 | 189.612,7 $ | 0,02 % |
| 576 | Watts Water Technologies Inc | 653 | 189.559,4 $ | 0,02 % |
| 577 | Equinor ASA | 4.458 | 188.798,4 $ | 0,02 % |
| 578 | Daiichi Life Group, Inc. | 20.500 | 188.593,3 $ | 0,02 % |
| 579 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.151 | 188.285,8 $ | 0,02 % |
| 580 | Celestica Inc | 669 | 188.118,7 $ | 0,02 % |
| 581 | 3i Group PLC | 5.785 | 187.840,8 $ | 0,02 % |
| 582 | FANUC Corp | 5.400 | 187.771,9 $ | 0,02 % |
| 583 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 10.514 | 187.647,2 $ | 0,02 % |
| 584 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.629 | 187.132,2 $ | 0,02 % |
| 585 | NEC Corp | 7.500 | 186.171,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Kenvue Inc | 10.794 | 186.088,6 $ | 0,02 % |
| 587 | InterDigital Inc | 616 | 186.032 $ | 0,02 % |
| 588 | Daikin Industries Ltd | 1.552 | 185.707 $ | 0,02 % |
| 589 | Sysco Corp | 2.598 | 185.315,3 $ | 0,02 % |
| 590 | Hana Financial Group Inc | 2.541 | 185.230,8 $ | 0,02 % |
| 591 | Tata Consultancy Services Ltd | 7.348 | 185.027,4 $ | 0,02 % |
| 592 | Prudential Financial, Inc. | 1.892 | 184.829,5 $ | 0,02 % |
| 593 | SiTime Corp | 535 | 184.762,3 $ | 0,02 % |
| 594 | SM Energy Co | 5.924 | 184.710,3 $ | 0,02 % |
| 595 | Cytokinetics Inc | 2.801 | 184.613,9 $ | 0,02 % |
| 596 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 16.282 | 184.457,3 $ | 0,02 % |
| 597 | Ingersoll Rand Inc | 2.301 | 184.356,1 $ | 0,02 % |
| 598 | Repsol SA | 6.563 | 184.155 $ | 0,02 % |
| 599 | Experian PLC | 5.339 | 184.016,1 $ | 0,02 % |
| 600 | Old National Bancorp/IN | 8.324 | 183.960,4 $ | 0,02 % |