Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Primoris Services Corp | 1.286 | 183.949,4 $ | 0,02 % |
| 602 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.746 | 183.824,9 $ | 0,02 % |
| 603 | ORLEN SA | 5.073 | 183.035 $ | 0,02 % |
| 604 | Viavi Solutions Inc | 5.480 | 182.374,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Agilent Technologies Inc | 1.596 | 181.912,1 $ | 0,02 % |
| 606 | Bank Central Asia Tbk PT | 470.900 | 181.899,6 $ | 0,02 % |
| 607 | Givaudan SA | 54 | 181.703,4 $ | 0,02 % |
| 608 | Valterra Platinum Ltd | 2.177 | 180.895,9 $ | 0,02 % |
| 609 | EMCOR Group Inc | 244 | 180.147,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Planet Labs PBC | 6.438 | 179.942,1 $ | 0,02 % |
| 611 | Swiss Life Holding AG | 166 | 179.920,6 $ | 0,02 % |
| 612 | Rocket Lab Corp | 2.800 | 179.816 $ | 0,02 % |
| 613 | FormFactor Inc | 1.851 | 179.528,5 $ | 0,02 % |
| 614 | United Airlines Holdings Inc | 1.946 | 179.168,2 $ | 0,02 % |
| 615 | Halliburton Co | 4.582 | 178.652,2 $ | 0,02 % |
| 616 | Fluor Corp | 3.827 | 178.529,6 $ | 0,02 % |
| 617 | Woolworths Group Ltd | 7.104 | 178.078,9 $ | 0,02 % |
| 618 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 79.529 | 177.813,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Axon Enterprise Inc | 418 | 177.520,4 $ | 0,02 % |
| 620 | United Microelectronics Corp | 99.000 | 177.467,4 $ | 0,02 % |
| 621 | ResMed Inc | 789 | 177.114,7 $ | 0,02 % |
| 622 | FirstCash Holdings Inc | 942 | 177.096 $ | 0,02 % |
| 623 | Imperial Brands PLC | 4.382 | 177.022,5 $ | 0,02 % |
| 624 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.500 | 176.997,7 $ | 0,02 % |
| 625 | Vestas Wind Systems A/S | 5.861 | 176.281 $ | 0,02 % |
| 626 | Emaar Properties PJSC | 53.773 | 175.968,7 $ | 0,02 % |
| 627 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 37.015 | 175.629,7 $ | 0,02 % |
| 628 | Transurban Group | 18.116 | 175.425,2 $ | 0,02 % |
| 629 | Block Inc | 2.902 | 174.642,4 $ | 0,02 % |
| 630 | M&T Bank Corp | 842 | 174.058,2 $ | 0,02 % |
| 631 | ESCO Technologies Inc | 618 | 173.886,7 $ | 0,02 % |
| 632 | Honda Motor Co Ltd | 21.524 | 173.784,4 $ | 0,02 % |
| 633 | Argan Inc | 319 | 173.743,4 $ | 0,02 % |
| 634 | NTT Inc | 173.725 | 173.385,3 $ | 0,02 % |
| 635 | VICI Properties Inc | 6.319 | 172.635,1 $ | 0,02 % |
| 636 | Atmos Energy Corp | 934 | 172.528,5 $ | 0,02 % |
| 637 | Kimberly-Clark Corp | 1.788 | 172.488,4 $ | 0,02 % |
| 638 | Carnival Corp | 6.649 | 172.076,1 $ | 0,02 % |
| 639 | MTN Group Ltd | 14.906 | 172.056,7 $ | 0,02 % |
| 640 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.200 | 171.673,5 $ | 0,02 % |
| 641 | DTE Energy Co | 1.174 | 171.662,3 $ | 0,02 % |
| 642 | Iron Mountain Inc | 1.680 | 171.595,2 $ | 0,02 % |
| 643 | Vaxcyte Inc | 2.951 | 171.482,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Xylem Inc/NY | 1.433 | 171.243,5 $ | 0,02 % |
| 645 | Astellas Pharma Inc | 10.500 | 170.754,8 $ | 0,02 % |
| 646 | Semtech Corp | 2.213 | 170.157,6 $ | 0,02 % |
| 647 | Bank Hapoalim BM | 7.274 | 170.115,7 $ | 0,02 % |
| 648 | Jackson Financial Inc | 1.606 | 169.786,3 $ | 0,02 % |
| 649 | NAVER Corp | 1.247 | 169.777,1 $ | 0,02 % |
| 650 | NRG Energy Inc | 1.161 | 169.668,5 $ | 0,02 % |
| 651 | Ameren Corp | 1.541 | 169.386,7 $ | 0,02 % |
| 652 | Japan Post Bank Co Ltd | 10.400 | 169.215,8 $ | 0,02 % |
| 653 | Otis Worldwide Corp | 2.194 | 169.113,5 $ | 0,02 % |
| 654 | Fiserv Inc | 3.027 | 168.906,6 $ | 0,02 % |
| 655 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.084 | 168.670 $ | 0,02 % |
| 656 | China Shenhua Energy Co Ltd | 28.490 | 168.658,6 $ | 0,02 % |
| 657 | BeOne Medicines Ltd | 7.500 | 168.264,6 $ | 0,02 % |
| 658 | Devon Energy Corp | 3.329 | 167.515,3 $ | 0,02 % |
| 659 | HealthEquity Inc | 2.003 | 167.390,7 $ | 0,02 % |
| 660 | Swedbank AB | 4.937 | 167.217,5 $ | 0,02 % |
| 661 | Axsome Therapeutics Inc | 984 | 166.315,7 $ | 0,02 % |
| 662 | TechnipFMC PLC | 2.400 | 165.912 $ | 0,02 % |
| 663 | Unimicron Technology Corp | 11.338 | 165.901,8 $ | 0,02 % |
| 664 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 44.034 | 165.759,1 $ | 0,02 % |
| 665 | Tapestry Inc | 1.174 | 165.663,1 $ | 0,02 % |
| 666 | Singapore Telecommunications Ltd | 43.200 | 165.413,3 $ | 0,02 % |
| 667 | Hershey Co/The | 794 | 165.064,7 $ | 0,02 % |
| 668 | Fortis Inc/Canada | 2.968 | 165.057,9 $ | 0,02 % |
| 669 | AeroVironment Inc | 899 | 164.562 $ | 0,02 % |
| 670 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.682 | 164.540,7 $ | 0,02 % |
| 671 | Celltrion Inc | 1.229 | 164.345 $ | 0,02 % |
| 672 | CenterPoint Energy Inc | 3.797 | 163.878,5 $ | 0,02 % |
| 673 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15.400 | 163.773,4 $ | 0,02 % |
| 674 | Vodafone Group PLC | 108.942 | 163.714,3 $ | 0,02 % |
| 675 | Heidelberg Materials AG | 777 | 163.457,5 $ | 0,02 % |
| 676 | Extra Space Storage Inc | 1.244 | 163.125,7 $ | 0,02 % |
| 677 | Jabil Inc | 614 | 163.096,8 $ | 0,02 % |
| 678 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12.151 | 163.031,1 $ | 0,02 % |
| 679 | KBC Group NV | 1.335 | 162.877,2 $ | 0,02 % |
| 680 | PPL Corp | 4.260 | 162.732 $ | 0,02 % |
| 681 | Waters Corp | 546 | 162.598,8 $ | 0,02 % |
| 682 | Sanmina Corp | 1.254 | 162.568,6 $ | 0,02 % |
| 683 | Commercial Metals Co | 2.646 | 162.543,8 $ | 0,02 % |
| 684 | Ormat Technologies Inc | 1.451 | 162.395,9 $ | 0,02 % |
| 685 | Teledyne Technologies Inc | 268 | 162.142,7 $ | 0,02 % |
| 686 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8.802 | 161.633,7 $ | 0,02 % |
| 687 | Silicon Laboratories Inc | 775 | 161.316,3 $ | 0,02 % |
| 688 | Interactive Brokers Group Inc | 2.400 | 160.968 $ | 0,02 % |
| 689 | Agricultural Bank of China Ltd | 224.717 | 160.761,6 $ | 0,02 % |
| 690 | adidas AG | 993 | 160.216,2 $ | 0,02 % |
| 691 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 3.573 | 160.213,3 $ | 0,02 % |
| 692 | DNB Bank ASA | 5.151 | 160.207,3 $ | 0,02 % |
| 693 | Dow Inc | 3.836 | 159.769,4 $ | 0,02 % |
| 694 | Leonardo SpA | 2.353 | 159.544,3 $ | 0,02 % |
| 695 | Casey's General Stores Inc | 219 | 159.401,3 $ | 0,02 % |
| 696 | Dover Corp | 764 | 159.255,8 $ | 0,02 % |
| 697 | JBT Marel Corp | 1.242 | 158.814,5 $ | 0,02 % |
| 698 | Paychex Inc | 1.718 | 158.262,2 $ | 0,02 % |
| 699 | Copart Inc | 4.766 | 158.231,2 $ | 0,02 % |
| 700 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8.431 | 157.686,8 $ | 0,02 % |