Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Primoris Services Corp | 1 286 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 746 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 603 | ORLEN SA | 5 073 | 183 k $ | 0,02 % |
| 604 | Viavi Solutions Inc | 5 480 | 182,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | Agilent Technologies Inc | 1 596 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 606 | Bank Central Asia Tbk PT | 470 900 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 607 | Givaudan SA | 54 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 608 | Valterra Platinum Ltd | 2 177 | 180,9 k $ | 0,02 % |
| 609 | EMCOR Group Inc | 244 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 610 | Planet Labs PBC | 6 438 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | Swiss Life Holding AG | 166 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Rocket Lab Corp | 2 800 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | FormFactor Inc | 1 851 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | United Airlines Holdings Inc | 1 946 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 615 | Halliburton Co | 4 582 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Fluor Corp | 3 827 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Woolworths Group Ltd | 7 104 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 79 529 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | Axon Enterprise Inc | 418 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | United Microelectronics Corp | 99 000 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | ResMed Inc | 789 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | FirstCash Holdings Inc | 942 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Imperial Brands PLC | 4 382 | 177 k $ | 0,02 % |
| 624 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 500 | 177 k $ | 0,02 % |
| 625 | Vestas Wind Systems A/S | 5 861 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 626 | Emaar Properties PJSC | 53 773 | 176 k $ | 0,02 % |
| 627 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 37 015 | 175,6 k $ | 0,02 % |
| 628 | Transurban Group | 18 116 | 175,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | Block Inc | 2 902 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 630 | M&T Bank Corp | 842 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 631 | ESCO Technologies Inc | 618 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 632 | Honda Motor Co Ltd | 21 524 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | Argan Inc | 319 | 173,7 k $ | 0,02 % |
| 634 | NTT Inc | 173 725 | 173,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | VICI Properties Inc | 6 319 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 636 | Atmos Energy Corp | 934 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 637 | Kimberly-Clark Corp | 1 788 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | Carnival Corp | 6 649 | 172,1 k $ | 0,02 % |
| 639 | MTN Group Ltd | 14 906 | 172,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 200 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 641 | DTE Energy Co | 1 174 | 171,7 k $ | 0,02 % |
| 642 | Iron Mountain Inc | 1 680 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | Vaxcyte Inc | 2 951 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Xylem Inc/NY | 1 433 | 171,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Astellas Pharma Inc | 10 500 | 170,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | Semtech Corp | 2 213 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 647 | Bank Hapoalim BM | 7 274 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 648 | Jackson Financial Inc | 1 606 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | NAVER Corp | 1 247 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | NRG Energy Inc | 1 161 | 169,7 k $ | 0,02 % |
| 651 | Ameren Corp | 1 541 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | Japan Post Bank Co Ltd | 10 400 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 653 | Otis Worldwide Corp | 2 194 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 654 | Fiserv Inc | 3 027 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 655 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 084 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 656 | China Shenhua Energy Co Ltd | 28 490 | 168,7 k $ | 0,02 % |
| 657 | BeOne Medicines Ltd | 7 500 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 658 | Devon Energy Corp | 3 329 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | HealthEquity Inc | 2 003 | 167,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | Swedbank AB | 4 937 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 661 | Axsome Therapeutics Inc | 984 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 662 | TechnipFMC PLC | 2 400 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | Unimicron Technology Corp | 11 338 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 44 034 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 665 | Tapestry Inc | 1 174 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | Singapore Telecommunications Ltd | 43 200 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | Hershey Co/The | 794 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | Fortis Inc/Canada | 2 968 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 669 | AeroVironment Inc | 899 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 682 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 671 | Celltrion Inc | 1 229 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | CenterPoint Energy Inc | 3 797 | 163,9 k $ | 0,02 % |
| 673 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15 400 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 674 | Vodafone Group PLC | 108 942 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 675 | Heidelberg Materials AG | 777 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Extra Space Storage Inc | 1 244 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 677 | Jabil Inc | 614 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 678 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12 151 | 163 k $ | 0,02 % |
| 679 | KBC Group NV | 1 335 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 680 | PPL Corp | 4 260 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Waters Corp | 546 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 682 | Sanmina Corp | 1 254 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 683 | Commercial Metals Co | 2 646 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 684 | Ormat Technologies Inc | 1 451 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 685 | Teledyne Technologies Inc | 268 | 162,1 k $ | 0,02 % |
| 686 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 8 802 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 687 | Silicon Laboratories Inc | 775 | 161,3 k $ | 0,02 % |
| 688 | Interactive Brokers Group Inc | 2 400 | 161 k $ | 0,02 % |
| 689 | Agricultural Bank of China Ltd | 224 717 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | adidas AG | 993 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 691 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 3 573 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 692 | DNB Bank ASA | 5 151 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | Dow Inc | 3 836 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 694 | Leonardo SpA | 2 353 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 695 | Casey's General Stores Inc | 219 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 696 | Dover Corp | 764 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | JBT Marel Corp | 1 242 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 698 | Paychex Inc | 1 718 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 699 | Copart Inc | 4 766 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 700 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 8 431 | 157,7 k $ | 0,02 % |